Zusammensetzung von State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 20,7 Mio. $ davon 20,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 55 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 9.260 | 2,1 Mio. $ | 10,16 % |
| 2 | Equinix Inc | 1.655 | 1,7 Mio. $ | 8,34 % |
| 3 | Prologis Inc | 9.170 | 1,2 Mio. $ | 6,00 % |
| 4 | VENTAS INC | 11.350 | 1 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 5.180 | 930.224,4 $ | 4,50 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 3.280 | 733.572 $ | 3,55 % |
| 7 | Public Storage | 2.103 | 669.405,9 $ | 3,24 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 10.860 | 665.826,6 $ | 3,22 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 4.993 | 630.665,8 $ | 3,05 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 4.340 | 630.602 $ | 3,05 % |
| 11 | UDR Inc | 15.420 | 615.566,4 $ | 2,98 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 19.130 | 603.168,9 $ | 2,92 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 22.220 | 563.277 $ | 2,72 % |
| 14 | Realty Income Corp | 8.930 | 553.302,8 $ | 2,67 % |
| 15 | Camden Property Trust | 4.736 | 542.224,6 $ | 2,62 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 6.630 | 502.156,2 $ | 2,43 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 15.550 | 441.309 $ | 2,13 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 14.590 | 440.763,9 $ | 2,13 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 7.800 | 406.770 $ | 1,97 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 15.101 | 400.931,6 $ | 1,94 % |
| 21 | Macerich Co/The | 14.780 | 372.308,2 $ | 1,80 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.540 | 357.053 $ | 1,73 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.020 | 284.994,2 $ | 1,38 % |
| 24 | Sabra Health Care REIT Inc | 11.900 | 232.169 $ | 1,12 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 7.700 | 230.846 $ | 1,12 % |
| 26 | LXP Industrial Trust | 4.140 | 223.063,2 $ | 1,08 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 6.630 | 222.237,6 $ | 1,07 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.689 | 194.963,7 $ | 0,94 % |
| 29 | Equity Residential | 2.690 | 182.731,7 $ | 0,88 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 4.640 | 182.352 $ | 0,88 % |
| 31 | Lamar Advertising Co | 1.150 | 179.377 $ | 0,87 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.280 | 177.843,2 $ | 0,86 % |
| 33 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.370 | 176.113,5 $ | 0,85 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.630 | 155.105 $ | 0,75 % |
| 35 | DiamondRock Hospitality Co | 12.010 | 146.281,8 $ | 0,71 % |
| 36 | NETSTREIT Corp | 6.050 | 127.836,5 $ | 0,62 % |
| 37 | SL Green Realty Corp | 2.294 | 118.760,4 $ | 0,57 % |
| 38 | Janus Living Inc | 4.091 | 117.575,3 $ | 0,57 % |
| 39 | Independence Realty Trust Inc | 7.010 | 116.996,9 $ | 0,57 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 400 | 116.636 $ | 0,56 % |
| 41 | LTC Properties Inc | 2.900 | 111.505 $ | 0,54 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 5.260 | 108.724,2 $ | 0,53 % |
| 43 | CareTrust REIT Inc | 2.587 | 104.385,5 $ | 0,50 % |
| 44 | Sun Communities Inc | 870 | 104.321,7 $ | 0,50 % |
| 45 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.200 | 104.000 $ | 0,50 % |
| 46 | Americold Realty Trust Inc | 6.330 | 99.507,6 $ | 0,48 % |
| 47 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.070 | 98.697,6 $ | 0,48 % |
| 48 | Diversified Healthcare Trust | 9.017 | 83.858,1 $ | 0,41 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 2.060 | 78.403,6 $ | 0,38 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 2.073 | 77.675,3 $ | 0,38 % |
| 51 | Empire State Realty Trust Inc | 11.470 | 62.052,7 $ | 0,30 % |
| 52 | Lineage Inc | 1.306 | 56.484,5 $ | 0,27 % |
| 53 | CubeSmart | 1.200 | 47.724 $ | 0,23 % |
| 54 | Piedmont Realty Trust Inc | 4.770 | 43.645,5 $ | 0,21 % |
| 55 | National Health Investors Inc | 90 | 6863,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 47,4 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 20,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001638