Composition de DAVENPORT CORE LEADERS FUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 301 467 | 71,9 M $ | 5,66 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 358 232 | 71,7 M $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 191 897 | 55,5 M $ | 4,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 143 446 | 53,5 M $ | 4,22 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 100 505 | 49,8 M $ | 3,92 % |
| 6 | Brookfield Corp | 1 118 005 | 47,6 M $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 117 912 | 42,1 M $ | 3,32 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 99 863 | 39,7 M $ | 3,13 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 75 007 | 37,5 M $ | 2,96 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 105 982 | 36,1 M $ | 2,85 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 121 139 | 36,1 M $ | 2,84 % |
| 12 | Broadcom Inc | 84 736 | 32 M $ | 2,52 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 116 869 | 31,8 M $ | 2,51 % |
| 14 | Mastercard Inc | 61 617 | 31,6 M $ | 2,49 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 75 727 | 31,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 195 356 | 29,6 M $ | 2,33 % |
| 17 | Danaher Corp | 150 801 | 28,7 M $ | 2,26 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 49 805 | 28,7 M $ | 2,26 % |
| 19 | Visa Inc | 80 027 | 27,5 M $ | 2,16 % |
| 20 | Aon PLC | 81 417 | 27 M $ | 2,13 % |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The | 78 158 | 26,9 M $ | 2,12 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 46 506 | 26,2 M $ | 2,06 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 201 017 | 26,1 M $ | 2,06 % |
| 24 | Quanta Services Inc | 35 405 | 25,5 M $ | 2,01 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 49 884 | 24,8 M $ | 1,95 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 247 732 | 24,6 M $ | 1,94 % |
| 27 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 91 839 | 22,8 M $ | 1,80 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 313 270 | 22,6 M $ | 1,78 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 45 871 | 22,5 M $ | 1,78 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 22 961 | 21,5 M $ | 1,69 % |
| 31 | Stryker Corp | 65 206 | 20,5 M $ | 1,62 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 153 815 | 18,9 M $ | 1,49 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 39 591 | 18,2 M $ | 1,43 % |
| 34 | Markel Group Inc | 9 263 | 18,1 M $ | 1,43 % |
| 35 | Cintas Corp | 101 703 | 17,3 M $ | 1,36 % |
| 36 | Republic Services Inc | 80 582 | 17,2 M $ | 1,35 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 183 874 | 16,7 M $ | 1,32 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 38 285 | 15,2 M $ | 1,20 % |
| 39 | Accenture PLC | 105 134 | 13,1 M $ | 1,03 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 35 360 | 12,5 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 15,6 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 3,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 1,2 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Canada | 1 | 47,6 M $ | 3,90 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,1 M $ | 1,07 % |
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