Zusammensetzung von State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 18,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 9.600 | 1,9 Mio. $ | 9,95 % |
| 2 | Equinix Inc | 1.665 | 1,6 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Prologis Inc | 9.330 | 1,2 Mio. $ | 6,47 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 5.300 | 955.113 $ | 5,01 % |
| 5 | Ventas Inc | 11.090 | 906.940,2 $ | 4,76 % |
| 6 | Public Storage | 2.380 | 644.694,4 $ | 3,38 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 4.740 | 621.556,2 $ | 3,26 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3.320 | 619.279,6 $ | 3,25 % |
| 9 | Realty Income Corp | 9.920 | 606.905,6 $ | 3,18 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 5.883 | 600.889,6 $ | 3,15 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.990 | 577.921,5 $ | 3,03 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 19.510 | 561.888 $ | 2,95 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 23.027 | 517.416,7 $ | 2,71 % |
| 14 | UDR Inc | 14.940 | 504.673,2 $ | 2,65 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 6.610 | 498.261,8 $ | 2,61 % |
| 16 | Camden Property Trust | 4.770 | 465.838,2 $ | 2,44 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 15.890 | 390.099,5 $ | 2,05 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 13.910 | 345.663,5 $ | 1,81 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 12.620 | 344.778,4 $ | 1,81 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 7.030 | 308.054,6 $ | 1,62 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 15.310 | 293.339,6 $ | 1,54 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 10.460 | 292.043,2 $ | 1,53 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.640 | 289.628,8 $ | 1,52 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 6.090 | 287.204,4 $ | 1,51 % |
| 25 | Macerich Co/The | 13.530 | 255.717 $ | 1,34 % |
| 26 | Healthcare Realty Trust Inc | 14.563 | 247.425,4 $ | 1,30 % |
| 27 | Cousins Properties Inc | 8.384 | 189.226,9 $ | 0,99 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.689 | 171.243,4 $ | 0,90 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 3.630 | 167.923,8 $ | 0,88 % |
| 30 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.670 | 166.724,1 $ | 0,87 % |
| 31 | Equity Residential | 2.760 | 163.254 $ | 0,86 % |
| 32 | Vornado Realty Trust | 6.220 | 161.657,8 $ | 0,85 % |
| 33 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.700 | 153.831 $ | 0,81 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.200 | 146.544 $ | 0,77 % |
| 35 | NETSTREIT Corp | 6.971 | 131.263,9 $ | 0,69 % |
| 36 | Essex Property Trust Inc | 507 | 122.694 $ | 0,64 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.300 | 119.951 $ | 0,63 % |
| 38 | CubeSmart | 3.240 | 118.746 $ | 0,62 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 910 | 115.260,6 $ | 0,60 % |
| 40 | DiamondRock Hospitality Co | 11.787 | 110.444,2 $ | 0,58 % |
| 41 | Broadstone Net Lease Inc | 6.040 | 110.350,8 $ | 0,58 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 1.230 | 100.011,3 $ | 0,52 % |
| 43 | National Health Investors Inc | 1.170 | 94.606,2 $ | 0,50 % |
| 44 | Janus Living Inc | 3.906 | 92.064,4 $ | 0,48 % |
| 45 | SL Green Realty Corp | 2.260 | 83.484,4 $ | 0,44 % |
| 46 | InvenTrust Properties Corp | 2.576 | 78.465 $ | 0,41 % |
| 47 | Independence Realty Trust Inc | 4.918 | 73.229 $ | 0,38 % |
| 48 | Piedmont Realty Trust Inc | 9.670 | 63.531,9 $ | 0,33 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 9.127 | 60.603,3 $ | 0,32 % |
| 50 | Empire State Realty Trust Inc | 10.403 | 54.095,6 $ | 0,28 % |
| 51 | Americold Realty Trust Inc | 4.580 | 52.486,8 $ | 0,28 % |
| 52 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4.212 | 37.950,1 $ | 0,20 % |
| 53 | Lineage Inc | 1.140 | 37.346,4 $ | 0,20 % |
| 54 | EastGroup Properties Inc | 190 | 35.167,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 48,6 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 18,9 Mio. $ | 100,00 % |
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