Composition de T. Rowe Price Global Stock Fund
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 7,8 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 96 dans 14 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 316 016 | 464,9 M $ | 5,60 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 971 000 | 293,7 M $ | 3,53 % |
| 3 | Apple Inc | 869 243 | 268,5 M $ | 3,23 % |
| 4 | Alphabet Inc | 675 885 | 240,7 M $ | 2,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 446 934 | 207,7 M $ | 2,50 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 480 000 | 198,9 M $ | 2,39 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 712 079 | 193,4 M $ | 2,33 % |
| 8 | ASML Holding NV | 113 161 | 186,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | Unilever PLC | 2 874 520 | 182,9 M $ | 2,20 % |
| 10 | Broadcom Inc | 467 129 | 181,8 M $ | 2,19 % |
| 11 | Mastercard Inc | 274 928 | 157,6 M $ | 1,90 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 664 700 | 157,4 M $ | 1,89 % |
| 13 | Linde PLC | 325 360 | 155,6 M $ | 1,87 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 850 679 | 148,1 M $ | 1,78 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 530 000 | 124,5 M $ | 1,50 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 768 300 | 119,4 M $ | 1,44 % |
| 17 | Ferrari NV | 299 437 | 117,7 M $ | 1,42 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 102 742 | 116,7 M $ | 1,40 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 644 913 | 116,3 M $ | 1,40 % |
| 20 | Citigroup Inc | 837 101 | 110,9 M $ | 1,33 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 96 032 | 110,3 M $ | 1,33 % |
| 22 | Asics Corp | 3 698 800 | 109,1 M $ | 1,31 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 747 749 | 105,1 M $ | 1,26 % |
| 24 | Snowflake Inc | 354 400 | 103,9 M $ | 1,25 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 424 447 | 102,5 M $ | 1,23 % |
| 26 | Airbus SE | 431 009 | 101,2 M $ | 1,22 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 296 900 | 99,3 M $ | 1,19 % |
| 28 | Prysmian SpA | 710 077 | 98 M $ | 1,18 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 291 178 | 97,8 M $ | 1,18 % |
| 30 | Stryker Corp | 292 120 | 95,1 M $ | 1,15 % |
| 31 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 859 600 | 80,7 M $ | 0,97 % |
| 32 | Celestica Inc | 242 143 | 80,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 103 563 | 79 M $ | 0,95 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 738 415 | 74,6 M $ | 0,90 % |
| 35 | Shopify Inc | 632 643 | 74,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Adyen NV | 71 569 | 72,8 M $ | 0,88 % |
| 37 | DoorDash Inc | 367 803 | 72,1 M $ | 0,87 % |
| 38 | Fujikura Ltd | 2 835 500 | 72 M $ | 0,87 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 3 044 000 | 71,4 M $ | 0,86 % |
| 40 | Amphenol Corp | 431 500 | 69,3 M $ | 0,83 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 142 396 | 67,8 M $ | 0,82 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 391 579 | 66,9 M $ | 0,81 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 927 779 | 66,6 M $ | 0,80 % |
| 44 | UniCredit SpA | 691 080 | 65,2 M $ | 0,78 % |
| 45 | Indra Sistemas SA | 987 308 | 64,9 M $ | 0,78 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 1 132 117 | 64 M $ | 0,77 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 76 239 | 62,7 M $ | 0,76 % |
| 48 | UBS Group AG | 1 170 119 | 61,8 M $ | 0,74 % |
| 49 | Sea Ltd | 575 757 | 61,5 M $ | 0,74 % |
| 50 | NATERA INC | 229 282 | 61,4 M $ | 0,74 % |
| 51 | ASM International NV | 64 500 | 59,7 M $ | 0,72 % |
| 52 | Howmet Aerospace Inc | 204 774 | 57,8 M $ | 0,70 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 8 359 695 | 57,5 M $ | 0,69 % |
| 54 | Deere & Co | 92 090 | 54,6 M $ | 0,66 % |
| 55 | Ciena Corp | 143 956 | 54,3 M $ | 0,65 % |
| 56 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 167 000 | 53,2 M $ | 0,64 % |
