Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Series
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- Actif net
- 49,8 M $ dont 47,7 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5 464 | 3 M $ | 5,96 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 25 498 | 2,8 M $ | 5,69 % |
| 3 | Houlihan Lokey Inc | 16 155 | 2,3 M $ | 4,66 % |
| 4 | Primerica Inc | 8 930 | 2,2 M $ | 4,49 % |
| 5 | Armstrong World Industries Inc | 13 571 | 2,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | Watsco Inc | 5 648 | 2,1 M $ | 4,12 % |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | 36 124 | 2 M $ | 3,97 % |
| 8 | Bank of Hawaii Corp | 26 506 | 2 M $ | 3,95 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 15 168 | 1,9 M $ | 3,89 % |
| 10 | WD-40 Co | 9 194 | 1,9 M $ | 3,76 % |
| 11 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 28 928 | 1,7 M $ | 3,44 % |
| 12 | HB Fuller Co | 27 031 | 1,7 M $ | 3,35 % |
| 13 | Getty Realty Corp | 50 333 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 14 | Hillman Solutions Corp | 192 274 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 15 | CSW Industrials Inc | 5 886 | 1,5 M $ | 3,08 % |
| 16 | Landstar System Inc | 9 340 | 1,5 M $ | 3,01 % |
| 17 | Stock Yards Bancorp Inc | 21 836 | 1,4 M $ | 2,91 % |
| 18 | UniFirst Corp/MA | 5 582 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10 331 | 1,4 M $ | 2,76 % |
| 20 | EVERTEC Inc | 48 243 | 1,4 M $ | 2,73 % |
| 21 | Brady Corp | 16 544 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| 22 | Alliance Laundry Holdings Inc | 64 528 | 1,3 M $ | 2,69 % |
| 23 | First Financial Bankshares Inc | 45 267 | 1,3 M $ | 2,68 % |
| 24 | Thor Industries Inc | 16 515 | 1,3 M $ | 2,65 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 11 687 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 26 | RLI Corp | 19 804 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 27 | National Beverage Corp | 31 088 | 1 M $ | 2,10 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 5 240 | 828,1 k $ | 1,66 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 3 691 | 562,3 k $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Porto Rico 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 46,4 M $ | 97,15 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 1,4 M $ | 2,85 % |
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