Composition de State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund
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- Actif net
- 19,1 M $ dont 18,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 9 600 | 1,9 M $ | 9,95 % |
| 2 | Equinix Inc | 1 665 | 1,6 M $ | 8,56 % |
| 3 | Prologis Inc | 9 330 | 1,2 M $ | 6,47 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 5 300 | 955,1 k $ | 5,01 % |
| 5 | Ventas Inc | 11 090 | 906,9 k $ | 4,76 % |
| 6 | Public Storage | 2 380 | 644,7 k $ | 3,38 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 4 740 | 621,6 k $ | 3,26 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3 320 | 619,3 k $ | 3,25 % |
| 9 | Realty Income Corp | 9 920 | 606,9 k $ | 3,18 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 5 883 | 600,9 k $ | 3,15 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 990 | 577,9 k $ | 3,03 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 19 510 | 561,9 k $ | 2,95 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 23 027 | 517,4 k $ | 2,71 % |
| 14 | UDR Inc | 14 940 | 504,7 k $ | 2,65 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 6 610 | 498,3 k $ | 2,61 % |
| 16 | Camden Property Trust | 4 770 | 465,8 k $ | 2,44 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 15 890 | 390,1 k $ | 2,05 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 13 910 | 345,7 k $ | 1,81 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 12 620 | 344,8 k $ | 1,81 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 7 030 | 308,1 k $ | 1,62 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 15 310 | 293,3 k $ | 1,54 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 10 460 | 292 k $ | 1,53 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 640 | 289,6 k $ | 1,52 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 6 090 | 287,2 k $ | 1,51 % |
| 25 | Macerich Co/The | 13 530 | 255,7 k $ | 1,34 % |
| 26 | Healthcare Realty Trust Inc | 14 563 | 247,4 k $ | 1,30 % |
| 27 | Cousins Properties Inc | 8 384 | 189,2 k $ | 0,99 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 689 | 171,2 k $ | 0,90 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 3 630 | 167,9 k $ | 0,88 % |
| 30 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 670 | 166,7 k $ | 0,87 % |
| 31 | Equity Residential | 2 760 | 163,3 k $ | 0,86 % |
| 32 | Vornado Realty Trust | 6 220 | 161,7 k $ | 0,85 % |
| 33 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 700 | 153,8 k $ | 0,81 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 200 | 146,5 k $ | 0,77 % |
| 35 | NETSTREIT Corp | 6 971 | 131,3 k $ | 0,69 % |
| 36 | Essex Property Trust Inc | 507 | 122,7 k $ | 0,64 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 300 | 120 k $ | 0,63 % |
| 38 | CubeSmart | 3 240 | 118,7 k $ | 0,62 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 910 | 115,3 k $ | 0,60 % |
| 40 | DiamondRock Hospitality Co | 11 787 | 110,4 k $ | 0,58 % |
| 41 | Broadstone Net Lease Inc | 6 040 | 110,4 k $ | 0,58 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 1 230 | 100 k $ | 0,52 % |
| 43 | National Health Investors Inc | 1 170 | 94,6 k $ | 0,50 % |
| 44 | Janus Living Inc | 3 906 | 92,1 k $ | 0,48 % |
| 45 | SL Green Realty Corp | 2 260 | 83,5 k $ | 0,44 % |
| 46 | InvenTrust Properties Corp | 2 576 | 78,5 k $ | 0,41 % |
| 47 | Independence Realty Trust Inc | 4 918 | 73,2 k $ | 0,38 % |
| 48 | Piedmont Realty Trust Inc | 9 670 | 63,5 k $ | 0,33 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 9 127 | 60,6 k $ | 0,32 % |
| 50 | Empire State Realty Trust Inc | 10 403 | 54,1 k $ | 0,28 % |
| 51 | Americold Realty Trust Inc | 4 580 | 52,5 k $ | 0,28 % |
| 52 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4 212 | 38 k $ | 0,20 % |
| 53 | Lineage Inc | 1 140 | 37,3 k $ | 0,20 % |
| 54 | EastGroup Properties Inc | 190 | 35,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,6 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 18,9 M $ | 100,00 % |
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