Portefeuille de State Street U.S. Equity V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · 96 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 17,8 M $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 17,4 M $ | 99,47 % |
| GB | 1 | 91,9 k $ | 0,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9 196 | 1,6 M $ | 9,01 % |
| Microsoft Corp | 2 761 | 1 M $ | 5,74 % |
| Apple Inc | 3 873 | 982,9 k $ | 5,52 % |
| Alphabet Inc | 3 344 | 961,6 k $ | 5,40 % |
| Amazon.com Inc | 3 945 | 821,6 k $ | 4,62 % |
| Broadcom Inc | 1 918 | 593,6 k $ | 3,34 % |
| Meta Platforms Inc | 970 | 555 k $ | 3,12 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 145 | 336,8 k $ | 1,89 % |
| S&P Global Inc | 703 | 299 k $ | 1,68 % |
| Eli Lilly & Co | 320 | 294,3 k $ | 1,65 % |
| Visa Inc | 919 | 277,8 k $ | 1,56 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 323 | 269,1 k $ | 1,51 % |
| Home Depot Inc/The | 813 | 267,4 k $ | 1,50 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 677 | 263,8 k $ | 1,48 % |
| Applied Materials Inc | 729 | 249,2 k $ | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 460 | 247,7 k $ | 1,39 % |
| Bank of America Corp | 5 015 | 244,5 k $ | 1,37 % |
| Parker-Hannifin Corp | 266 | 238,1 k $ | 1,34 % |
| Linde PLC | 466 | 231 k $ | 1,30 % |
| Emerson Electric Co. | 1 704 | 223,3 k $ | 1,25 % |
| Uber Technologies Inc | 3 036 | 218,4 k $ | 1,23 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 869 | 217,2 k $ | 1,22 % |
| NextEra Energy Inc | 2 315 | 215 k $ | 1,21 % |
| Waste Management Inc | 915 | 210,3 k $ | 1,18 % |
| Johnson & Johnson | 846 | 206,8 k $ | 1,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 425 | 203,7 k $ | 1,14 % |
| Sempra | 2 094 | 203,5 k $ | 1,14 % |
| Chevron Corp | 868 | 179,6 k $ | 1,01 % |
| Boston Scientific Corp | 2 783 | 174,6 k $ | 0,98 % |
| Equinix Inc | 169 | 165,7 k $ | 0,93 % |
| Walmart Inc | 1 321 | 164,2 k $ | 0,92 % |
| Synopsys Inc | 402 | 159,4 k $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 309 | 154,4 k $ | 0,87 % |
| United Rentals Inc | 210 | 153 k $ | 0,86 % |
| Amphenol Corp | 1 201 | 151,7 k $ | 0,85 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 873 | 151,4 k $ | 0,85 % |
| Salesforce Inc | 794 | 148,2 k $ | 0,83 % |
| Alphabet Inc | 502 | 144 k $ | 0,81 % |
| Danaher Corp | 735 | 139,4 k $ | 0,78 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 415 | 139,3 k $ | 0,78 % |
| Netflix Inc | 1 432 | 137,7 k $ | 0,77 % |
| ServiceNow Inc | 1 306 | 136,5 k $ | 0,77 % |
| Eaton Corp PLC | 377 | 134,8 k $ | 0,76 % |
| Philip Morris International Inc. | 805 | 133,1 k $ | 0,75 % |
| RTX Corp | 680 | 131,2 k $ | 0,74 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 214 | 126 k $ | 0,71 % |
| CBRE Group Inc | 901 | 122 k $ | 0,69 % |
| Merck & Co Inc | 992 | 119,3 k $ | 0,67 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 234 | 115 k $ | 0,65 % |
| General Motors Co | 1 399 | 104,2 k $ | 0,59 % |
| Trane Technologies PLC | 243 | 101,3 k $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 298 | 100,7 k $ | 0,57 % |
| Tesla Inc | 268 | 99,6 k $ | 0,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 685 | 98,9 k $ | 0,56 % |
| McDonald's Corp. | 300 | 93,2 k $ | 0,52 % |
| AstraZeneca PLC | 466 | 91,9 k $ | 0,52 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 995 | 91,8 k $ | 0,52 % |
| Oracle Corp | 615 | 90,5 k $ | 0,51 % |
| Texas Instruments Inc | 434 | 84,3 k $ | 0,47 % |
| Lam Research Corp | 385 | 82,3 k $ | 0,46 % |
| Monster Beverage Corp | 1 125 | 81,5 k $ | 0,46 % |
| WW Grainger Inc | 74 | 80,7 k $ | 0,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 170 | 78,4 k $ | 0,44 % |
| Chubb Ltd | 229 | 74,6 k $ | 0,42 % |
| Abbott Laboratories | 714 | 73,3 k $ | 0,41 % |
| CME Group Inc | 244 | 72,1 k $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 1 106 | 70,4 k $ | 0,40 % |
| Regions Financial Corp | 2 648 | 69,2 k $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 694 | 66,9 k $ | 0,38 % |
| PepsiCo Inc | 430 | 66,8 k $ | 0,38 % |
| Costco Wholesale Corp | 67 | 66,8 k $ | 0,38 % |
| Agilent Technologies Inc | 577 | 65,8 k $ | 0,37 % |
| Cooper Cos Inc/The | 915 | 65,4 k $ | 0,37 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 131 | 58,5 k $ | 0,33 % |
| CMS Energy Corp | 688 | 53,4 k $ | 0,30 % |
| Progressive Corp/The | 264 | 52,3 k $ | 0,29 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 882 | 51,8 k $ | 0,29 % |
| Adobe Inc | 211 | 51,3 k $ | 0,29 % |
| Vistra Corp | 340 | 51,1 k $ | 0,29 % |
| Tetra Tech Inc | 1 587 | 47,8 k $ | 0,27 % |
| American Tower Corp | 270 | 46,6 k $ | 0,26 % |
| Dexcom Inc | 693 | 43,5 k $ | 0,24 % |
| Repligen Corp | 363 | 42,8 k $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 187 | 39,3 k $ | 0,22 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 98 | 38,3 k $ | 0,22 % |
| Robinhood Markets Inc | 532 | 36,9 k $ | 0,21 % |
| Intuit Inc | 82 | 35,5 k $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 582 | 33,5 k $ | 0,19 % |
| Accenture PLC | 162 | 32,1 k $ | 0,18 % |
| American International Group Inc | 397 | 29,9 k $ | 0,17 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 175 | 28,4 k $ | 0,16 % |
| Ecolab Inc | 106 | 28,2 k $ | 0,16 % |
| Lowe's Cos Inc | 80 | 18,9 k $ | 0,11 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 234 | 17 k $ | 0,10 % |
| MasTec Inc | 48 | 15,4 k $ | 0,09 % |
| Waters Corp | 33 | 9,8 k $ | 0,06 % |