Composition de BlackRock Exchange Portfolio
BlackRock Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 266,6 M $ dont 266,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 24 dans 3 pays
- 10 premières
- 81,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 157 368 | 58,7 M $ | 22,02 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 55 371 | 27,7 M $ | 10,39 % |
| 3 | General Dynamics Corp | 78 065 | 27,7 M $ | 10,37 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 72 443 | 23,7 M $ | 8,89 % |
| 5 | American Express Co | 61 141 | 20,7 M $ | 7,76 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 55 418 | 14,1 M $ | 5,28 % |
| 7 | Visa Inc | 39 748 | 13,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 64 000 | 12,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | Novartis AG | 68 681 | 10,8 M $ | 4,04 % |
| 10 | Walmart Inc | 82 272 | 9,3 M $ | 3,49 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 50 136 | 9,1 M $ | 3,40 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 68 117 | 8,8 M $ | 3,28 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 54 584 | 7,5 M $ | 2,80 % |
| 14 | Altria Group Inc | 77 000 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 14 874 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| 16 | SLB Ltd | 70 328 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 20 126 | 3 M $ | 1,11 % |
| 18 | Pfizer Inc | 76 397 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 19 | Sandoz Group AG | 13 736 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 20 | BP PLC | 31 546 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 21 | Alcon AG | 13 736 | 921,7 k $ | 0,35 % |
| 22 | VIATRIS INC | 14 108 | 224 k $ | 0,08 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 380 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 24 | Organon & Co | 6 811 | 92,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 32,2 %
- Technologie 24,0 %
- Santé 18,0 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation de base 10,1 %
- Énergie 4,5 %
- Non attribué 0,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Suisse 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 250,8 M $ | 94,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 13,3 M $ | 5,00 % |
| 3 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 0,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Exchange Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001878