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Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series

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Actif net
116,2 M $ dont 115,1 M $ en actions, soit 99,0 %
Positions
33 dans 1 pays
10 premières
55,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 55 59012,6 M $10,85 %
2Prologis Inc 76 42610,4 M $8,91 %
3Equinix Inc 7 7928,1 M $6,99 %
4Digital Realty Trust Inc 32 8335,9 M $5,07 %
5VENTAS INC 63 6455,7 M $4,86 %
6Simon Property Group Inc 24 5665,5 M $4,73 %
7American Healthcare REIT Inc 91 1404,8 M $4,09 %
8Public Storage 13 2954,2 M $3,64 %
9Mid-America Apartment Communities Inc 27 4603,8 M $3,28 %
10AvalonBay Communities Inc 19 5593,7 M $3,17 %
11Iron Mountain Inc 28 9803,7 M $3,15 %
12American Homes 4 Rent 108 7503,6 M $3,14 %
13First Industrial Realty Trust Inc 57 3503,5 M $3,02 %
14Brixmor Property Group Inc 107 3423,4 M $2,91 %
15Sabra Health Care REIT Inc 163 3753,2 M $2,74 %
16Essential Properties Realty Trust Inc 103 1003,1 M $2,65 %
17Gaming and Leisure Properties Inc 63 7502,8 M $2,44 %
18Essex Property Trust Inc 9 5652,8 M $2,40 %
19Agree Realty Corp 36 2502,7 M $2,36 %
20CubeSmart 68 6302,7 M $2,35 %
21Equity LifeStyle Properties Inc 39 2002,5 M $2,17 %
22Ryman Hospitality Properties Inc 19 2802,5 M $2,13 %
23American Tower Corp 12 5852,1 M $1,77 %
24Phillips Edison & Co Inc 45 4851,9 M $1,63 %
25Cousins Properties Inc 60 4501,8 M $1,56 %
26BXP Inc 23 4001,6 M $1,33 %
27Vornado Realty Trust 38 3851,5 M $1,30 %
28Kimco Realty Corp 54 4701,4 M $1,19 %
29National Healthcare Properties Inc 93 9301,4 M $1,18 %
30Pebblebrook Hotel Trust 42 100817,2 k $0,70 %
31Smartstop Self Storage REIT Inc 20 139654,5 k $0,56 %
32Alexandria Real Estate Equities Inc 8 476448 k $0,39 %
33Host Hotels & Resorts Inc 16 874400,1 k $0,34 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 52,4 %
  • Non attribué 47,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis33115,1 M $100,00 %
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