| 57 | Datadog Inc | 197 473 | 52,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | BE Semiconductor Industries NV | 228 589 | 52,4 M $ | 0,63 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 512 963 | 51,6 M $ | 0,62 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 101 359 | 50,7 M $ | 0,61 % |
| 61 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 229 000 | 50,3 M $ | 0,61 % |
| 62 | Kering SA | 149 010 | 49,2 M $ | 0,59 % |
| 63 | Coherent Corp | 186 360 | 49 M $ | 0,59 % |
| 64 | Lam Research Corp | 160 300 | 47 M $ | 0,57 % |
| 65 | KLA Corp | 246 180 | 45 M $ | 0,54 % |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 62 873 | 44,9 M $ | 0,54 % |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | 234 340 | 44,7 M $ | 0,54 % |
| 68 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 462 100 | 42,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 75 420 | 42 M $ | 0,51 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 50 966 | 41,5 M $ | 0,50 % |
| 71 | Carvana Co | 653 335 | 40,7 M $ | 0,49 % |
| 72 | SLB Ltd | 818 100 | 40,6 M $ | 0,49 % |
| 73 | Southern Copper Corp | 212 767 | 38,9 M $ | 0,47 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 182 416 | 38,7 M $ | 0,47 % |
| 75 | Rheinmetall AG | 27 786 | 36,7 M $ | 0,44 % |
| 76 | Vicor Corp | 175 852 | 36,5 M $ | 0,44 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 549 000 | 35,6 M $ | 0,43 % |
| 78 | Neste Oyj | 995 086 | 35,3 M $ | 0,42 % |
| 79 | Quanta Services Inc | 48 915 | 32,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 398 100 | 31,5 M $ | 0,38 % |
| 81 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 658 200 | 31,4 M $ | 0,38 % |
| 82 | ConocoPhillips | 252 160 | 30,4 M $ | 0,37 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 155 500 | 29,2 M $ | 0,35 % |
| 84 | JFrog Ltd | 338 700 | 27 M $ | 0,33 % |
| 85 | DISCO CORP | 73 200 | 26,2 M $ | 0,31 % |
| 86 | Intel Corp | 288 100 | 26 M $ | 0,31 % |
| 87 | All Ring Tech Co Ltd | 823 000 | 22,8 M $ | 0,27 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 103 564 | 20,6 M $ | 0,25 % |
| 89 | Uranium Energy Corp | 2 063 400 | 19,8 M $ | 0,24 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 150 400 | 18,5 M $ | 0,22 % |
| 91 | Tesla Inc | 53 966 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 92 | Space Exploration Technologies Corp | 141 779 | 15,4 M $ | 0,18 % |
| 93 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 870 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | Halma PLC | 188 978 | 9 M $ | 0,11 % |
| 95 | SK HYNIX INC | 59 938 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 96 | Freenome Inc | 238 855 | 2,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,9 %
- Industrie 9,4 %
- Finance 8,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- EUR 16,3 %
- TWD 7,0 %
- JPY 6,0 %
- GBP 4,1 %
- KRW 3,4 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,0 %
- Taïwan 7,0 %
- Japon 6,0 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Italie 3,6 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Espagne 2,2 %
- Israël 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 4,6 Md $ | 58,96 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 548 M $ | 6,99 % |
| 3 | Japon | 7 | 471,8 M $ | 6,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 371,4 M $ | 4,74 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 324 M $ | 4,13 % |
| 6 | Italie | 3 | 280,9 M $ | 3,58 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 273,4 M $ | 3,49 % |
| 8 | France | 3 | 248,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Canada | 3 | 185,7 M $ | 2,37 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 170,2 M $ | 2,17 % |
| 11 | Espagne | 2 | 170 M $ | 2,17 % |
| 12 | Israël | 2 | 77,3 M $ | 0,99 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Global Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001497