Portfolio von Appreciation Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 147,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 6,2 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 2,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,6 %
- GB 4,0 %
- TW 4,0 %
- NL 3,9 %
- FR 2,4 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 148,2 Mio. $ | 84,62 % |
| GB | 2 | 7,1 Mio. $ | 4,03 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 3,98 % |
| NL | 1 | 6,9 Mio. $ | 3,94 % |
| FR | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,38 % |
| CA | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 87.125 | 15,2 Mio. $ | 10,28 % |
| Alphabet Inc | 44.795 | 12,8 Mio. $ | 8,69 % |
| Microsoft Corp | 33.290 | 12,3 Mio. $ | 8,33 % |
| Apple Inc | 44.090 | 11,2 Mio. $ | 7,57 % |
| Amazon.com Inc | 51.630 | 10,8 Mio. $ | 7,27 % |
| Meta Platforms Inc | 12.500 | 7,2 Mio. $ | 4,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.640 | 7 Mio. $ | 4,72 % |
| ASML Holding NV | 5.230 | 6,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Visa Inc | 16.400 | 5 Mio. $ | 3,35 % |
| Chevron Corp | 22.860 | 4,7 Mio. $ | 3,20 % |
| Blackrock Inc | 4.295 | 4,1 Mio. $ | 2,79 % |
| BAE Systems PLC | 34.400 | 4 Mio. $ | 2,71 % |
| Eaton Corp PLC | 11.115 | 4 Mio. $ | 2,69 % |
| Intuitive Surgical Inc | 8.590 | 4 Mio. $ | 2,68 % |
| Exxon Mobil Corp | 22.900 | 3,9 Mio. $ | 2,63 % |
| McDonald's Corp. | 11.975 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| Mastercard Inc | 7.200 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| S&P Global Inc | 8.285 | 3,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Intuit Inc | 7.960 | 3,4 Mio. $ | 2,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.465 | 3,1 Mio. $ | 2,10 % |
| AstraZeneca PLC | 15.512 | 3,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Philip Morris International Inc. | 17.525 | 2,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Eli Lilly & Co | 3.060 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Progressive Corp/The | 14.030 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.925 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15.655 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Texas Instruments Inc | 12.570 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Abbott Laboratories | 21.455 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Marriott International Inc/MD | 6.300 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| CME Group Inc | 6.795 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| ServiceNow Inc | 18.950 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| Blackstone Inc | 16.675 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| AbbVie Inc | 8.775 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5.875 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Coca-Cola Co/The | 24.590 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 23.025 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Home Depot Inc/The | 5.140 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7.175 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Hermes International SCA | 750 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Deere & Co | 2.485 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| EOG Resources Inc | 7.810 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Verisk Analytics Inc | 4.320 | 819.720 $ | 0,55 % |