Zusammensetzung von Third Avenue Real Estate Value Fund
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- Nettovermögen
- 305,7 Mio. $ davon 263,4 Mio. $ in Aktien, 86,2 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 435.238 | 19,6 Mio. $ | 6,42 % |
| 2 | CBRE Group Inc | 127.532 | 18,2 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Prologis Inc | 105.403 | 15 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Five Point Holdings LLC | 2.674.298 | 13,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | U-Haul Holding Co | 265.893 | 12,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | Lennar Corp | 140.035 | 12,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | CK Asset Holdings Ltd | 1.755.538 | 11,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Sun Communities Inc | 85.605 | 10,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Big Yellow Group PLC | 890.360 | 10,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | PulteGroup Inc | 89.039 | 10,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | DR Horton Inc | 64.804 | 10 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Jones Lang LaSalle Inc | 30.049 | 9,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Fidelity National Financial Inc | 181.052 | 9,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Berkeley Group Holdings PLC | 216.508 | 9,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 15 | Savills PLC | 778.251 | 8,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | American Homes 4 Rent | 245.801 | 7,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Accor SA | 152.125 | 7,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Segro PLC | 770.423 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 106.700 | 7,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Champion Homes Inc | 94.002 | 7,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | Wharf Holdings Ltd/The | 2.090.796 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Ingenia Communities Group | 2.300.283 | 6,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | WESCO International Inc | 18.096 | 6,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | FirstService Corp | 47.070 | 6,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Brookdale Senior Living Inc | 433.191 | 6,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 72.600 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Weyerhaeuser Co | 152.200 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Hang Lung Group Ltd | 1.652.220 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | TRINITY PLACE HOLDINGS INC | 2.100.472 | 53.982,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 16,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- GBP 13,8 %
- HKD 8,1 %
- EUR 2,9 %
- AUD 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Kanada 7,5 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Frankreich 2,9 %
- Bermuda 2,8 %
- Australien 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 164,5 Mio. $ | 62,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 36,4 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 19,6 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 11,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 10,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Australien | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Real Estate Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001466