Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 862 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Quanta Services Inc | 1 328 | 966,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | Renasant Corp | 24 218 | 966,1 k $ | 0,05 % |
| 603 | Cohen & Steers Inc | 13 642 | 958,9 k $ | 0,05 % |
| 604 | GCM Grosvenor Inc | 87 725 | 958 k $ | 0,05 % |
| 605 | GFL Environmental Inc | 23 751 | 952,7 k $ | 0,05 % |
| 606 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 141 | 952,1 k $ | 0,05 % |
| 607 | Maximus Inc | 14 490 | 950,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | Macy's Inc | 48 609 | 950,3 k $ | 0,05 % |
| 609 | DBV Technologies SA | 45 089 | 946,9 k $ | 0,05 % |
| 610 | Tidewater Inc | 10 522 | 939,9 k $ | 0,05 % |
| 611 | Group 1 Automotive Inc | 2 622 | 935,7 k $ | 0,05 % |
| 612 | Casella Waste Systems Inc | 11 783 | 933,8 k $ | 0,05 % |
| 613 | Herc Holdings Inc | 7 336 | 931,1 k $ | 0,05 % |
| 614 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4 962 | 925,2 k $ | 0,04 % |
| 615 | OneWater Marine Inc | 98 524 | 925,1 k $ | 0,04 % |
| 616 | RB Global Inc | 8 866 | 924,7 k $ | 0,04 % |
| 617 | Insight Enterprises Inc | 12 643 | 921,7 k $ | 0,04 % |
| 618 | RCM Technologies Inc | 29 379 | 919,3 k $ | 0,04 % |
| 619 | Nice Ltd | 9 009 | 919,1 k $ | 0,04 % |
| 620 | Atkore Inc | 11 750 | 918,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | JADE BIOSCIENCES INC | 37 540 | 916 k $ | 0,04 % |
| 622 | Everest Group Ltd | 2 566 | 915,4 k $ | 0,04 % |
| 623 | ON Semiconductor Corp | 9 018 | 909,1 k $ | 0,04 % |
| 624 | Builders FirstSource Inc | 11 474 | 907,5 k $ | 0,04 % |
| 625 | Karman Holdings Inc | 13 339 | 906,8 k $ | 0,04 % |
| 626 | Thor Industries Inc | 11 468 | 906,4 k $ | 0,04 % |
| 627 | Live Oak Bancshares Inc | 24 107 | 906,4 k $ | 0,04 % |
| 628 | Columbia Banking System Inc | 30 339 | 898 k $ | 0,04 % |
| 629 | Insteel Industries Inc | 33 466 | 876,1 k $ | 0,04 % |
| 630 | Fortune Brands Innovations Inc | 21 417 | 868,2 k $ | 0,04 % |
| 631 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 29 934 | 865,1 k $ | 0,04 % |
| 632 | Delek US Holdings Inc | 18 526 | 863,1 k $ | 0,04 % |
| 633 | Definium Therapeutics Inc | 39 441 | 863 k $ | 0,04 % |
| 634 | MillerKnoll Inc | 53 331 | 857,6 k $ | 0,04 % |
| 635 | Advanced Micro Devices Inc | 2 397 | 849,7 k $ | 0,04 % |
| 636 | Forestar Group Inc | 29 884 | 844,5 k $ | 0,04 % |
| 637 | ACI Worldwide Inc | 19 516 | 843,5 k $ | 0,04 % |
| 638 | Enphase Energy Inc | 25 413 | 837,6 k $ | 0,04 % |
| 639 | Simmons First National Corp | 39 362 | 836,8 k $ | 0,04 % |
| 640 | Intrepid Potash Inc | 21 124 | 835,9 k $ | 0,04 % |
| 641 | Kura Sushi USA Inc | 15 144 | 834 k $ | 0,04 % |
| 642 | Ideaya Biosciences Inc | 28 614 | 832,7 k $ | 0,04 % |
| 643 | GXO Logistics Inc | 14 529 | 830 k $ | 0,04 % |
| 644 | Archer Aviation Inc | 144 584 | 829,9 k $ | 0,04 % |
| 645 | Acuity Inc | 2 856 | 827,6 k $ | 0,04 % |
| 646 | Lazard Inc | 16 933 | 821,3 k $ | 0,04 % |
| 647 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 14 535 | 818,6 k $ | 0,04 % |
| 648 | Qorvo Inc | 8 681 | 817,9 k $ | 0,04 % |
| 649 | Dorian LPG Ltd | 21 165 | 815,9 k $ | 0,04 % |
| 650 | ASGN Inc | 38 448 | 811,3 k $ | 0,04 % |
| 651 | Darling Ingredients Inc | 12 608 | 809,8 k $ | 0,04 % |
| 652 | Emergent BioSolutions Inc | 98 263 | 808,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Ribbon Communications Inc | 304 035 | 802,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | Hexcel Corp | 8 499 | 797,8 k $ | 0,04 % |
