Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Quanta Services Inc | 1.328 | 966.478,6 $ | 0,05 % |
| 602 | Renasant Corp | 24.218 | 966.056 $ | 0,05 % |
| 603 | Cohen & Steers Inc | 13.642 | 958.896,2 $ | 0,05 % |
| 604 | GCM Grosvenor Inc | 87.725 | 957.957 $ | 0,05 % |
| 605 | GFL Environmental Inc | 23.751 | 952.652,6 $ | 0,05 % |
| 606 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.141 | 952.138,5 $ | 0,05 % |
| 607 | Maximus Inc | 14.490 | 950.833,8 $ | 0,05 % |
| 608 | Macy's Inc | 48.609 | 950.306 $ | 0,05 % |
| 609 | DBV Technologies SA | 45.089 | 946.869 $ | 0,05 % |
| 610 | Tidewater Inc | 10.522 | 939.930,3 $ | 0,05 % |
| 611 | Group 1 Automotive Inc | 2.622 | 935.713,1 $ | 0,05 % |
| 612 | Casella Waste Systems Inc | 11.783 | 933.802,8 $ | 0,05 % |
| 613 | Herc Holdings Inc | 7.336 | 931.085,1 $ | 0,05 % |
| 614 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.962 | 925.164,9 $ | 0,04 % |
| 615 | OneWater Marine Inc | 98.524 | 925.140,4 $ | 0,04 % |
| 616 | RB Global Inc | 8.866 | 924.723,8 $ | 0,04 % |
| 617 | Insight Enterprises Inc | 12.643 | 921.674,7 $ | 0,04 % |
| 618 | RCM Technologies Inc | 29.379 | 919.268,9 $ | 0,04 % |
| 619 | Nice Ltd | 9.009 | 919.098,2 $ | 0,04 % |
| 620 | Atkore Inc | 11.750 | 918.262,5 $ | 0,04 % |
| 621 | JADE BIOSCIENCES INC | 37.540 | 915.976 $ | 0,04 % |
| 622 | Everest Group Ltd | 2.566 | 915.446,2 $ | 0,04 % |
| 623 | ON Semiconductor Corp | 9.018 | 909.104,6 $ | 0,04 % |
| 624 | Builders FirstSource Inc | 11.474 | 907.478,7 $ | 0,04 % |
| 625 | Karman Holdings Inc | 13.339 | 906.785,2 $ | 0,04 % |
| 626 | Thor Industries Inc | 11.468 | 906.430,7 $ | 0,04 % |
| 627 | Live Oak Bancshares Inc | 24.107 | 906.423,2 $ | 0,04 % |
| 628 | Columbia Banking System Inc | 30.339 | 898.034,4 $ | 0,04 % |
| 629 | Insteel Industries Inc | 33.466 | 876.139,9 $ | 0,04 % |
| 630 | Fortune Brands Innovations Inc | 21.417 | 868.245,2 $ | 0,04 % |
| 631 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 29.934 | 865.092,6 $ | 0,04 % |
| 632 | Delek US Holdings Inc | 18.526 | 863.126,3 $ | 0,04 % |
| 633 | Definium Therapeutics Inc | 39.441 | 862.969,1 $ | 0,04 % |
| 634 | MillerKnoll Inc | 53.331 | 857.562,5 $ | 0,04 % |
| 635 | Advanced Micro Devices Inc | 2.397 | 849.712,5 $ | 0,04 % |
| 636 | Forestar Group Inc | 29.884 | 844.521,8 $ | 0,04 % |
| 637 | ACI Worldwide Inc | 19.516 | 843.481,5 $ | 0,04 % |
| 638 | Enphase Energy Inc | 25.413 | 837.612,5 $ | 0,04 % |
| 639 | Simmons First National Corp | 39.362 | 836.836,1 $ | 0,04 % |
| 640 | Intrepid Potash Inc | 21.124 | 835.876,7 $ | 0,04 % |
| 641 | Kura Sushi USA Inc | 15.144 | 833.980,1 $ | 0,04 % |
| 642 | Ideaya Biosciences Inc | 28.614 | 832.667,4 $ | 0,04 % |
| 643 | GXO Logistics Inc | 14.529 | 830.041,8 $ | 0,04 % |
| 644 | Archer Aviation Inc | 144.584 | 829.912,2 $ | 0,04 % |
| 645 | Acuity Inc | 2.856 | 827.583,1 $ | 0,04 % |
| 646 | Lazard Inc | 16.933 | 821.250,5 $ | 0,04 % |
| 647 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 14.535 | 818.611,2 $ | 0,04 % |
| 648 | Qorvo Inc | 8.681 | 817.923,8 $ | 0,04 % |
| 649 | Dorian LPG Ltd | 21.165 | 815.910,8 $ | 0,04 % |
| 650 | ASGN Inc | 38.448 | 811.252,8 $ | 0,04 % |
| 651 | Darling Ingredients Inc | 12.608 | 809.811,8 $ | 0,04 % |
