Zusammensetzung von AVE MARIA BOND FUND
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- Nettovermögen
- 783,6 Mio. $ davon 132,4 Mio. $ in Aktien, 16,9 %
- Positionen
- 14 in 2 Ländern
- Anleihen
- 123 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 150.000 | 13,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 80.000 | 13,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Western Union Co/The | 1.300.000 | 11,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 225.000 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 17.000 | 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 21.000 | 10 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Fastenal Co | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 47.000 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Chevron Corp | 40.000 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Genuine Parts Co | 77.000 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Accenture PLC | 40.000 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Fidelity National Financial Inc | 165.000 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 40.000 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 30.200 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
Die Anleihen, die er hält
35 Gesellschaften, 123 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 8 | 19,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Lowe's Cos Inc | 7 | 17,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Ecolab Inc | 4 | 17,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | L3Harris Technologies Inc | 5 | 16,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | S&P Global Inc | 8 | 16,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Moody's Corp | 4 | 15,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 4 | 13,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Amphenol Corp | 3 | 13,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 | 13,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 5 | 12,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6 | 10,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 5 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 3 | 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 3 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 5 | 9,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 2 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Carlisle Cos Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Hubbell Inc | 2 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 4 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 5 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Hershey Co/The | 3 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Stryker Corp | 4 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Hormel Foods Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Electronic Arts Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | J M Smucker Co/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Tractor Supply Co | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 3 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Zoetis Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | RPM International Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 2 | 687.883,7 $ | 0,09 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 395.196,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,8 %
- Energie 14,8 %
- Technologie 12,9 %
- Finanzen 7,8 %
- Immobilien 5,2 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 118,8 Mio. $ | 89,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,6 Mio. $ | 10,27 % |
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