| 655 | CoStar Group Inc | 22 772 | 788,1 k $ | 0,04 % |
| 656 | Avery Dennison Corp | 4 784 | 784,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | Euronet Worldwide Inc | 10 811 | 782,5 k $ | 0,04 % |
| 658 | Forte Biosciences Inc | 29 137 | 776,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | CTO Realty Growth Inc | 38 171 | 773 k $ | 0,04 % |
| 660 | FactSet Research Systems Inc | 3 388 | 771 k $ | 0,04 % |
| 661 | Warby Parker Inc | 34 457 | 762,2 k $ | 0,04 % |
| 662 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 18 179 | 759 k $ | 0,04 % |
| 663 | Meritage Homes Corp | 11 254 | 757,8 k $ | 0,04 % |
| 664 | Titan America SA | 45 776 | 754,8 k $ | 0,04 % |
| 665 | F5 Inc | 2 329 | 754,4 k $ | 0,04 % |
| 666 | Shoe Carnival Inc | 40 693 | 753,6 k $ | 0,04 % |
| 667 | EW Scripps Co/The | 156 385 | 749,1 k $ | 0,04 % |
| 668 | Vista Energy SAB de CV | 10 067 | 748,2 k $ | 0,04 % |
| 669 | Orion Group Holdings Inc | 54 383 | 740,7 k $ | 0,04 % |
| 670 | Arko Corp | 112 201 | 740,5 k $ | 0,04 % |
| 671 | AptarGroup Inc | 5 929 | 733,3 k $ | 0,04 % |
| 672 | MeiraGTx Holdings plc | 79 392 | 732 k $ | 0,04 % |
| 673 | OceanFirst Financial Corp | 38 060 | 725,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 17 278 | 724,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Pebblebrook Hotel Trust | 51 415 | 722,4 k $ | 0,03 % |
| 676 | Novanta Inc | 5 524 | 715,5 k $ | 0,03 % |
| 677 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14 740 | 707,5 k $ | 0,03 % |
| 678 | Core Natural Resources Inc | 7 881 | 707,2 k $ | 0,03 % |
| 679 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 71 032 | 701,8 k $ | 0,03 % |
| 680 | Powerfleet Inc NJ | 217 104 | 699,1 k $ | 0,03 % |
| 681 | Lamar Advertising Co | 5 068 | 698,6 k $ | 0,03 % |
| 682 | Eastman Kodak Co | 51 944 | 692,4 k $ | 0,03 % |
| 683 | National Energy Services Reunited Corp | 27 751 | 692,1 k $ | 0,03 % |
| 684 | Kyndryl Holdings Inc | 49 752 | 687,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | United Community Banks Inc/GA | 20 570 | 685,6 k $ | 0,03 % |
| 686 | Wayfair Inc | 10 677 | 682,6 k $ | 0,03 % |
| 687 | Newamsterdam Pharma Co NV | 23 575 | 673,3 k $ | 0,03 % |
| 688 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 867 | 672,9 k $ | 0,03 % |
| 689 | RPM International Inc | 6 601 | 672,6 k $ | 0,03 % |
| 690 | Viking Therapeutics Inc | 21 452 | 668,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | Weis Markets Inc | 9 522 | 668,3 k $ | 0,03 % |
| 692 | Essential Properties Realty Trust Inc | 21 221 | 667 k $ | 0,03 % |
| 693 | Hilton Grand Vacations Inc | 14 163 | 665,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 9 896 | 662,2 k $ | 0,03 % |
| 695 | Hovnanian Enterprises Inc | 5 874 | 660,5 k $ | 0,03 % |
| 696 | BioLife Solutions Inc | 31 290 | 659,6 k $ | 0,03 % |
| 697 | Postal Realty Trust Inc | 29 957 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 698 | Concentrix Corp | 27 492 | 654,9 k $ | 0,03 % |
| 699 | Flex Ltd | 7 151 | 654,7 k $ | 0,03 % |
| 700 | First Solar Inc | 3 225 | 651,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Porto Rico 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | Israël | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | Canada | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | France | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Suisse | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
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