Zusammensetzung von DAVENPORT CORE LEADERS FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 301.467 | 71,9 Mio. $ | 5,66 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 358.232 | 71,7 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 191.897 | 55,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 143.446 | 53,5 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Rockwell Automation Inc | 100.505 | 49,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Brookfield Corp | 1.118.005 | 47,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 117.912 | 42,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 99.863 | 39,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 75.007 | 37,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 105.982 | 36,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Marvell Technology Inc | 121.139 | 36,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Broadcom Inc | 84.736 | 32 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 116.869 | 31,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Mastercard Inc | 61.617 | 31,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 75.727 | 31,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 195.356 | 29,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Danaher Corp | 150.801 | 28,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 49.805 | 28,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Visa Inc | 80.027 | 27,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Aon PLC | 81.417 | 27 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Sherwin-Williams Co/The | 78.158 | 26,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 46.506 | 26,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 201.017 | 26,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Quanta Services Inc | 35.405 | 25,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 49.884 | 24,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 247.732 | 24,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 91.839 | 22,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 313.270 | 22,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 45.871 | 22,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 22.961 | 21,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Stryker Corp | 65.206 | 20,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 153.815 | 18,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 39.591 | 18,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Markel Group Inc | 9.263 | 18,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Cintas Corp | 101.703 | 17,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Republic Services Inc | 80.582 | 17,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 183.874 | 16,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 38.285 | 15,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Accenture PLC | 105.134 | 13,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 35.360 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 3,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 1,2 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Kanada | 1 | 47,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Irland | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT CORE LEADERS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001559