Composition de T. Rowe Price Global Stock Fund
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 7,8 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 99 dans 17 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 357 016 | 470,4 M $ | 5,75 % |
| 2 | Alphabet Inc | 801 385 | 308,4 M $ | 3,77 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 272 000 | 296,6 M $ | 3,63 % |
| 4 | Apple Inc | 1 010 643 | 274,2 M $ | 3,35 % |
| 5 | Broadcom Inc | 649 769 | 271,2 M $ | 3,32 % |
| 6 | Unilever PLC | 3 179 370 | 185,4 M $ | 2,27 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2 235 000 | 156,7 M $ | 1,92 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 548 479 | 145,4 M $ | 1,78 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 949 378 | 143 M $ | 1,75 % |
| 10 | ASML Holding NV | 91 931 | 132,9 M $ | 1,63 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 362 596 | 128,5 M $ | 1,57 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 797 600 | 123,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Citigroup Inc | 941 601 | 120,5 M $ | 1,47 % |
| 14 | Ferrari NV | 339 393 | 117,4 M $ | 1,44 % |
| 15 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 181 700 | 116,3 M $ | 1,42 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 2 170 617 | 110,2 M $ | 1,35 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 334 527 | 109,9 M $ | 1,34 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 123 366 | 109,8 M $ | 1,34 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 148 123 | 104,7 M $ | 1,28 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 352 400 | 103,8 M $ | 1,27 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 313 258 | 99,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | Mastercard Inc | 197 208 | 99,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Microsoft Corp | 233 534 | 95,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Teledyne Technologies Inc | 142 275 | 91,9 M $ | 1,12 % |
| 25 | SK hynix Inc | 102 149 | 91,1 M $ | 1,11 % |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 3 143 000 | 89,3 M $ | 1,09 % |
| 27 | Adyen NV | 78 223 | 88,3 M $ | 1,08 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 1 307 058 | 87,9 M $ | 1,08 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 934 101 | 86,9 M $ | 1,06 % |
| 30 | Shopify Inc | 715 743 | 86,7 M $ | 1,06 % |
| 31 | Prysmian SpA | 556 804 | 84,7 M $ | 1,04 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 485 699 | 83,9 M $ | 1,03 % |
| 33 | ConocoPhillips | 646 160 | 81,3 M $ | 0,99 % |
| 34 | Deere & Co | 134 290 | 79,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | Asics Corp | 2 705 300 | 76,8 M $ | 0,94 % |
| 36 | Celestica Inc | 182 523 | 74,8 M $ | 0,91 % |
| 37 | Ciena Corp | 141 016 | 74,4 M $ | 0,91 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 78 832 | 73,7 M $ | 0,90 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 345 971 | 73,3 M $ | 0,90 % |
| 40 | Quanta Services Inc | 100 115 | 72,9 M $ | 0,89 % |
| 41 | Fabrinet | 106 159 | 72,6 M $ | 0,89 % |
| 42 | Intel Corp | 763 600 | 72,1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Airbus SE | 349 855 | 72,1 M $ | 0,88 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 277 800 | 70,5 M $ | 0,86 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 77 353 | 69,8 M $ | 0,85 % |
| 46 | BE Semiconductor Industries NV | 232 131 | 67,9 M $ | 0,83 % |
| 47 | Carvana Co | 169 315 | 67 M $ | 0,82 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 105 260 | 64,4 M $ | 0,79 % |
| 49 | Coherent Corp | 201 400 | 64,4 M $ | 0,79 % |
| 50 | ASM International NV | 64 366 | 63 M $ | 0,77 % |
| 51 | Experian PLC | 1 711 248 | 62,6 M $ | 0,77 % |
| 52 | Vicor Corp | 231 952 | 62,5 M $ | 0,76 % |
| 53 | Tower Semiconductor Ltd | 277 800 | 61,4 M $ | 0,75 % |
| 54 | Indra Sistemas SA | 1 050 933 | 60,4 M $ | 0,74 % |
| 55 | Constellation Energy Corp. | 192 720 | 60,3 M $ | 0,74 % |
| 56 | CME Group Inc | 208 246 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Sea Ltd | 699 757 | 59,4 M $ | 0,73 % |
