Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series
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- Nettovermögen
- 105,1 Mio. $ davon 104,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 32 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 55.590 | 11 Mio. $ | 10,46 % |
| 2 | Prologis Inc | 79.326 | 10,5 Mio. $ | 9,98 % |
| 3 | Equinix Inc | 9.392 | 9,2 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 32.833 | 5,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Ventas Inc | 61.030 | 5 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 24.966 | 4,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 44.080 | 4,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Public Storage | 13.995 | 3,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 60.600 | 3,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 113.742 | 3,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | AvalonBay Communities, Inc. | 19.559 | 3,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 113.750 | 3,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 103.100 | 3,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 25.260 | 3,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 63.750 | 2,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 36.250 | 2,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Sabra Health Care REIT Inc | 139.575 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | CubeSmart | 69.630 | 2,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40.200 | 2,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 42.400 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | American Tower Corp | 11.285 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Essex Property Trust Inc | 7.865 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Ryman Hospitality Properties Inc | 20.580 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | 46.485 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 60.450 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Kimco Realty Corp | 54.470 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | BXP Inc | 23.400 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 24.896 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Vornado Realty Trust | 36.670 | 953.053,3 $ | 0,91 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 69.300 | 875.259 $ | 0,83 % |
| 31 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 18.639 | 564.388,9 $ | 0,54 % |
| 32 | Host Hotels & Resorts Inc | 27.474 | 526.401,8 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 55,3 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 104,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001962