Zusammensetzung von Monteagle Select Value Fund
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- Nettovermögen
- 19,3 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 49 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AES Corp/The | 36.600 | 632.448 $ | 3,28 % |
| 2 | Campbell's Company/The | 22.600 | 609.070 $ | 3,16 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 6.000 | 562.620 $ | 2,92 % |
| 4 | United Rentals Inc | 650 | 546.000 $ | 2,83 % |
| 5 | Leidos Holdings Inc | 3.000 | 525.300 $ | 2,72 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 1.000 | 524.290 $ | 2,72 % |
| 7 | Fortinet Inc | 6.600 | 521.598 $ | 2,71 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 4.050 | 513.378 $ | 2,66 % |
| 9 | Zoetis Inc | 3.850 | 504.735 $ | 2,62 % |
| 10 | Monolithic Power Systems Inc | 430 | 491.378,2 $ | 2,55 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 5.800 | 460.868 $ | 2,39 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 1.100 | 453.607 $ | 2,35 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 2.700 | 451.440 $ | 2,34 % |
| 14 | Eversource Energy | 5.900 | 449.639 $ | 2,33 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 2.000 | 427.320 $ | 2,22 % |
| 16 | APA Corp | 13.612 | 413.396,4 $ | 2,14 % |
| 17 | NIKE Inc | 6.200 | 385.516 $ | 2,00 % |
| 18 | DR Horton Inc | 2.400 | 384.936 $ | 2,00 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 7.900 | 380.701 $ | 1,97 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 485 | 379.110 $ | 1,97 % |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | 3.980 | 376.627,4 $ | 1,95 % |
| 22 | PTC Inc | 2.400 | 375.816 $ | 1,95 % |
| 23 | Omnicom Group Inc | 4.361 | 371.949,7 $ | 1,93 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 5.550 | 368.964 $ | 1,91 % |
| 25 | Extra Space Storage Inc | 2.300 | 347.369 $ | 1,80 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 2.900 | 340.083 $ | 1,76 % |
| 27 | EPAM Systems Inc | 2.253 | 317.673 $ | 1,65 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 3.220 | 316.815,8 $ | 1,64 % |
| 29 | Paycom Software Inc | 2.500 | 314.575 $ | 1,63 % |
| 30 | Builders FirstSource Inc | 3.000 | 312.870 $ | 1,62 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 930 | 297.600 $ | 1,54 % |
| 32 | Ball Corp | 4.100 | 275.233 $ | 1,43 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 5.800 | 272.658 $ | 1,41 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.300 | 268.191 $ | 1,39 % |
| 35 | Adobe Inc | 1.000 | 262.410 $ | 1,36 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 4.296 | 255.955,7 $ | 1,33 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 4.730 | 251.068,4 $ | 1,30 % |
| 38 | Kenvue Inc | 12.000 | 229.440 $ | 1,19 % |
| 39 | Charter Communications, Inc. | 950 | 222.898,5 $ | 1,16 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 11.500 | 221.375 $ | 1,15 % |
| 41 | J M Smucker Co/The | 1.834 | 212.652,3 $ | 1,10 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 1.900 | 211.736 $ | 1,10 % |
| 43 | Zebra Technologies Corp | 900 | 201.564 $ | 1,05 % |
| 44 | Everest Group Ltd | 600 | 201.294 $ | 1,04 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.400 | 200.988 $ | 1,04 % |
| 46 | Fiserv Inc | 3.000 | 186.870 $ | 0,97 % |
| 47 | FactSet Research Systems Inc | 700 | 151.767 $ | 0,79 % |
| 48 | US Bancorp | 2.600 | 142.116 $ | 0,74 % |
| 49 | Humana Inc | 700 | 133.378 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Versorger 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 17,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Monteagle Select Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001612