Composition de Third Avenue Real Estate Value Fund
Third Avenue Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 303,9 M $ dont 265,3 M $ en actions, soit 87,3 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBRE Group Inc | 125 431 | 18,4 M $ | 6,06 % |
| 2 | U-Haul Holding Co | 262 940 | 16,5 M $ | 5,42 % |
| 3 | Brookfield Corp | 365 575 | 15,5 M $ | 5,12 % |
| 4 | Prologis Inc | 96 957 | 14 M $ | 4,61 % |
| 5 | Five Point Holdings LLC | 2 555 754 | 13,3 M $ | 4,37 % |
| 6 | Lennar Corp | 140 035 | 11,3 M $ | 3,72 % |
| 7 | PulteGroup Inc | 89 039 | 11,3 M $ | 3,71 % |
| 8 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 049 | 10,7 M $ | 3,51 % |
| 9 | Big Yellow Group PLC | 890 360 | 10,7 M $ | 3,51 % |
| 10 | Sun Communities Inc | 85 605 | 10,6 M $ | 3,48 % |
| 11 | Savills PLC | 847 721 | 10,5 M $ | 3,46 % |
| 12 | Berkeley Group Holdings PLC | 216 508 | 10,2 M $ | 3,37 % |
| 13 | Segro PLC | 770 423 | 10,1 M $ | 3,31 % |
| 14 | CK Asset Holdings Ltd | 1 554 038 | 9,5 M $ | 3,12 % |
| 15 | Fidelity National Financial Inc | 178 729 | 9,2 M $ | 3,03 % |
| 16 | DR Horton Inc | 64 011 | 9,2 M $ | 3,01 % |
| 17 | American Homes 4 Rent | 245 801 | 8,2 M $ | 2,70 % |
| 18 | FirstService Corp | 57 990 | 8,2 M $ | 2,69 % |
| 19 | Accor SA | 152 125 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 20 | Brookdale Senior Living Inc | 527 086 | 7,7 M $ | 2,53 % |
| 21 | Champion Homes Inc | 94 002 | 7,5 M $ | 2,46 % |
| 22 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 106 700 | 7,1 M $ | 2,33 % |
| 23 | Ingenia Communities Group | 2 300 283 | 7 M $ | 2,31 % |
| 24 | WESCO International Inc | 15 545 | 5,3 M $ | 1,76 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 72 600 | 4,8 M $ | 1,57 % |
| 26 | Hang Lung Group Ltd | 2 245 220 | 4 M $ | 1,30 % |
| 27 | Weyerhaeuser Co | 152 200 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| 28 | Wharf Holdings Ltd/The | 1 200 796 | 3 M $ | 0,99 % |
| 29 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 2 100 472 | 48,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 16,2 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Finance 5,9 %
- Industrie 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 66,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,6 %
- GBP 15,6 %
- HKD 6,2 %
- EUR 3,0 %
- AUD 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,9 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- Canada 8,9 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- France 3,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Australie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 161,7 M $ | 60,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 41,5 M $ | 15,63 % |
| 3 | Canada | 2 | 23,7 M $ | 8,94 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 9,5 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 1 | 7,9 M $ | 2,98 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 2,67 % |
| 7 | Australie | 1 | 7 M $ | 2,64 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 7 M $ | 2,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Third Avenue Real Estate Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001466