Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Series
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- Nettovermögen
- 51,7 Mio. $ davon 49,9 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 47,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | 5.244 | 3,4 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 25.498 | 3 Mio. $ | 5,86 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 34.324 | 2,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Primerica Inc | 8.230 | 2,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Watsco Inc | 5.498 | 2,3 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 15.168 | 2,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | WD-40 Co | 8.874 | 2,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Armstrong World Industries Inc | 13.471 | 2,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Bank of Hawaii Corp | 25.606 | 2,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Houlihan Lokey Inc | 15.555 | 2,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 11 | Landstar System Inc | 8.790 | 1,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | CSW INDUSTRIALS INC | 5.886 | 1,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Alliance Laundry Holdings Inc | 61.528 | 1,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | Getty Realty Corp | 48.133 | 1,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 15 | Stock Yards Bancorp Inc | 20.936 | 1,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Hillman Solutions Corp | 188.774 | 1,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 17 | HB Fuller Co | 27.031 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 18 | First Financial Bankshares Inc | 44.467 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 19 | UniFirst Corp/MA | 5.432 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 20 | Brady Corp | 15.344 | 1,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 21 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 28.928 | 1,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 45.743 | 1,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Choice Hotels International Inc | 11.187 | 1,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.331 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Thor Industries Inc | 15.615 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 26 | RLI Corp | 19.804 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 27 | National Beverage Corp | 30.588 | 954.345,6 $ | 1,85 % |
| 28 | Jack Henry & Associates Inc | 4.840 | 666.661,6 $ | 1,29 % |
| 29 | Andersen Group Inc | 14.853 | 560.255,2 $ | 1,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,6 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Puerto Rico 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 48,6 Mio. $ | 97,45 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus KAR Small-Cap Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000001958