| 652 | Emergent BioSolutions Inc | 98.263 | 808.704,5 $ | 0,04 % |
| 653 | Ribbon Communications Inc | 304.035 | 802.652,4 $ | 0,04 % |
| 654 | Hexcel Corp | 8.499 | 797.801,1 $ | 0,04 % |
| 655 | CoStar Group Inc | 22.772 | 788.138,9 $ | 0,04 % |
| 656 | Avery Dennison Corp | 4.784 | 784.241,1 $ | 0,04 % |
| 657 | Euronet Worldwide Inc | 10.811 | 782.500,2 $ | 0,04 % |
| 658 | Forte Biosciences Inc | 29.137 | 776.792,4 $ | 0,04 % |
| 659 | CTO Realty Growth Inc | 38.171 | 772.962,8 $ | 0,04 % |
| 660 | FactSet Research Systems Inc | 3.388 | 771.041 $ | 0,04 % |
| 661 | Warby Parker Inc | 34.457 | 762.188,8 $ | 0,04 % |
| 662 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 18.179 | 758.973,3 $ | 0,04 % |
| 663 | Meritage Homes Corp | 11.254 | 757.844,4 $ | 0,04 % |
| 664 | Titan America SA | 45.776 | 754.846,2 $ | 0,04 % |
| 665 | F5 Inc | 2.329 | 754.363,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Shoe Carnival Inc | 40.693 | 753.634,4 $ | 0,04 % |
| 667 | EW Scripps Co/The | 156.385 | 749.084,2 $ | 0,04 % |
| 668 | Vista Energy SAB de CV | 10.067 | 748.179,4 $ | 0,04 % |
| 669 | Orion Group Holdings Inc | 54.383 | 740.696,5 $ | 0,04 % |
| 670 | Arko Corp | 112.201 | 740.526,6 $ | 0,04 % |
| 671 | AptarGroup Inc | 5.929 | 733.298,7 $ | 0,04 % |
| 672 | MeiraGTx Holdings plc | 79.392 | 731.994,2 $ | 0,04 % |
| 673 | OceanFirst Financial Corp | 38.060 | 725.804,2 $ | 0,04 % |
| 674 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 17.278 | 724.812,1 $ | 0,04 % |
| 675 | Pebblebrook Hotel Trust | 51.415 | 722.380,8 $ | 0,03 % |
| 676 | Novanta Inc | 5.524 | 715.523,7 $ | 0,03 % |
| 677 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.740 | 707.520 $ | 0,03 % |
| 678 | Core Natural Resources Inc | 7.881 | 707.240,9 $ | 0,03 % |
| 679 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 71.032 | 701.796,2 $ | 0,03 % |
| 680 | Powerfleet Inc NJ | 217.104 | 699.074,9 $ | 0,03 % |
| 681 | Lamar Advertising Co | 5.068 | 698.573,1 $ | 0,03 % |
| 682 | Eastman Kodak Co | 51.944 | 692.413,5 $ | 0,03 % |
| 683 | National Energy Services Reunited Corp | 27.751 | 692.109,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Kyndryl Holdings Inc | 49.752 | 687.572,6 $ | 0,03 % |
| 685 | United Community Banks Inc/GA | 20.570 | 685.598,1 $ | 0,03 % |
| 686 | Wayfair Inc | 10.677 | 682.580,6 $ | 0,03 % |
| 687 | Newamsterdam Pharma Co NV | 23.575 | 673.302 $ | 0,03 % |
| 688 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.867 | 672.896,7 $ | 0,03 % |
| 689 | RPM International Inc | 6.601 | 672.575,9 $ | 0,03 % |
| 690 | Viking Therapeutics Inc | 21.452 | 668.873,4 $ | 0,03 % |
| 691 | Weis Markets Inc | 9.522 | 668.254 $ | 0,03 % |
| 692 | Essential Properties Realty Trust Inc | 21.221 | 666.976 $ | 0,03 % |
| 693 | Hilton Grand Vacations Inc | 14.163 | 665.236,1 $ | 0,03 % |
| 694 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 9.896 | 662.240,3 $ | 0,03 % |
| 695 | Hovnanian Enterprises Inc | 5.874 | 660.472,6 $ | 0,03 % |
| 696 | BioLife Solutions Inc | 31.290 | 659.593,2 $ | 0,03 % |
| 697 | Postal Realty Trust Inc | 29.957 | 655.459,2 $ | 0,03 % |
| 698 | Concentrix Corp | 27.492 | 654.859,4 $ | 0,03 % |
| 699 | Flex Ltd | 7.151 | 654.674,1 $ | 0,03 % |
| 700 | First Solar Inc | 3.225 | 651.095,3 $ | 0,03 % |