Composition de State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund
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- Actif net
- 211,6 M $ dont 210,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79 055 | 15,8 M $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 47 949 | 13,9 M $ | 6,56 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24 204 | 9 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31 963 | 7,6 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 19 063 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 457 | 5,8 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15 407 | 5,4 M $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3 677 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 143 | 4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 9 180 | 3,9 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 574 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5 283 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5 965 | 3 M $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 8 752 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 15 385 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 7 879 | 2 M $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 2 598 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 5 402 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 13 496 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 4 133 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 21 | Walmart Inc | 14 399 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1 524 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 12 898 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 5 715 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1 465 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2 598 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 27 | KLA Corp | 4 310 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 3 421 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 968 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 21 190 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 3 191 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 7 520 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 477 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 8 149 | 1 M $ | 0,50 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 12 681 | 1 M $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 858 | 1 M $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 6 023 | 998,4 k $ | 0,47 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 979 | 990,1 k $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 13 800 | 985,3 k $ | 0,47 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 5 132 | 928,4 k $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 2 664 | 908,5 k $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2 981 | 888,5 k $ | 0,42 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 097 | 870,9 k $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 7 442 | 868,3 k $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 2 900 | 863,9 k $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 4 424 | 839,4 k $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 9 966 | 823,6 k $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3 926 | 820,7 k $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 5 502 | 806,3 k $ | 0,38 % |
| 50 | Citigroup Inc | 5 668 | 793,3 k $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 1 505 | 781 k $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 120 | 715,4 k $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 4 040 | 712,3 k $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 718 | 692,9 k $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 2 576 | 658 k $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 755 | 635,5 k $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 3 431 | 634 k $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 1 578 | 626,7 k $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 820 | 625,8 k $ | 0,30 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 4 497 | 608,9 k $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 2 245 | 606,8 k $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 202 | 602,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 6 832 | 599,6 k $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 1 708 | 577,7 k $ | 0,27 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 13 597 | 575,7 k $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 3 341 | 567,6 k $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2 584 | 559,4 k $ | 0,26 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 1 294 | 551,4 k $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 5 610 | 540 k $ | 0,26 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 3 550 | 537,8 k $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1 945 | 529 k $ | 0,25 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 4 039 | 510,3 k $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 2 244 | 509,3 k $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 800 | 507,5 k $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 5 527 | 501,5 k $ | 0,24 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 6 730 | 485,6 k $ | 0,23 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 5 261 | 485,4 k $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 22 523 | 466,2 k $ | 0,22 % |
| 79 | AppLovin Corp | 898 | 462,7 k $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 479 | 460,6 k $ | 0,22 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 2 575 | 459 k $ | 0,22 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 1 143 | 454,5 k $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 18 245 | 439,3 k $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 4 176 | 432 k $ | 0,20 % |
| 85 | Dell Technologies Inc | 990 | 427,1 k $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 1 256 | 420,5 k $ | 0,20 % |
| 87 | ConocoPhillips | 4 017 | 417,6 k $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 3 058 | 414,3 k $ | 0,20 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 423 | 413,7 k $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 2 641 | 413,7 k $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 806 | 400,4 k $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 980 | 399,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 1 983 | 397,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | Altria Group Inc | 5 494 | 395,3 k $ | 0,19 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 1 803 | 393,9 k $ | 0,19 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 817 | 392,8 k $ | 0,19 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1 764 | 388,9 k $ | 0,18 % |
| 98 | Chubb Ltd | 1 139 | 388,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 3 760 | 384,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Danaher Corp | 1 971 | 375,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 209,3 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 611,1 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 96,2 k $ | 0,05 % |
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