Composition de SPIRIT OF AMERICA REAL ESTATE INCOME & GROWTH FUND
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- Actif net
- 72,4 M $ dont 73,4 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 84 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35 175 | 8 M $ | 11,03 % |
| 2 | Equinix Inc | 4 260 | 4,4 M $ | 6,13 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 32 500 | 4,1 M $ | 5,67 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 20 031 | 3,6 M $ | 4,97 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 14 850 | 3,3 M $ | 4,59 % |
| 6 | Prologis Inc | 24 301 | 3,3 M $ | 4,55 % |
| 7 | VENTAS INC | 33 050 | 2,9 M $ | 4,05 % |
| 8 | Public Storage | 7 925 | 2,5 M $ | 3,48 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 85 547 | 2,3 M $ | 3,14 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 47 000 | 2,2 M $ | 3,10 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 12 480 | 1,8 M $ | 2,51 % |
| 12 | Realty Income Corp | 27 085 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 4 575 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 14 | STAG Industrial Inc | 37 200 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 15 | Regency Centers Corp | 17 300 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 16 | Brixmor Property Group Inc | 41 475 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28 885 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 19 625 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 19 | AvalonBay Communities Inc | 6 490 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | Federal Realty Investment Trust | 9 700 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 900 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 28 500 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 46 900 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 8 950 | 1,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | UDR Inc | 24 850 | 992 k $ | 1,37 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 12 500 | 946,8 k $ | 1,31 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 3 036 | 885,3 k $ | 1,22 % |
| 28 | American Tower Corp | 5 170 | 845,7 k $ | 1,17 % |
| 29 | Equity Residential | 12 365 | 840 k $ | 1,16 % |
| 30 | WP Carey Inc | 11 500 | 822,3 k $ | 1,14 % |
| 31 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 355 | 816,9 k $ | 1,13 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 22 000 | 800,6 k $ | 1,11 % |
| 33 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 800 | 760,5 k $ | 1,05 % |
| 34 | EastGroup Properties Inc | 3 600 | 729,1 k $ | 1,01 % |
| 35 | NNN REIT INC | 14 250 | 663,1 k $ | 0,92 % |
| 36 | Kimco Realty Corp | 24 569 | 622,8 k $ | 0,86 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 17 300 | 579,9 k $ | 0,80 % |
| 38 | CubeSmart | 14 200 | 564,7 k $ | 0,78 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 022 | 558,8 k $ | 0,77 % |
| 40 | DigitalBridge Group Inc | 33 000 | 520,7 k $ | 0,72 % |
| 41 | Rexford Industrial Realty Inc | 14 750 | 494,1 k $ | 0,68 % |
| 42 | Camden Property Trust | 4 300 | 492,3 k $ | 0,68 % |
| 43 | TANGER INC | 12 000 | 473,6 k $ | 0,65 % |
| 44 | BXP Inc | 6 915 | 458,5 k $ | 0,63 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 18 869 | 403,8 k $ | 0,56 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 4 190 | 317,3 k $ | 0,44 % |
| 47 | Cousins Properties Inc | 6 500 | 194,9 k $ | 0,27 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 3 500 | 182,5 k $ | 0,25 % |
| 49 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 000 | 161,4 k $ | 0,22 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 4 265 | 159,8 k $ | 0,22 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 000 | 158,6 k $ | 0,22 % |
| 52 | ENERGY TRANSFER LP | 8 000 | 153 k $ | 0,21 % |
| 53 | Toll Brothers Inc | 875 | 144,2 k $ | 0,20 % |
| 54 | Janus Living Inc | 5 000 | 143,7 k $ | 0,20 % |
| 55 | NVIDIA Corp | 700 | 140,1 k $ | 0,19 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 1 450 | 133,1 k $ | 0,18 % |
| 57 | Park Hotels & Resorts Inc | 9 250 | 131,8 k $ | 0,18 % |
| 58 | DR Horton Inc | 800 | 130,3 k $ | 0,18 % |
| 59 | Weyerhaeuser Co | 5 300 | 126,9 k $ | 0,18 % |
| 60 | Postal Realty Trust Inc | 5 000 | 123,2 k $ | 0,17 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 5 000 | 122,8 k $ | 0,17 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4 000 | 119,4 k $ | 0,16 % |
| 63 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 5 000 | 108,2 k $ | 0,15 % |
| 64 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8 700 | 99,6 k $ | 0,14 % |
| 65 | Lineage Inc | 2 100 | 90,8 k $ | 0,13 % |
| 66 | Lennar Corp | 925 | 83,7 k $ | 0,12 % |
| 67 | Blackstone Inc | 700 | 82,4 k $ | 0,11 % |
| 68 | Invitation Homes Inc | 2 500 | 75,5 k $ | 0,10 % |
| 69 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4 500 | 73,7 k $ | 0,10 % |
| 70 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 000 | 61,3 k $ | 0,08 % |
| 71 | One Liberty Properties Inc | 2 500 | 61,1 k $ | 0,08 % |
| 72 | Highwoods Properties Inc | 2 000 | 60,3 k $ | 0,08 % |
| 73 | MPLX LP | 1 000 | 56,3 k $ | 0,08 % |
| 74 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 500 | 55,1 k $ | 0,08 % |
| 75 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2 000 | 44,5 k $ | 0,06 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 613 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| 77 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 200 | 37,3 k $ | 0,05 % |
| 78 | Independence Realty Trust Inc | 2 000 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 79 | Getty Realty Corp | 1 000 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 80 | LXP Industrial Trust | 540 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 50 | 28,2 k $ | 0,04 % |
| 82 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 717 | 28 k $ | 0,04 % |
| 83 | NET Lease Office Properties | 1 872 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 84 | Millrose Properties Inc | 462 | 13,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 52,8 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 73,4 M $ | 100,00 % |
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