Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Stock Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 7,8 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 96 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.316.016 | 464,9 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.971.000 | 293,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Apple Inc | 869.243 | 268,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Alphabet Inc | 675.885 | 240,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Microsoft Corp | 446.934 | 207,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 480.000 | 198,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 712.079 | 193,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | ASML Holding NV | 113.161 | 186,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Unilever PLC | 2.874.520 | 182,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Broadcom Inc | 467.129 | 181,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Mastercard Inc | 274.928 | 157,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Southern Co/The | 1.664.700 | 157,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Linde PLC | 325.360 | 155,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 850.679 | 148,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.530.000 | 124,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 768.300 | 119,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Ferrari NV | 299.437 | 117,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 102.742 | 116,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 644.913 | 116,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Citigroup Inc | 837.101 | 110,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 96.032 | 110,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Asics Corp | 3.698.800 | 109,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.747.749 | 105,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Snowflake Inc | 354.400 | 103,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Vertiv Holdings Co | 424.447 | 102,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Airbus SE | 431.009 | 101,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 296.900 | 99,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Prysmian SpA | 710.077 | 98 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 291.178 | 97,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Stryker Corp | 292.120 | 95,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.859.600 | 80,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Celestica Inc | 242.143 | 80,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 103.563 | 79 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.738.415 | 74,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Shopify Inc | 632.643 | 74,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Adyen NV | 71.569 | 72,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | DoorDash Inc | 367.803 | 72,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Fujikura Ltd | 2.835.500 | 72 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 3.044.000 | 71,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Amphenol Corp | 431.500 | 69,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Advanced Micro Devices Inc | 142.396 | 67,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 391.579 | 66,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 927.779 | 66,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | UniCredit SpA | 691.080 | 65,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Indra Sistemas SA | 987.308 | 64,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 1.132.117 | 64 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 76.239 | 62,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | UBS Group AG | 1.170.119 | 61,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Sea Ltd | 575.757 | 61,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | NATERA INC | 229.282 | 61,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | ASM International NV | 64.500 | 59,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Howmet Aerospace Inc | 204.774 | 57,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 8.359.695 | 57,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Deere & Co | 92.090 | 54,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Ciena Corp | 143.956 | 54,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.167.000 | 53,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Datadog Inc | 197.473 | 52,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | BE Semiconductor Industries NV | 228.589 | 52,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 512.963 | 51,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Spotify Technology SA | 101.359 | 50,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 229.000 | 50,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Kering SA | 149.010 | 49,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Coherent Corp | 186.360 | 49 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Lam Research Corp | 160.300 | 47 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | KLA Corp | 246.180 | 45 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 62.873 | 44,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | 234.340 | 44,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 462.100 | 42,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 75.420 | 42 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 50.966 | 41,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Carvana Co | 653.335 | 40,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | SLB Ltd | 818.100 | 40,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Southern Copper Corp | 212.767 | 38,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 182.416 | 38,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Rheinmetall AG | 27.786 | 36,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Vicor Corp | 175.852 | 36,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 549.000 | 35,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Neste Oyj | 995.086 | 35,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Quanta Services Inc | 48.915 | 32,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 398.100 | 31,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 658.200 | 31,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | ConocoPhillips | 252.160 | 30,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Marvell Technology Inc | 155.500 | 29,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | JFrog Ltd | 338.700 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | DISCO CORP | 73.200 | 26,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Intel Corp | 288.100 | 26 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | All Ring Tech Co Ltd | 823.000 | 22,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 103.564 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Uranium Energy Corp | 2.063.400 | 19,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 150.400 | 18,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Tesla Inc | 53.966 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Space Exploration Technologies Corp | 141.779 | 15,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9.870 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Halma PLC | 188.978 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | SK HYNIX INC | 59.938 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Freenome Inc | 238.855 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,9 %
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 8,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,0 %
- EUR 16,3 %
- TWD 7,0 %
- JPY 6,0 %
- GBP 4,1 %
- KRW 3,4 %
- CHF 0,8 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,0 %
- Taiwan 7,0 %
- Japan 6,0 %
- Niederlande 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Italien 3,6 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Kanada 2,4 %
- Deutschland 2,2 %
- Spanien 2,2 %
- Israel 1,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 4,6 Mrd. $ | 58,96 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 548 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Japan | 7 | 471,8 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 371,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 324 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Italien | 3 | 280,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 273,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 248,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Kanada | 3 | 185,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 170,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Spanien | 2 | 170 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Israel | 2 | 77,3 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001497