Portfolio von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series
Virtus Variable Insurance Trust · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 105,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 46,1 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 104,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 55.590 | 11 Mio. $ | 10,46 % |
| Prologis Inc | 79.326 | 10,5 Mio. $ | 9,98 % |
| Equinix Inc | 9.392 | 9,2 Mio. $ | 8,76 % |
| Digital Realty Trust Inc | 32.833 | 5,9 Mio. $ | 5,63 % |
| Ventas Inc | 61.030 | 5 Mio. $ | 4,75 % |
| Simon Property Group Inc | 24.966 | 4,7 Mio. $ | 4,43 % |
| Iron Mountain Inc | 44.080 | 4,5 Mio. $ | 4,28 % |
| Public Storage | 13.995 | 3,8 Mio. $ | 3,61 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 60.600 | 3,5 Mio. $ | 3,34 % |
| Brixmor Property Group Inc | 113.742 | 3,3 Mio. $ | 3,12 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 19.559 | 3,2 Mio. $ | 3,04 % |
| American Homes 4 Rent | 113.750 | 3,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 103.100 | 3,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 25.260 | 3,1 Mio. $ | 2,94 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 63.750 | 2,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Agree Realty Corp | 36.250 | 2,7 Mio. $ | 2,60 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 139.575 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| CubeSmart | 69.630 | 2,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 40.200 | 2,5 Mio. $ | 2,39 % |
| American Healthcare REIT Inc | 42.400 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| American Tower Corp | 11.285 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.865 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 20.580 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 46.485 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Cousins Properties Inc | 60.450 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Kimco Realty Corp | 54.470 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| BXP Inc | 23.400 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 24.896 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Vornado Realty Trust | 36.670 | 953.053,3 $ | 0,91 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 69.300 | 875.259 $ | 0,83 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 18.639 | 564.388,9 $ | 0,54 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 27.474 | 526.401,8 $ | 0,50 % |