Zusammensetzung von BlackRock Exchange Portfolio
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- Nettovermögen
- 258,2 Mio. $ davon 257,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 24 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 81,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 157.368 | 58,3 Mio. $ | 22,57 % |
| 2 | General Dynamics Corp | 78.065 | 26,8 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 55.371 | 26,5 Mio. $ | 10,28 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 72.443 | 21,3 Mio. $ | 8,25 % |
| 5 | American Express Co | 61.141 | 18,5 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 55.418 | 13,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 64.000 | 12,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Visa Inc | 39.748 | 12 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Novartis AG | 68.681 | 10,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | Walmart Inc | 82.272 | 10,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 54.584 | 9,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 50.136 | 8,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 68.117 | 8,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 77.000 | 5,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 14.874 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | SLB Ltd | 70.328 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 20.126 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Pfizer Inc | 76.397 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | BP PLC | 31.546 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Sandoz Group AG | 13.736 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Alcon AG | 13.736 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Viatris Inc | 14.108 | 190.599,1 $ | 0,07 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 380 | 94.965,8 $ | 0,04 % |
| 24 | Organon & Co | 6.811 | 40.797,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Technologie 24,2 %
- Gesundheit 18,3 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Energie 5,6 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Schweiz 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 241,7 Mio. $ | 93,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,1 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Exchange Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001878