Zusammensetzung von DAVENPORT CORE LEADERS FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 39 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 301.467 | 62,8 Mio. $ | 5,42 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 358.232 | 62,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 143.446 | 53,1 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Brookfield Corp | 1.298.519 | 52,6 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | Apple Inc | 191.897 | 48,7 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Rockwell Automation Inc | 100.505 | 36,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 133.188 | 36 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Alphabet Inc | 117.912 | 33,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 99.863 | 31,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 195.356 | 31,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Mastercard Inc | 61.617 | 30,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 62.311 | 29,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Martin Marietta Materials Inc | 49.805 | 29,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 201.017 | 29,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Danaher Corp | 150.801 | 28,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 116.869 | 28,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 46.506 | 26,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Aon PLC | 81.417 | 26,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Broadcom Inc | 84.736 | 26,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 78.158 | 25,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 153.815 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Visa Inc | 80.027 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 22.961 | 22,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 313.270 | 22,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 49.884 | 22,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 220.132 | 21,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Accenture PLC | 105.134 | 20,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Constellation Energy Corp. | 71.340 | 19,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | ServiceNow Inc | 188.310 | 19,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 35.405 | 19,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 39.591 | 19,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 45.871 | 19,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 183.874 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Markel Group Inc | 9.263 | 17,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Republic Services Inc | 80.582 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 38.285 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Cintas Corp | 101.703 | 17,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 105.982 | 17 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 35.360 | 11,6 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 1 Mrd. $ | 95,23 % |
| 2 | Kanada | 1 | 52,6 Mio. $ | 4,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT CORE LEADERS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001559