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Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series

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Actif net
105,1 M $ dont 104,6 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions
32 dans 1 pays
10 premières
58,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 55 59011 M $10,46 %
2Prologis Inc 79 32610,5 M $9,98 %
3Equinix Inc 9 3929,2 M $8,76 %
4Digital Realty Trust Inc 32 8335,9 M $5,63 %
5Ventas Inc 61 0305 M $4,75 %
6Simon Property Group Inc 24 9664,7 M $4,43 %
7Iron Mountain Inc 44 0804,5 M $4,28 %
8Public Storage 13 9953,8 M $3,61 %
9First Industrial Realty Trust Inc 60 6003,5 M $3,34 %
10Brixmor Property Group Inc 113 7423,3 M $3,12 %
11AvalonBay Communities, Inc. 19 5593,2 M $3,04 %
12American Homes 4 Rent 113 7503,2 M $3,02 %
13Essential Properties Realty Trust Inc 103 1003,1 M $2,98 %
14Mid-America Apartment Communities, Inc. 25 2603,1 M $2,94 %
15Gaming and Leisure Properties Inc 63 7502,8 M $2,69 %
16Agree Realty Corp 36 2502,7 M $2,60 %
17Sabra Health Care REIT Inc 139 5752,7 M $2,55 %
18CubeSmart 69 6302,6 M $2,43 %
19Equity LifeStyle Properties Inc 40 2002,5 M $2,39 %
20American Healthcare REIT Inc 42 4002 M $1,90 %
21American Tower Corp 11 2851,9 M $1,85 %
22Essex Property Trust Inc 7 8651,9 M $1,81 %
23Ryman Hospitality Properties Inc 20 5801,9 M $1,81 %
24Phillips Edison & Co Inc 46 4851,7 M $1,66 %
25Cousins Properties Inc 60 4501,4 M $1,30 %
26Kimco Realty Corp 54 4701,2 M $1,16 %
27BXP Inc 23 4001,2 M $1,16 %
28Alexandria Real Estate Equities, Inc. 24 8961,2 M $1,10 %
29Vornado Realty Trust 36 670953,1 k $0,91 %
30Pebblebrook Hotel Trust 69 300875,3 k $0,83 %
31Smartstop Self Storage REIT Inc 18 639564,4 k $0,54 %
32Host Hotels & Resorts Inc 27 474526,4 k $0,50 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 55,3 %
  • Non attribué 44,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis32104,6 M $100,00 %
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