Composition d'AVE MARIA BOND FUND
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- Actif net
- 783,6 M $ dont 132,4 M $ en actions, soit 16,9 %
- Positions
- 14 dans 2 pays
- Souches
- 123 de 35 sociétés
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 150 000 | 13,6 M $ | 1,74 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 80 000 | 13,6 M $ | 1,73 % |
| 3 | Western Union Co/The | 1 300 000 | 11,3 M $ | 1,45 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 225 000 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 17 000 | 10,3 M $ | 1,31 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 21 000 | 10 M $ | 1,27 % |
| 7 | Fastenal Co | 200 000 | 9,3 M $ | 1,18 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 47 000 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 9 | Chevron Corp | 40 000 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 10 | Genuine Parts Co | 77 000 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 11 | Accenture PLC | 40 000 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 12 | Fidelity National Financial Inc | 165 000 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 40 000 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 30 200 | 6 M $ | 0,76 % |
Les obligations qu'il détient
35 sociétés, 123 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Industrie 14,8 %
- Énergie 14,8 %
- Technologie 12,9 %
- Finance 7,8 %
- Immobilier 5,2 %
- Non attribué 44,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Royaume-Uni 10,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 118,8 M $ | 89,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,6 M $ | 10,27 % |
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Titelia. « Composition d'AVE MARIA BOND FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001552