Zusammensetzung von Appreciation Portfolio
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- Nettovermögen
- 185,5 Mio. $ davon 184,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 42 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85.750 | 17,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 43.870 | 15,5 Mio. $ | 8,35 % |
| 3 | Apple Inc | 43.390 | 12,6 Mio. $ | 6,77 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.590 | 12,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50.530 | 12 Mio. $ | 6,49 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.215 | 9,7 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4.530 | 9 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12.225 | 6,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Visa Inc | 16.075 | 5,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 10.890 | 4,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Broadcom Inc | 11.900 | 4,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 10.340 | 4,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Blackrock Inc | 4.195 | 4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Mastercard Inc | 7.025 | 3,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.985 | 3,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 33.850 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | S&P Global Inc | 8.110 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | McDonald's Corp | 11.700 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 17.150 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 13.730 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Chevron Corp | 17.935 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 15.187 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.825 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 19.450 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10.075 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 8.495 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 5.965 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 5.750 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Blackstone Inc | 16.675 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 24.065 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 15.330 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.125 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 5.140 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Intuit Inc | 6.710 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 17.050 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Deere & Co | 2.460 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | CME Group Inc | 6.695 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Hermes International SCA | 750 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12.505 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 7.635 | 990.488,6 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,5 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Kommunikation 12,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Taiwan 5,2 %
- Niederlande 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 153,7 Mio. $ | 83,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,7 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 9 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 4 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Appreciation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001912