Zusammensetzung von BlackRock Exchange Portfolio
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- Nettovermögen
- 266,6 Mio. $ davon 266,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 24 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 81,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 157.368 | 58,7 Mio. $ | 22,02 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 55.371 | 27,7 Mio. $ | 10,39 % |
| 3 | General Dynamics Corp | 78.065 | 27,7 Mio. $ | 10,37 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 72.443 | 23,7 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | American Express Co | 61.141 | 20,7 Mio. $ | 7,76 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 55.418 | 14,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 7 | Visa Inc | 39.748 | 13,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 64.000 | 12,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Novartis AG | 68.681 | 10,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Walmart Inc | 82.272 | 9,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 50.136 | 9,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 68.117 | 8,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 54.584 | 7,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Altria Group Inc | 77.000 | 5,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 14.874 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | SLB Ltd | 70.328 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 20.126 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Pfizer Inc | 76.397 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Sandoz Group AG | 13.736 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | BP PLC | 31.546 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Alcon AG | 13.736 | 921.685,6 $ | 0,35 % |
| 22 | VIATRIS INC | 14.108 | 224.035 $ | 0,08 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 380 | 102.448 $ | 0,04 % |
| 24 | Organon & Co | 6.811 | 92.220,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 32,2 %
- Technologie 24,0 %
- Gesundheit 18,0 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 10,1 %
- Energie 4,5 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Schweiz 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 250,8 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,3 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Exchange Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001878