Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series
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- Nettovermögen
- 116,2 Mio. $ davon 115,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 55,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 55.590 | 12,6 Mio. $ | 10,85 % |
| 2 | Prologis Inc | 76.426 | 10,4 Mio. $ | 8,91 % |
| 3 | Equinix Inc | 7.792 | 8,1 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 32.833 | 5,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | VENTAS INC | 63.645 | 5,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 24.566 | 5,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 91.140 | 4,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Public Storage | 13.295 | 4,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | 27.460 | 3,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 19.559 | 3,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 28.980 | 3,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 108.750 | 3,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | First Industrial Realty Trust Inc | 57.350 | 3,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 107.342 | 3,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Sabra Health Care REIT Inc | 163.375 | 3,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | Essential Properties Realty Trust Inc | 103.100 | 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 63.750 | 2,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 9.565 | 2,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 36.250 | 2,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | CubeSmart | 68.630 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | 39.200 | 2,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19.280 | 2,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | American Tower Corp | 12.585 | 2,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | 45.485 | 1,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 60.450 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | BXP Inc | 23.400 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 38.385 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Kimco Realty Corp | 54.470 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | National Healthcare Properties Inc | 93.930 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 42.100 | 817.161 $ | 0,70 % |
| 31 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 20.139 | 654.517,5 $ | 0,56 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8.476 | 447.956,6 $ | 0,39 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.874 | 400.082,5 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 52,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 115,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001962