Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Series
Virtus Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 51,7 M $ dont 49,9 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 5 244 | 3,4 M $ | 6,54 % |
| 2 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 25 498 | 3 M $ | 5,86 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 34 324 | 2,7 M $ | 5,29 % |
| 4 | Primerica Inc | 8 230 | 2,3 M $ | 4,53 % |
| 5 | Watsco Inc | 5 498 | 2,3 M $ | 4,44 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 15 168 | 2,2 M $ | 4,26 % |
| 7 | WD-40 Co | 8 874 | 2,2 M $ | 4,19 % |
| 8 | Armstrong World Industries Inc | 13 471 | 2,2 M $ | 4,18 % |
| 9 | Bank of Hawaii Corp | 25 606 | 2,1 M $ | 4,04 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 15 555 | 2,1 M $ | 4,04 % |
| 11 | Landstar System Inc | 8 790 | 1,8 M $ | 3,52 % |
| 12 | CSW INDUSTRIALS INC | 5 886 | 1,6 M $ | 3,17 % |
| 13 | Alliance Laundry Holdings Inc | 61 528 | 1,6 M $ | 3,16 % |
| 14 | Getty Realty Corp | 48 133 | 1,6 M $ | 3,11 % |
| 15 | Stock Yards Bancorp Inc | 20 936 | 1,6 M $ | 3,10 % |
| 16 | Hillman Solutions Corp | 188 774 | 1,6 M $ | 3,08 % |
| 17 | HB Fuller Co | 27 031 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 18 | First Financial Bankshares Inc | 44 467 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| 19 | UniFirst Corp/MA | 5 432 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 20 | Brady Corp | 15 344 | 1,4 M $ | 2,72 % |
| 21 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 28 928 | 1,4 M $ | 2,65 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 45 743 | 1,3 M $ | 2,46 % |
| 23 | Choice Hotels International Inc | 11 187 | 1,2 M $ | 2,39 % |
| 24 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10 331 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 15 615 | 1,2 M $ | 2,27 % |
| 26 | RLI Corp | 19 804 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 27 | National Beverage Corp | 30 588 | 954,3 k $ | 1,85 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 4 840 | 666,7 k $ | 1,29 % |
| 29 | Andersen Group Inc | 14 853 | 560,3 k $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,6 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Porto Rico 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 48,6 M $ | 97,45 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 1,3 M $ | 2,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus KAR Small-Cap Value Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001958