Zusammensetzung von Monteagle Select Value Fund
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- Nettovermögen
- 20,1 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 86,2 %
- Positionen
- 48 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 2 | Fortinet Inc | 6.600 | 910.602 $ | 4,53 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 5.800 | 698.436 $ | 3,48 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 430 | 673.470,3 $ | 3,35 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 5.550 | 669.441 $ | 3,33 % |
| 6 | Qnity Electronics Inc | 4.050 | 631.800 $ | 3,15 % |
| 7 | AES Corp/The | 36.600 | 536.922 $ | 2,67 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 6.000 | 522.060 $ | 2,60 % |
| 9 | APA Corp | 13.612 | 495.885,2 $ | 2,47 % |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 3.800 | 489.098 $ | 2,44 % |
| 11 | Campbell's Company/The | 22.600 | 477.086 $ | 2,38 % |
| 12 | T Rowe Price Group Inc | 3.980 | 416.029,4 $ | 2,07 % |
| 13 | Eversource Energy | 5.900 | 402.793 $ | 2,01 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 2.700 | 387.612 $ | 1,93 % |
| 15 | Leidos Holdings Inc | 3.000 | 383.400 $ | 1,91 % |
| 16 | Salesforce Inc | 2.000 | 382.200 $ | 1,90 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 2.000 | 380.800 $ | 1,90 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 930 | 365.666,7 $ | 1,82 % |
| 19 | DR Horton Inc | 2.400 | 353.016 $ | 1,76 % |
| 20 | Paycom Software Inc | 2.500 | 349.175 $ | 1,74 % |
| 21 | Lamb Weston Holdings Inc | 7.900 | 341.122 $ | 1,70 % |
| 22 | Skyworks Solutions Inc | 4.296 | 334.443,6 $ | 1,67 % |
| 23 | PTC Inc | 2.400 | 332.952 $ | 1,66 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 2.300 | 331.913 $ | 1,65 % |
| 25 | Deckers Outdoor Corp | 2.900 | 330.165 $ | 1,64 % |
| 26 | Omnicom Group Inc | 4.361 | 317.088,3 $ | 1,58 % |
| 27 | Zoetis Inc | 3.850 | 299.106,5 $ | 1,49 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 485 | 298.168,3 $ | 1,48 % |
| 29 | NIKE Inc | 6.200 | 286.626 $ | 1,43 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 4.730 | 267.859,9 $ | 1,33 % |
| 31 | Adobe Inc | 1.000 | 259.210 $ | 1,29 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.300 | 245.874 $ | 1,22 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 5.800 | 238.670 $ | 1,19 % |
| 34 | EPAM Systems Inc | 2.253 | 230.842,4 $ | 1,15 % |
| 35 | Builders FirstSource Inc | 3.000 | 228.780 $ | 1,14 % |
| 36 | Ball Corp | 4.100 | 224.147 $ | 1,12 % |
| 37 | Zebra Technologies Corp | 900 | 219.267 $ | 1,09 % |
| 38 | Humana Inc | 700 | 213.794 $ | 1,06 % |
| 39 | Kenvue Inc | 12.000 | 207.360 $ | 1,03 % |
| 40 | Everest Group Ltd | 600 | 194.418 $ | 0,97 % |
| 41 | J M Smucker Co/The | 1.834 | 189.268,8 $ | 0,94 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 1.900 | 185.440 $ | 0,92 % |
| 43 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.400 | 172.044 $ | 0,86 % |
| 44 | FactSet Research Systems Inc | 700 | 171.829 $ | 0,86 % |
| 45 | Fiserv Inc | 3.000 | 169.680 $ | 0,85 % |
| 46 | Conagra Brands Inc | 11.500 | 152.720 $ | 0,76 % |
| 47 | US Bancorp | 2.600 | 142.610 $ | 0,71 % |
| 48 | Charter Communications Inc | 950 | 136.847,5 $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Versorger 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 17,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Select Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001612