Portfolio von State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 41,5 %
- Nicht zugeordnet 58,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 18,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 9.600 | 1,9 Mio. $ | 9,95 % |
| Equinix Inc | 1.665 | 1,6 Mio. $ | 8,56 % |
| Prologis Inc | 9.330 | 1,2 Mio. $ | 6,47 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5.300 | 955.113 $ | 5,01 % |
| Ventas Inc | 11.090 | 906.940,2 $ | 4,76 % |
| Public Storage | 2.380 | 644.694,4 $ | 3,38 % |
| Extra Space Storage Inc | 4.740 | 621.556,2 $ | 3,26 % |
| Simon Property Group Inc | 3.320 | 619.279,6 $ | 3,25 % |
| Realty Income Corp | 9.920 | 606.905,6 $ | 3,18 % |
| Iron Mountain Inc | 5.883 | 600.889,6 $ | 3,15 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 9.990 | 577.921,5 $ | 3,03 % |
| Brixmor Property Group Inc | 19.510 | 561.888 $ | 2,95 % |
| Kimco Realty Corp | 23.027 | 517.416,7 $ | 2,71 % |
| UDR Inc | 14.940 | 504.673,2 $ | 2,65 % |
| Agree Realty Corp | 6.610 | 498.261,8 $ | 2,61 % |
| Camden Property Trust | 4.770 | 465.838,2 $ | 2,44 % |
| Kite Realty Group Trust | 15.890 | 390.099,5 $ | 2,05 % |
| Invitation Homes Inc | 13.910 | 345.663,5 $ | 1,81 % |
| VICI Properties Inc | 12.620 | 344.778,4 $ | 1,81 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 7.030 | 308.054,6 $ | 1,62 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 15.310 | 293.339,6 $ | 1,54 % |
| American Homes 4 Rent | 10.460 | 292.043,2 $ | 1,53 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 4.640 | 289.628,8 $ | 1,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 6.090 | 287.204,4 $ | 1,51 % |
| Macerich Co/The | 13.530 | 255.717 $ | 1,34 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 14.563 | 247.425,4 $ | 1,30 % |
| Cousins Properties Inc | 8.384 | 189.226,9 $ | 0,99 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.689 | 171.243,4 $ | 0,90 % |
| LXP Industrial Trust | 3.630 | 167.923,8 $ | 0,88 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 8.670 | 166.724,1 $ | 0,87 % |
| Equity Residential | 2.760 | 163.254 $ | 0,86 % |
| Vornado Realty Trust | 6.220 | 161.657,8 $ | 0,85 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 4.700 | 153.831 $ | 0,81 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.200 | 146.544 $ | 0,77 % |
| NETSTREIT Corp | 6.971 | 131.263,9 $ | 0,69 % |
| Essex Property Trust Inc | 507 | 122.694 $ | 0,64 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 1.300 | 119.951 $ | 0,63 % |
| CubeSmart | 3.240 | 118.746 $ | 0,62 % |
| Lamar Advertising Co | 910 | 115.260,6 $ | 0,60 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 11.787 | 110.444,2 $ | 0,58 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 6.040 | 110.350,8 $ | 0,58 % |
| Crown Castle Inc | 1.230 | 100.011,3 $ | 0,52 % |
| National Health Investors Inc | 1.170 | 94.606,2 $ | 0,50 % |
| Janus Living Inc | 3.906 | 92.064,4 $ | 0,48 % |
| SL Green Realty Corp | 2.260 | 83.484,4 $ | 0,44 % |
| InvenTrust Properties Corp | 2.576 | 78.465 $ | 0,41 % |
| Independence Realty Trust Inc | 4.918 | 73.229 $ | 0,38 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 9.670 | 63.531,9 $ | 0,33 % |
| Diversified Healthcare Trust | 9.127 | 60.603,3 $ | 0,32 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 10.403 | 54.095,6 $ | 0,28 % |
| Americold Realty Trust Inc | 4.580 | 52.486,8 $ | 0,28 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 4.212 | 37.950,1 $ | 0,20 % |
| Lineage Inc | 1.140 | 37.346,4 $ | 0,20 % |
| EastGroup Properties Inc | 190 | 35.167,1 $ | 0,18 % |