Zusammensetzung von State Street U.S. Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 19,3 Mio. $ davon 19 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 97 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.861 | 1,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.223 | 1,2 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Apple Inc | 3.514 | 1 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.663 | 993.352,3 $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3.808 | 907.598,7 $ | 4,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.810 | 683.727,5 $ | 3,54 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 1.015 | 589.623,7 $ | 3,05 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 936 | 527.239,4 $ | 2,73 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 685 | 495.255 $ | 2,56 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.278 | 418.327,7 $ | 2,17 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 332 | 398.210,8 $ | 2,06 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 321 | 370.527,1 $ | 1,92 % |
| 13 | Visa Inc | 948 | 325.249,3 $ | 1,68 % |
| 14 | Bank of America Corp | 5.208 | 296.751,8 $ | 1,54 % |
| 15 | Amphenol Corp | 1.648 | 290.575,4 $ | 1,50 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 2.084 | 284.924,5 $ | 1,48 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 784 | 276.501,1 $ | 1,43 % |
| 18 | S&P Global Inc | 647 | 263.497,2 $ | 1,36 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 259 | 253.333,1 $ | 1,31 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 1.566 | 224.172,9 $ | 1,16 % |
| 21 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 824 | 222.150,4 $ | 1,15 % |
| 22 | Linde PLC | 412 | 213.803,3 $ | 1,11 % |
| 23 | United Rentals Inc | 187 | 211.850,4 $ | 1,10 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 2.929 | 211.356,6 $ | 1,09 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 412 | 206.160,7 $ | 1,07 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 771 | 195.810,9 $ | 1,01 % |
| 27 | Netflix Inc | 2.657 | 189.709,8 $ | 0,98 % |
| 28 | Danaher Corp | 953 | 181.527,4 $ | 0,94 % |
| 29 | Waste Management Inc | 780 | 173.846,4 $ | 0,90 % |
| 30 | Synopsys Inc | 388 | 173.075,2 $ | 0,90 % |
| 31 | Alphabet Inc | 484 | 171.011,7 $ | 0,89 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 3.997 | 170.592 $ | 0,88 % |
| 33 | Mastercard Inc | 325 | 166.920 $ | 0,86 % |
| 34 | Lam Research Corp | 372 | 161.198,8 $ | 0,83 % |
| 35 | Sempra | 1.685 | 156.216,4 $ | 0,81 % |
| 36 | RTX Corp | 823 | 156.147,8 $ | 0,81 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 1.460 | 146.408,8 $ | 0,76 % |
| 38 | Walmart Inc | 1.273 | 144.180 $ | 0,75 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 845 | 140.836,2 $ | 0,73 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 1.138 | 140.099,2 $ | 0,73 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 328 | 139.767,4 $ | 0,72 % |
| 42 | Martin Marietta Materials Inc | 227 | 130.910,9 $ | 0,68 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 961 | 129.437,1 $ | 0,67 % |
| 44 | Equinix Inc | 121 | 126.129,2 $ | 0,65 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 418 | 124.593,3 $ | 0,65 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 121 | 116.765 $ | 0,60 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 904 | 116.164 $ | 0,60 % |
| 48 | Chevron Corp | 680 | 112.716,8 $ | 0,58 % |
| 49 | Tesla Inc | 257 | 108.094,2 $ | 0,56 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 730 | 107.047,2 $ | 0,55 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 582 | 105.289,6 $ | 0,55 % |
| 52 | General Motors Co | 1.349 | 103.980,9 $ | 0,54 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.174 | 102.396,3 $ | 0,53 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 3.365 | 101.623 $ | 0,53 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 1.119 | 98.214,6 $ | 0,51 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1.052 | 95.458,5 $ | 0,49 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 960 | 88.406,4 $ | 0,46 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 898 | 86.315,8 $ | 0,45 % |
| 59 | Cummins Inc | 118 | 84.158,8 $ | 0,44 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167 | 83.727,1 $ | 0,43 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 425 | 80.588,5 $ | 0,42 % |
| 62 | Oracle Corp | 548 | 80.309,4 $ | 0,42 % |
| 63 | McDonald's Corp | 289 | 78.119,6 $ | 0,40 % |
| 64 | Chubb Ltd | 221 | 75.303,5 $ | 0,39 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 1.192 | 74.964,9 $ | 0,39 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 53 | 72.101,2 $ | 0,37 % |
| 67 | EQT Corp | 1.317 | 70.024,9 $ | 0,36 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 169 | 67.207,9 $ | 0,35 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 669 | 64.391,3 $ | 0,33 % |
| 70 | Salesforce Inc | 390 | 61.097,4 $ | 0,32 % |
| 71 | Costco Wholesale Corp | 65 | 60.805,6 $ | 0,31 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 508 | 59.268,4 $ | 0,31 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 119 | 59.110,9 $ | 0,31 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 413 | 55.920,2 $ | 0,29 % |
| 75 | VISTRA CORP | 351 | 55.679,1 $ | 0,29 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 765 | 54.858,2 $ | 0,28 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 240 | 52.428 $ | 0,27 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 89 | 46.853,2 $ | 0,24 % |
| 79 | Tetra Tech Inc | 1.620 | 46.801,8 $ | 0,24 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 578 | 44.217 $ | 0,23 % |
| 81 | Agilent Technologies Inc | 329 | 43.701,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Mondelez International Inc | 753 | 43.553,5 $ | 0,23 % |
| 83 | MasTec Inc | 103 | 42.854,2 $ | 0,22 % |
| 84 | American Tower Corp | 260 | 42.528,2 $ | 0,22 % |
| 85 | Ecolab Inc | 122 | 33.990,4 $ | 0,18 % |
| 86 | API GROUP CORP | 795 | 33.668,3 $ | 0,17 % |
| 87 | MongoDB Inc | 93 | 31.238,7 $ | 0,16 % |
| 88 | Dexcom Inc | 458 | 30.846,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Snowflake Inc | 120 | 30.540 $ | 0,16 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 181 | 30.359,1 $ | 0,16 % |
| 91 | American International Group Inc | 390 | 29.066,7 $ | 0,15 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 37 | 28.236,2 $ | 0,15 % |
| 93 | Repligen Corp | 180 | 24.559,2 $ | 0,13 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 18.220,6 $ | 0,09 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 77 | 16.977,7 $ | 0,09 % |
| 96 | Cloudflare Inc | 54 | 13.245,1 $ | 0,07 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 119 | 11.814,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 18,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 80.588,5 $ | 0,42 % |
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