Portefeuille d'AVE MARIA BOND FUND
Schwartz Investment Trust · 14 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 783,6 M $ · Dix premières lignes : 78.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 14,8 %
- Énergie 14,8 %
- Technologie 12,9 %
- Finance 7,8 %
- Immobilier 5,2 %
- Non attribué 44,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,7 %
- GB 10,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 118,8 M $ | 89,73 % |
| GB | 1 | 13,6 M $ | 10,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 150 000 | 13,6 M $ | 1,74 % |
| Exxon Mobil Corp | 80 000 | 13,6 M $ | 1,73 % |
| Western Union Co/The | 1 300 000 | 11,3 M $ | 1,45 % |
| Truist Financial Corp | 225 000 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| Lockheed Martin Corp | 17 000 | 10,3 M $ | 1,31 % |
| Texas Pacific Land Corp | 21 000 | 10 M $ | 1,27 % |
| Fastenal Co | 200 000 | 9,3 M $ | 1,18 % |
| Texas Instruments Inc | 47 000 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| Chevron Corp | 40 000 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| Genuine Parts Co | 77 000 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| Accenture PLC | 40 000 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| Fidelity National Financial Inc | 165 000 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| SBA Communications Corp | 40 000 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 30 200 | 6 M $ | 0,76 % |