Composition de State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund
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- Actif net
- 20,7 M $ dont 20,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 9 260 | 2,1 M $ | 10,16 % |
| 2 | Equinix Inc | 1 655 | 1,7 M $ | 8,34 % |
| 3 | Prologis Inc | 9 170 | 1,2 M $ | 6,00 % |
| 4 | VENTAS INC | 11 350 | 1 M $ | 4,87 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 5 180 | 930,2 k $ | 4,50 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 3 280 | 733,6 k $ | 3,55 % |
| 7 | Public Storage | 2 103 | 669,4 k $ | 3,24 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 860 | 665,8 k $ | 3,22 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 4 993 | 630,7 k $ | 3,05 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 4 340 | 630,6 k $ | 3,05 % |
| 11 | UDR Inc | 15 420 | 615,6 k $ | 2,98 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 19 130 | 603,2 k $ | 2,92 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 22 220 | 563,3 k $ | 2,72 % |
| 14 | Realty Income Corp | 8 930 | 553,3 k $ | 2,67 % |
| 15 | Camden Property Trust | 4 736 | 542,2 k $ | 2,62 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 6 630 | 502,2 k $ | 2,43 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 15 550 | 441,3 k $ | 2,13 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 14 590 | 440,8 k $ | 2,13 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 7 800 | 406,8 k $ | 1,97 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 15 101 | 400,9 k $ | 1,94 % |
| 21 | Macerich Co/The | 14 780 | 372,3 k $ | 1,80 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 540 | 357,1 k $ | 1,73 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 12 020 | 285 k $ | 1,38 % |
| 24 | Sabra Health Care REIT Inc | 11 900 | 232,2 k $ | 1,12 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 7 700 | 230,8 k $ | 1,12 % |
| 26 | LXP Industrial Trust | 4 140 | 223,1 k $ | 1,08 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 6 630 | 222,2 k $ | 1,07 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 689 | 195 k $ | 0,94 % |
| 29 | Equity Residential | 2 690 | 182,7 k $ | 0,88 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 4 640 | 182,4 k $ | 0,88 % |
| 31 | Lamar Advertising Co | 1 150 | 179,4 k $ | 0,87 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 280 | 177,8 k $ | 0,86 % |
| 33 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 370 | 176,1 k $ | 0,85 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 630 | 155,1 k $ | 0,75 % |
| 35 | DiamondRock Hospitality Co | 12 010 | 146,3 k $ | 0,71 % |
| 36 | NETSTREIT Corp | 6 050 | 127,8 k $ | 0,62 % |
| 37 | SL Green Realty Corp | 2 294 | 118,8 k $ | 0,57 % |
| 38 | Janus Living Inc | 4 091 | 117,6 k $ | 0,57 % |
| 39 | Independence Realty Trust Inc | 7 010 | 117 k $ | 0,57 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 400 | 116,6 k $ | 0,56 % |
| 41 | LTC Properties Inc | 2 900 | 111,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 5 260 | 108,7 k $ | 0,53 % |
| 43 | CareTrust REIT Inc | 2 587 | 104,4 k $ | 0,50 % |
| 44 | Sun Communities Inc | 870 | 104,3 k $ | 0,50 % |
| 45 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3 200 | 104 k $ | 0,50 % |
| 46 | Americold Realty Trust Inc | 6 330 | 99,5 k $ | 0,48 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 070 | 98,7 k $ | 0,48 % |
| 48 | Diversified Healthcare Trust | 9 017 | 83,9 k $ | 0,41 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 2 060 | 78,4 k $ | 0,38 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 2 073 | 77,7 k $ | 0,38 % |
| 51 | Empire State Realty Trust Inc | 11 470 | 62,1 k $ | 0,30 % |
| 52 | Lineage Inc | 1 306 | 56,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | CubeSmart | 1 200 | 47,7 k $ | 0,23 % |
| 54 | Piedmont Realty Trust Inc | 4 770 | 43,6 k $ | 0,21 % |
| 55 | National Health Investors Inc | 90 | 6,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 47,4 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 20,5 M $ | 100,00 % |
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