Composition de State Street U.S. Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 19,3 M $ dont 19 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 97 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8 861 | 1,8 M $ | 9,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 223 | 1,2 M $ | 5,97 % |
| 3 | Apple Inc | 3 514 | 1 M $ | 5,27 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 663 | 993,4 k $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3 808 | 907,6 k $ | 4,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 810 | 683,7 k $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 1 015 | 589,6 k $ | 3,05 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 936 | 527,2 k $ | 2,73 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 685 | 495,3 k $ | 2,56 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 278 | 418,3 k $ | 2,17 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 332 | 398,2 k $ | 2,06 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 321 | 370,5 k $ | 1,92 % |
| 13 | Visa Inc | 948 | 325,2 k $ | 1,68 % |
| 14 | Bank of America Corp | 5 208 | 296,8 k $ | 1,54 % |
| 15 | Amphenol Corp | 1 648 | 290,6 k $ | 1,50 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 2 084 | 284,9 k $ | 1,48 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 784 | 276,5 k $ | 1,43 % |
| 18 | S&P Global Inc | 647 | 263,5 k $ | 1,36 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 259 | 253,3 k $ | 1,31 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 1 566 | 224,2 k $ | 1,16 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 824 | 222,2 k $ | 1,15 % |
| 22 | Linde PLC | 412 | 213,8 k $ | 1,11 % |
| 23 | United Rentals Inc | 187 | 211,9 k $ | 1,10 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 2 929 | 211,4 k $ | 1,09 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 412 | 206,2 k $ | 1,07 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 771 | 195,8 k $ | 1,01 % |
| 27 | Netflix Inc | 2 657 | 189,7 k $ | 0,98 % |
| 28 | Danaher Corp | 953 | 181,5 k $ | 0,94 % |
| 29 | Waste Management Inc | 780 | 173,8 k $ | 0,90 % |
| 30 | Synopsys Inc | 388 | 173,1 k $ | 0,90 % |
| 31 | Alphabet Inc | 484 | 171 k $ | 0,89 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 3 997 | 170,6 k $ | 0,88 % |
| 33 | Mastercard Inc | 325 | 166,9 k $ | 0,86 % |
| 34 | Lam Research Corp | 372 | 161,2 k $ | 0,83 % |
| 35 | Sempra | 1 685 | 156,2 k $ | 0,81 % |
| 36 | RTX Corp | 823 | 156,1 k $ | 0,81 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 1 460 | 146,4 k $ | 0,76 % |
| 38 | Walmart Inc | 1 273 | 144,2 k $ | 0,75 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 845 | 140,8 k $ | 0,73 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 1 138 | 140,1 k $ | 0,73 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 328 | 139,8 k $ | 0,72 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 227 | 130,9 k $ | 0,68 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 961 | 129,4 k $ | 0,67 % |
| 44 | Equinix Inc | 121 | 126,1 k $ | 0,65 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 418 | 124,6 k $ | 0,65 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 121 | 116,8 k $ | 0,60 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 904 | 116,2 k $ | 0,60 % |
| 48 | Chevron Corp | 680 | 112,7 k $ | 0,58 % |
| 49 | Tesla Inc | 257 | 108,1 k $ | 0,56 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 730 | 107 k $ | 0,55 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 582 | 105,3 k $ | 0,55 % |
| 52 | General Motors Co | 1 349 | 104 k $ | 0,54 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 174 | 102,4 k $ | 0,53 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 3 365 | 101,6 k $ | 0,53 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 1 119 | 98,2 k $ | 0,51 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1 052 | 95,5 k $ | 0,49 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 960 | 88,4 k $ | 0,46 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 898 | 86,3 k $ | 0,45 % |
| 59 | Cummins Inc | 118 | 84,2 k $ | 0,44 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167 | 83,7 k $ | 0,43 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 425 | 80,6 k $ | 0,42 % |
| 62 | Oracle Corp | 548 | 80,3 k $ | 0,42 % |
| 63 | McDonald's Corp | 289 | 78,1 k $ | 0,40 % |
| 64 | Chubb Ltd | 221 | 75,3 k $ | 0,39 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 1 192 | 75 k $ | 0,39 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 53 | 72,1 k $ | 0,37 % |
| 67 | EQT Corp | 1 317 | 70 k $ | 0,36 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 169 | 67,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 669 | 64,4 k $ | 0,33 % |
| 70 | Salesforce Inc | 390 | 61,1 k $ | 0,32 % |
| 71 | Costco Wholesale Corp | 65 | 60,8 k $ | 0,31 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 508 | 59,3 k $ | 0,31 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 119 | 59,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 413 | 55,9 k $ | 0,29 % |
| 75 | VISTRA CORP | 351 | 55,7 k $ | 0,29 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 765 | 54,9 k $ | 0,28 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 240 | 52,4 k $ | 0,27 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 89 | 46,9 k $ | 0,24 % |
| 79 | Tetra Tech Inc | 1 620 | 46,8 k $ | 0,24 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 578 | 44,2 k $ | 0,23 % |
| 81 | Agilent Technologies Inc | 329 | 43,7 k $ | 0,23 % |
| 82 | Mondelez International Inc | 753 | 43,6 k $ | 0,23 % |
| 83 | MasTec Inc | 103 | 42,9 k $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 260 | 42,5 k $ | 0,22 % |
| 85 | Ecolab Inc | 122 | 34 k $ | 0,18 % |
| 86 | API GROUP CORP | 795 | 33,7 k $ | 0,17 % |
| 87 | MongoDB Inc | 93 | 31,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Dexcom Inc | 458 | 30,8 k $ | 0,16 % |
| 89 | Snowflake Inc | 120 | 30,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 181 | 30,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | American International Group Inc | 390 | 29,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 37 | 28,2 k $ | 0,15 % |
| 93 | Repligen Corp | 180 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 77 | 17 k $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 54 | 13,2 k $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 119 | 11,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,4 %
- Communication 11,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 18,9 M $ | 99,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 80,6 k $ | 0,42 % |
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