Composition d'AVE MARIA BOND FUND
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- Actif net
- 793,7 M $ dont 145 M $ en actions, soit 18,3 %
- Positions
- 16 dans 3 pays
- Souches
- 122 de 35 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 150 000 | 15 M $ | 1,89 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 47 000 | 14 M $ | 1,77 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 225 000 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 80 000 | 10,9 M $ | 1,38 % |
| 5 | Western Union Co/The | 1 350 000 | 10,4 M $ | 1,31 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 20 000 | 10,2 M $ | 1,28 % |
| 7 | Fastenal Co | 200 000 | 9,6 M $ | 1,21 % |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | 21 000 | 9,2 M $ | 1,16 % |
| 9 | GENUINE PARTS COMPANY | 77 000 | 9,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Fidelity National Financial Inc | 165 000 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 40 000 | 7,1 M $ | 0,89 % |
| 12 | Broadridge Financial Solutions Inc | 50 000 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 30 000 | 6,7 M $ | 0,85 % |
| 14 | Chevron Corp | 40 000 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 30 200 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 16 | Accenture PLC | 40 000 | 5 M $ | 0,63 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 122 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Industrie 23,0 %
- Énergie 11,2 %
- Technologie 9,7 %
- Finance 7,7 %
- Immobilier 4,9 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- Irlande 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 125 M $ | 86,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 15 M $ | 10,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5 M $ | 3,43 % |
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Titelia. « Composition d'AVE MARIA BOND FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001552