Zusammensetzung von AVE MARIA BOND FUND
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- Nettovermögen
- 793,7 Mio. $ davon 145 Mio. $ in Aktien, 18,3 %
- Positionen
- 16 in 3 Ländern
- Anleihen
- 122 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 150.000 | 15 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 47.000 | 14 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 225.000 | 11,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 80.000 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Western Union Co/The | 1.350.000 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 20.000 | 10,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Fastenal Co | 200.000 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Texas Pacific Land Corp | 21.000 | 9,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | GENUINE PARTS COMPANY | 77.000 | 9,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Fidelity National Financial Inc | 165.000 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 40.000 | 7,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Broadridge Financial Solutions Inc | 50.000 | 6,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 30.000 | 6,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Chevron Corp | 40.000 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 30.200 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Accenture PLC | 40.000 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 122 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 8 | 19,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | Ecolab Inc | 4 | 17,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 5 | 16,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | S&P Global Inc | 8 | 16,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Lowe's Cos Inc | 6 | 16,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Moody's Corp | 4 | 15,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 4 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Amphenol Corp | 3 | 13,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 5 | 12,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6 | 10,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 5 | 10,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 3 | 10,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Visa Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 5 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Carlisle Cos Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Hubbell Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 4 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 5 | 8,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Hershey Co/The | 3 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Stryker Corp | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Hormel Foods Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | J M Smucker Co/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Tractor Supply Co | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Zoetis Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | RPM International Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 396.298,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,0 %
- Energie 11,2 %
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 7,7 %
- Immobilien 4,9 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,4 %
- Irland 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 125 Mio. $ | 86,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 5 Mio. $ | 3,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001552