Composition de Third Avenue Real Estate Value Fund
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- Actif net
- 305,7 M $ dont 263,4 M $ en actions, soit 86,2 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 435 238 | 19,6 M $ | 6,42 % |
| 2 | CBRE Group Inc | 127 532 | 18,2 M $ | 5,95 % |
| 3 | Prologis Inc | 105 403 | 15 M $ | 4,90 % |
| 4 | Five Point Holdings LLC | 2 674 298 | 13,3 M $ | 4,36 % |
| 5 | U-Haul Holding Co | 265 893 | 12,7 M $ | 4,15 % |
| 6 | Lennar Corp | 140 035 | 12,4 M $ | 4,05 % |
| 7 | CK Asset Holdings Ltd | 1 755 538 | 11,1 M $ | 3,62 % |
| 8 | Sun Communities Inc | 85 605 | 10,9 M $ | 3,58 % |
| 9 | Big Yellow Group PLC | 890 360 | 10,9 M $ | 3,57 % |
| 10 | PulteGroup Inc | 89 039 | 10,9 M $ | 3,56 % |
| 11 | DR Horton Inc | 64 804 | 10 M $ | 3,26 % |
| 12 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 049 | 9,6 M $ | 3,13 % |
| 13 | Fidelity National Financial Inc | 181 052 | 9,5 M $ | 3,10 % |
| 14 | Berkeley Group Holdings PLC | 216 508 | 9,4 M $ | 3,08 % |
| 15 | Savills PLC | 778 251 | 8,8 M $ | 2,86 % |
| 16 | American Homes 4 Rent | 245 801 | 7,8 M $ | 2,56 % |
| 17 | Accor SA | 152 125 | 7,5 M $ | 2,46 % |
| 18 | Segro PLC | 770 423 | 7,3 M $ | 2,39 % |
| 19 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 106 700 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 20 | Champion Homes Inc | 94 002 | 7,2 M $ | 2,34 % |
| 21 | Wharf Holdings Ltd/The | 2 090 796 | 6,9 M $ | 2,26 % |
| 22 | Ingenia Communities Group | 2 300 283 | 6,7 M $ | 2,18 % |
| 23 | WESCO International Inc | 18 096 | 6,3 M $ | 2,07 % |
| 24 | FirstService Corp | 47 070 | 6,3 M $ | 2,06 % |
| 25 | Brookdale Senior Living Inc | 433 191 | 6,2 M $ | 2,03 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 72 600 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 27 | Weyerhaeuser Co | 152 200 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 28 | Hang Lung Group Ltd | 1 652 220 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 2 100 472 | 54 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 16,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Finance 7,5 %
- Industrie 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 63,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,7 %
- GBP 13,8 %
- HKD 8,1 %
- EUR 2,9 %
- AUD 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Canada 7,5 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- France 2,9 %
- Bermudes 2,8 %
- Australie 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 164,5 M $ | 62,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 36,4 M $ | 13,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 19,6 M $ | 7,46 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 11,1 M $ | 4,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 10,3 M $ | 3,92 % |
| 6 | France | 1 | 7,5 M $ | 2,86 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | Australie | 1 | 6,7 M $ | 2,53 % |
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