Composition de SPIRIT OF AMERICA LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 237,3 M $ dont 240,1 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 141 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 156 820 | 31,4 M $ | 13,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 43 100 | 15,4 M $ | 6,49 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 11 190 | 11,9 M $ | 5,02 % |
| 4 | Apple Inc | 35 482 | 10,3 M $ | 4,33 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 11 920 | 8,6 M $ | 3,63 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 23 092 | 7,6 M $ | 3,19 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 31 650 | 7,5 M $ | 3,18 % |
| 8 | Microsoft Corp | 19 299 | 7,2 M $ | 3,03 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 9 300 | 5,4 M $ | 2,28 % |
| 10 | Oracle Corp | 31 225 | 4,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 850 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4 481 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 13 | AbbVie Inc | 16 350 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 3 140 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3 015 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 16 | Deere & Co | 5 560 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 17 | McKesson Corp | 4 620 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 18 | Walmart Inc | 27 702 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 19 | Citigroup Inc | 21 250 | 3 M $ | 1,25 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 765 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 21 | Tesla Inc | 6 475 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 22 | Broadcom Inc | 6 900 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 23 | Cummins Inc | 3 600 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 24 | Visa Inc | 7 450 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 8 000 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 4 395 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 27 | Corning Inc | 8 500 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 23 725 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 17 450 | 2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 3 580 | 2 M $ | 0,85 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5 900 | 2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 5 538 | 2 M $ | 0,82 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 675 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 34 | VISTRA CORP | 11 600 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 24 750 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 36 | American Express Co | 5 000 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 37 | Netflix Inc | 22 450 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 38 | CSX Corp | 32 600 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 5 865 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 40 | Welltower Inc | 6 550 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 41 | Bank of America Corp | 25 350 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 14 500 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 43 | Blackstone Inc | 11 500 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 44 | TALEN ENERGY CORP | 3 450 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 3 825 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 5 250 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 47 | Alphabet Inc | 3 450 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 8 253 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 10 100 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 8 950 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 26 540 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Mastercard Inc | 2 150 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 7 458 | 1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 4 425 | 990,8 k $ | 0,42 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4 425 | 978,3 k $ | 0,41 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 3 500 | 938,5 k $ | 0,40 % |
| 57 | Equinix Inc | 900 | 938,2 k $ | 0,40 % |
| 58 | Altria Group Inc | 12 650 | 910,2 k $ | 0,38 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 4 900 | 886,5 k $ | 0,37 % |
| 60 | Oklo Inc | 16 150 | 845,1 k $ | 0,36 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 5 615 | 823,4 k $ | 0,35 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 7 000 | 816,7 k $ | 0,34 % |
| 63 | ServiceNow Inc | 8 200 | 814,1 k $ | 0,34 % |
| 64 | Quest Diagnostics Inc | 3 800 | 805,4 k $ | 0,34 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 4 300 | 794,6 k $ | 0,33 % |
| 66 | Iron Mountain Inc | 6 150 | 776,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 668 | 750,3 k $ | 0,32 % |
| 68 | Marathon Petroleum Corp | 2 850 | 728,7 k $ | 0,31 % |
| 69 | Linde PLC | 1 400 | 726,5 k $ | 0,31 % |
| 70 | Prologis Inc | 5 350 | 724,8 k $ | 0,31 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 6 600 | 714,5 k $ | 0,30 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 1 624 | 700,7 k $ | 0,30 % |
| 73 | McDonald's Corp | 2 580 | 697,4 k $ | 0,29 % |
| 74 | Phillips 66 | 4 100 | 693,1 k $ | 0,29 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 1 350 | 687,8 k $ | 0,29 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 3 100 | 683,5 k $ | 0,29 % |
| 77 | Chevron Corp | 3 960 | 656,4 k $ | 0,28 % |
| 78 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 350 | 644,7 k $ | 0,27 % |
| 79 | Morgan Stanley | 3 000 | 627,1 k $ | 0,26 % |
| 80 | Coca-Cola Co/The | 7 600 | 617,7 k $ | 0,26 % |
| 81 | Gen Digital Inc | 24 700 | 614,8 k $ | 0,26 % |
| 82 | Corteva Inc | 7 233 | 612,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 10 750 | 596,6 k $ | 0,25 % |
| 84 | Microchip Technology Inc | 6 450 | 588,2 k $ | 0,25 % |
| 85 | Medtronic PLC | 7 069 | 553 k $ | 0,23 % |
| 86 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 090 | 546,5 k $ | 0,23 % |
| 87 | Entergy Corp | 4 650 | 534,1 k $ | 0,23 % |
| 88 | FedEx Corp | 1 700 | 532,3 k $ | 0,22 % |
| 89 | ARM Holdings PLC | 1 500 | 531,9 k $ | 0,22 % |
| 90 | Newmont Corp | 5 600 | 523 k $ | 0,22 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 4 750 | 485,4 k $ | 0,20 % |
| 92 | Accenture PLC | 3 725 | 463,5 k $ | 0,20 % |
| 93 | Humana Inc | 1 150 | 456,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | Digital Realty Trust Inc | 2 400 | 431 k $ | 0,18 % |
| 95 | NetApp Inc | 2 600 | 402,4 k $ | 0,17 % |
| 96 | RTX Corp | 2 100 | 398,4 k $ | 0,17 % |
| 97 | CME Group Inc | 1 604 | 354,2 k $ | 0,15 % |
| 98 | Freeport-McMoRan Inc | 5 500 | 345,9 k $ | 0,15 % |
| 99 | CoreWeave Inc | 3 400 | 338,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 2 250 | 307,8 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Industrie 12,1 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,6 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,7 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 237,2 M $ | 98,81 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 644,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 531,9 k $ | 0,22 % |
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