| 58 | Old Dominion Freight Line Inc | 277 316 | 58,9 M $ | 0,72 % |
| 59 | Howmet Aerospace Inc | 229 374 | 55,7 M $ | 0,68 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 107 000 | 55,3 M $ | 0,68 % |
| 61 | Natera Inc | 258 282 | 53,2 M $ | 0,65 % |
| 62 | DoorDash Inc | 312 343 | 52,7 M $ | 0,64 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 116 479 | 52 M $ | 0,64 % |
| 64 | Oracle Corp | 318 040 | 51,3 M $ | 0,63 % |
| 65 | Rheinmetall AG | 28 246 | 45 M $ | 0,55 % |
| 66 | Tradeweb Markets Inc | 386 182 | 43,7 M $ | 0,54 % |
| 67 | Barclays PLC | 7 417 179 | 43,6 M $ | 0,53 % |
| 68 | Uranium Energy Corp | 2 874 400 | 42,8 M $ | 0,52 % |
| 69 | Louisiana-Pacific Corp | 587 400 | 42,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | Netflix Inc | 445 335 | 41,7 M $ | 0,51 % |
| 71 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 560 699 | 41,2 M $ | 0,50 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 161 200 | 40,7 M $ | 0,50 % |
| 73 | UBS Group AG | 870 407 | 38,5 M $ | 0,47 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 170 800 | 36,5 M $ | 0,45 % |
| 75 | Kering SA | 127 498 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 023 914 | 34,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | AppLovin Corp | 75 531 | 33,7 M $ | 0,41 % |
| 78 | Southern Copper Corp | 192 127 | 33 M $ | 0,40 % |
| 79 | Repligen Corp | 271 559 | 32,1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Cheniere Energy Inc | 113 600 | 31,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | SLB Ltd | 534 100 | 30,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | Canadian Natural Resources Ltd | 628 500 | 30 M $ | 0,37 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 597 700 | 27,7 M $ | 0,34 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 61 935 | 27,6 M $ | 0,34 % |
| 85 | Neste Oyj | 778 411 | 26,9 M $ | 0,33 % |
| 86 | Lam Research Corp | 102 700 | 26,5 M $ | 0,32 % |
| 87 | Franco-Nevada Corp | 114 574 | 26,4 M $ | 0,32 % |
| 88 | Monolithic Power Systems Inc | 16 120 | 26 M $ | 0,32 % |
| 89 | Disco Corp | 51 500 | 24,5 M $ | 0,30 % |
| 90 | London Stock Exchange Group PLC | 179 519 | 23,3 M $ | 0,28 % |
| 91 | Marvell Technology Inc | 132 000 | 21,8 M $ | 0,27 % |
| 92 | Datadog Inc | 159 717 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | KLA Corp | 12 035 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Standard Chartered PLC | 825 979 | 21 M $ | 0,26 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 100 831 | 20,7 M $ | 0,25 % |
| 96 | UniCredit SpA | 258 486 | 20 M $ | 0,24 % |
| 97 | Societe Generale SA | 247 204 | 19,9 M $ | 0,24 % |
| 98 | Tesla Inc | 41 446 | 15,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | Entegris Inc | 58 143 | 8,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,4 %
- Industrie 12,1 %
- Finance 9,4 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,6 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,2 %
- EUR 15,2 %
- TWD 7,0 %
- GBP 4,9 %
- JPY 4,5 %
- KRW 3,0 %
- HKD 0,9 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,4 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,0 %
- Taïwan 7,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Corée du Sud 3,0 %
- France 2,9 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,8 %
- Allemagne 2,7 %
- Espagne 1,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 4,6 Md $ | 59,05 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 542,6 M $ | 6,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 377,1 M $ | 4,86 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 352 M $ | 4,53 % |
| 5 | Japon | 5 | 349,2 M $ | 4,50 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 234,1 M $ | 3,01 % |
| 7 | France | 4 | 226,8 M $ | 2,92 % |
| 8 | Italie | 3 | 222,1 M $ | 2,86 % |
| 9 | Canada | 4 | 217,8 M $ | 2,81 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 206,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Espagne | 2 | 147,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 72,6 M $ | 0,93 % |
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