Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Series
Virtus Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 49,8 Mio. $ davon 47,7 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 5.464 | 3 Mio. $ | 5,96 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 25.498 | 2,8 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Houlihan Lokey Inc | 16.155 | 2,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Primerica Inc | 8.930 | 2,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Armstrong World Industries Inc | 13.571 | 2,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Watsco Inc | 5.648 | 2,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | 36.124 | 2 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | Bank of Hawaii Corp | 26.506 | 2 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | JBT Marel Corp | 15.168 | 1,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | WD-40 Co | 9.194 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 28.928 | 1,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | HB Fuller Co | 27.031 | 1,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Getty Realty Corp | 50.333 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 14 | Hillman Solutions Corp | 192.274 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | CSW Industrials Inc | 5.886 | 1,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 16 | Landstar System Inc | 9.340 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | Stock Yards Bancorp Inc | 21.836 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | UniFirst Corp/MA | 5.582 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.331 | 1,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 20 | EVERTEC Inc | 48.243 | 1,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | Brady Corp | 16.544 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 22 | Alliance Laundry Holdings Inc | 64.528 | 1,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 23 | First Financial Bankshares Inc | 45.267 | 1,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 24 | Thor Industries Inc | 16.515 | 1,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 11.687 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | RLI Corp | 19.804 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 27 | National Beverage Corp | 31.088 | 1 Mio. $ | 2,10 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 5.240 | 828.129,6 $ | 1,66 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 3.691 | 562.323,9 $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Puerto Rico 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 46,4 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001958