Composition d'Appreciation Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 185,5 M $ dont 184,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 42 dans 6 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85 750 | 17,2 M $ | 9,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 43 870 | 15,5 M $ | 8,35 % |
| 3 | Apple Inc | 43 390 | 12,6 M $ | 6,77 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 590 | 12,2 M $ | 6,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50 530 | 12 M $ | 6,49 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 215 | 9,7 M $ | 5,20 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4 530 | 9 M $ | 4,86 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12 225 | 6,9 M $ | 3,71 % |
| 9 | Visa Inc | 16 075 | 5,5 M $ | 2,97 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 10 890 | 4,6 M $ | 2,50 % |
| 11 | Broadcom Inc | 11 900 | 4,5 M $ | 2,42 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 10 340 | 4,3 M $ | 2,32 % |
| 13 | Blackrock Inc | 4 195 | 4 M $ | 2,17 % |
| 14 | Mastercard Inc | 7 025 | 3,6 M $ | 1,94 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 985 | 3,6 M $ | 1,93 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 33 850 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 17 | S&P Global Inc | 8 110 | 3,3 M $ | 1,78 % |
| 18 | McDonald's Corp | 11 700 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 17 150 | 3,1 M $ | 1,67 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 13 730 | 3 M $ | 1,62 % |
| 21 | Chevron Corp | 17 935 | 3 M $ | 1,60 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 15 187 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 825 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 19 450 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10 075 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 8 495 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 5 965 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 5 750 | 2 M $ | 1,07 % |
| 29 | Blackstone Inc | 16 675 | 2 M $ | 1,06 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 24 065 | 2 M $ | 1,05 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 15 330 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 5 000 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 125 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 5 140 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Intuit Inc | 6 710 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 17 050 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 7 000 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Deere & Co | 2 460 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 39 | CME Group Inc | 6 695 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 40 | Hermes International SCA | 750 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12 505 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 7 635 | 990,5 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,5 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Communication 12,1 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Taïwan 5,2 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 2,2 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 153,7 M $ | 83,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,7 M $ | 5,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 9 M $ | 4,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,2 M $ | 3,36 % |
| 5 | France | 2 | 4 M $ | 2,19 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Appreciation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001912