Composition de Monteagle Select Value Fund
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- Actif net
- 19,3 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 49 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AES Corp/The | 36 600 | 632,4 k $ | 3,28 % |
| 2 | Campbell's Company/The | 22 600 | 609,1 k $ | 3,16 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 6 000 | 562,6 k $ | 2,92 % |
| 4 | United Rentals Inc | 650 | 546 k $ | 2,83 % |
| 5 | Leidos Holdings Inc | 3 000 | 525,3 k $ | 2,72 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 1 000 | 524,3 k $ | 2,72 % |
| 7 | Fortinet Inc | 6 600 | 521,6 k $ | 2,71 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 4 050 | 513,4 k $ | 2,66 % |
| 9 | Zoetis Inc | 3 850 | 504,7 k $ | 2,62 % |
| 10 | Monolithic Power Systems Inc | 430 | 491,4 k $ | 2,55 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 5 800 | 460,9 k $ | 2,39 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1 100 | 453,6 k $ | 2,35 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 2 700 | 451,4 k $ | 2,34 % |
| 14 | Eversource Energy | 5 900 | 449,6 k $ | 2,33 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 2 000 | 427,3 k $ | 2,22 % |
| 16 | APA Corp | 13 612 | 413,4 k $ | 2,14 % |
| 17 | NIKE Inc | 6 200 | 385,5 k $ | 2,00 % |
| 18 | DR Horton Inc | 2 400 | 384,9 k $ | 2,00 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 7 900 | 380,7 k $ | 1,97 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 485 | 379,1 k $ | 1,97 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 3 980 | 376,6 k $ | 1,95 % |
| 22 | PTC Inc | 2 400 | 375,8 k $ | 1,95 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 4 361 | 371,9 k $ | 1,93 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 5 550 | 369 k $ | 1,91 % |
| 25 | Extra Space Storage Inc | 2 300 | 347,4 k $ | 1,80 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 2 900 | 340,1 k $ | 1,76 % |
| 27 | EPAM Systems Inc | 2 253 | 317,7 k $ | 1,65 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 3 220 | 316,8 k $ | 1,64 % |
| 29 | Paycom Software Inc | 2 500 | 314,6 k $ | 1,63 % |
| 30 | Builders FirstSource Inc | 3 000 | 312,9 k $ | 1,62 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 930 | 297,6 k $ | 1,54 % |
| 32 | Ball Corp | 4 100 | 275,2 k $ | 1,43 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 5 800 | 272,7 k $ | 1,41 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 300 | 268,2 k $ | 1,39 % |
| 35 | Adobe Inc | 1 000 | 262,4 k $ | 1,36 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 4 296 | 256 k $ | 1,33 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 4 730 | 251,1 k $ | 1,30 % |
| 38 | Kenvue Inc | 12 000 | 229,4 k $ | 1,19 % |
| 39 | Charter Communications, Inc. | 950 | 222,9 k $ | 1,16 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 11 500 | 221,4 k $ | 1,15 % |
| 41 | J M Smucker Co/The | 1 834 | 212,7 k $ | 1,10 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 1 900 | 211,7 k $ | 1,10 % |
| 43 | Zebra Technologies Corp | 900 | 201,6 k $ | 1,05 % |
| 44 | Everest Group Ltd | 600 | 201,3 k $ | 1,04 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 400 | 201 k $ | 1,04 % |
| 46 | Fiserv Inc | 3 000 | 186,9 k $ | 0,97 % |
| 47 | FactSet Research Systems Inc | 700 | 151,8 k $ | 0,79 % |
| 48 | US Bancorp | 2 600 | 142,1 k $ | 0,74 % |
| 49 | Humana Inc | 700 | 133,4 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 9,2 %
- Finance 6,6 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 32,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 17,3 M $ | 100,00 % |
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