Composition d'Old Westbury Large Cap Strategies Fund
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- Actif net
- 25,1 Md $ dont 24,8 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 391 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CaixaBank SA | 2 449 380 | 31,2 M $ | 0,12 % |
| 202 | Meituan | 2 890 928 | 31,1 M $ | 0,12 % |
| 203 | Swisscom AG | 36 605 | 31 M $ | 0,12 % |
| 204 | Samsara Inc | 1 076 631 | 30,9 M $ | 0,12 % |
| 205 | Raia Drogasil SA | 6 889 190 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Singapore Exchange Ltd | 1 759 350 | 30,1 M $ | 0,12 % |
| 207 | BCE Inc | 1 252 088 | 29,8 M $ | 0,12 % |
| 208 | Wartsila OYJ Abp | 704 300 | 29,6 M $ | 0,12 % |
| 209 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 126 843 | 29,4 M $ | 0,12 % |
| 210 | Fujitsu Ltd | 1 462 126 | 29,3 M $ | 0,12 % |
| 211 | Banca Mediolanum SpA | 1 304 350 | 28,6 M $ | 0,11 % |
| 212 | Banco de Chile | 152 400 395 | 28,6 M $ | 0,11 % |
| 213 | Bridgestone Corp | 1 367 922 | 28,4 M $ | 0,11 % |
| 214 | Merck KGaA | 219 450 | 28,4 M $ | 0,11 % |
| 215 | Mahindra & Mahindra Ltd | 843 416 | 27,7 M $ | 0,11 % |
| 216 | Tetra Tech Inc | 849 979 | 27,5 M $ | 0,11 % |
| 217 | Airtac International Group | 575 010 | 26,8 M $ | 0,11 % |
| 218 | Builders FirstSource Inc | 335 452 | 26,5 M $ | 0,11 % |
| 219 | Daiwa House Industry Co Ltd | 867 838 | 26,5 M $ | 0,11 % |
| 220 | Flutter Entertainment PLC | 242 990 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 221 | CGI Inc | 394 050 | 25,8 M $ | 0,10 % |
| 222 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 13 833 996 | 25,8 M $ | 0,10 % |
| 223 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 697 670 | 24,4 M $ | 0,10 % |
| 224 | SGS SA | 222 856 | 24,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Capitec Bank Holdings Ltd | 84 608 | 22 M $ | 0,09 % |
| 226 | EPAM Systems Inc | 190 464 | 21,7 M $ | 0,09 % |
| 227 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 8 122 212 | 21,4 M $ | 0,09 % |
| 228 | Hitachi Ltd | 664 661 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | Hershey Co/The | 113 254 | 21 M $ | 0,08 % |
| 230 | RELX PLC | 551 007 | 20,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Trip.com Group Ltd | 371 700 | 20,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | QXO Inc | 980 739 | 19,7 M $ | 0,08 % |
| 233 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 296 673 | 19,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | Fortescue Ltd | 1 324 417 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | Kone Oyj | 284 428 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 236 | Tube Investments of India Ltd | 564 749 | 17,6 M $ | 0,07 % |
| 237 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd | 4 248 429 | 17 M $ | 0,07 % |
| 238 | Pro Medicus Ltd | 169 133 | 16,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | ITOCHU Corp | 1 238 015 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 240 | Info Edge India Ltd | 1 463 191 | 15,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Advantest Corp | 80 356 | 15 M $ | 0,06 % |
| 242 | WEG SA | 1 634 779 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 243 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 468 847 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 244 | Fast Retailing Co Ltd | 31 120 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 245 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | 3 079 800 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 246 | Voltronic Power Technology Corp | 554 470 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 247 | Siemens AG | 45 955 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 248 | Mizuho Financial Group Inc | 308 537 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 249 | Mitsubishi Electric Corp | 315 482 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 250 | Prudential Financial, Inc. | 125 129 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 251 | American Tower Corp | 62 846 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 252 | Tokio Marine Holdings Inc | 250 035 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 253 | Allianz SE | 24 545 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 254 | SAP SE | 65 725 | 11 M $ | 0,04 % |
| 255 | Unilever Indonesia Tbk PT | 122 162 700 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 256 | SM Investments Corp | 1 077 680 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 257 | Iberdrola SA | 441 366 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 258 | FANUC Corp | 230 112 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 259 | AVI Ltd | 1 634 446 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 260 | Royal Bank of Canada | 45 869 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 261 | Hoya Corp | 41 869 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 262 | Sony Group Corp | 388 892 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 263 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 211 850 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 264 | TotalEnergies SE | 79 209 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 265 | Air Liquide SA | 34 132 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 266 | SoftBank Group Corp | 205 796 | 7 M $ | 0,03 % |
| 267 | DBS Group Holdings Ltd | 151 070 | 7 M $ | 0,03 % |
| 268 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 115 411 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 269 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 206 002 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 270 | Bank of Montreal | 38 795 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 271 | Mitsubishi Corp | 177 248 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 272 | Sompo Holdings Inc | 152 434 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 273 | SoftBank Corp | 3 978 017 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 274 | Daiichi Life Group, Inc. | 608 039 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 275 | Enbridge Inc | 98 938 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 276 | Zurich Insurance Group AG | 7 770 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 277 | Otsuka Holdings Co Ltd | 72 246 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 278 | Ajinomoto Co Inc | 160 966 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 279 | Manulife Financial Corp | 130 350 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 280 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 455 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 281 | Mitsui & Co Ltd | 128 298 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 282 | L'Oreal SA | 11 113 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 283 | Bank of Nova Scotia/The | 60 759 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 284 | Enel SpA | 399 480 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 285 | Vinci SA | 29 455 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 286 | CLP Holdings Ltd | 443 520 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 287 | Aena SME SA | 148 620 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 288 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 141 786 | 4 M $ | 0,02 % |
| 289 | Westpac Banking Corp | 142 210 | 4 M $ | 0,02 % |
| 290 | Suncor Energy Inc | 57 750 | 4 M $ | 0,02 % |
| 291 | Holcim AG | 40 905 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 292 | Legrand SA | 21 140 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 293 | East Japan Railway Co | 170 509 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 294 | BP PLC | 469 956 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 295 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 144 324 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 296 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 640 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 297 | Suzuki Motor Corp | 316 597 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 298 | Shionogi & Co Ltd | 170 852 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 299 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 311 939 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 300 | Deutsche Bank AG | 108 465 | 3,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Finance 14,2 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 6,4 %
- JPY 5,4 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,5 %
- KRW 1,0 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,8 %
- CNY 0,6 %
- SGD 0,5 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,6 %
- Japon 5,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,1 %
- Suisse 2,6 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Taïwan 2,2 %
- Suède 1,6 %
- Inde 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 16,2 Md $ | 65,57 % |
| 2 | Japon | 73 | 1,3 Md $ | 5,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 969 M $ | 3,91 % |
| 4 | Canada | 32 | 772,4 M $ | 3,12 % |
| 5 | Suisse | 14 | 639,6 M $ | 2,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 612,9 M $ | 2,47 % |
| 7 | Taïwan | 5 | 535,4 M $ | 2,16 % |
| 8 | Suède | 12 | 395,2 M $ | 1,59 % |
| 9 | Inde | 9 | 363,6 M $ | 1,47 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 357,7 M $ | 1,44 % |
| 11 | Italie | 9 | 316,1 M $ | 1,28 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 253 M $ | 1,02 % |
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