Zusammensetzung von Third Avenue Real Estate Value Fund
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- Nettovermögen
- 303,9 Mio. $ davon 265,3 Mio. $ in Aktien, 87,3 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBRE Group Inc | 125.431 | 18,4 Mio. $ | 6,06 % |
| 2 | U-Haul Holding Co | 262.940 | 16,5 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Brookfield Corp | 365.575 | 15,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Prologis Inc | 96.957 | 14 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Five Point Holdings LLC | 2.555.754 | 13,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Lennar Corp | 140.035 | 11,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | PulteGroup Inc | 89.039 | 11,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Jones Lang LaSalle Inc | 30.049 | 10,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Big Yellow Group PLC | 890.360 | 10,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Sun Communities Inc | 85.605 | 10,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | Savills PLC | 847.721 | 10,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Berkeley Group Holdings PLC | 216.508 | 10,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | Segro PLC | 770.423 | 10,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | CK Asset Holdings Ltd | 1.554.038 | 9,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Fidelity National Financial Inc | 178.729 | 9,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | DR Horton Inc | 64.011 | 9,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | American Homes 4 Rent | 245.801 | 8,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | FirstService Corp | 57.990 | 8,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Accor SA | 152.125 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 20 | Brookdale Senior Living Inc | 527.086 | 7,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Champion Homes Inc | 94.002 | 7,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 22 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 106.700 | 7,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | Ingenia Communities Group | 2.300.283 | 7 Mio. $ | 2,31 % |
| 24 | WESCO International Inc | 15.545 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 72.600 | 4,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Hang Lung Group Ltd | 2.245.220 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Weyerhaeuser Co | 152.200 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Wharf Holdings Ltd/The | 1.200.796 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 2.100.472 | 48.520,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 16,2 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Finanzen 5,9 %
- Industrie 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- GBP 15,6 %
- HKD 6,2 %
- EUR 3,0 %
- AUD 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,9 %
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Kanada 8,9 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Bermuda 2,7 %
- Australien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 161,7 Mio. $ | 60,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 41,5 Mio. $ | 15,63 % |
| 3 | Kanada | 2 | 23,7 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 9,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Australien | 1 | 7 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 7 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Real Estate Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001466