Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA REAL ESTATE INCOME & GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 72,4 Mio. $ davon 73,4 Mio. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 84 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35.175 | 8 Mio. $ | 11,03 % |
| 2 | Equinix Inc | 4.260 | 4,4 Mio. $ | 6,13 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 32.500 | 4,1 Mio. $ | 5,67 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 20.031 | 3,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 14.850 | 3,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Prologis Inc | 24.301 | 3,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | VENTAS INC | 33.050 | 2,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Public Storage | 7.925 | 2,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 85.547 | 2,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 47.000 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 12.480 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Realty Income Corp | 27.085 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 4.575 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | STAG Industrial Inc | 37.200 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Regency Centers Corp | 17.300 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Brixmor Property Group Inc | 41.475 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.885 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 19.625 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | AvalonBay Communities Inc | 6.490 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Federal Realty Investment Trust | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4.900 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 28.500 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 46.900 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 8.950 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | UDR Inc | 24.850 | 992.012 $ | 1,37 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 12.500 | 946.750 $ | 1,31 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 3.036 | 885.267,2 $ | 1,22 % |
| 28 | American Tower Corp | 5.170 | 845.656,9 $ | 1,17 % |
| 29 | Equity Residential | 12.365 | 839.954,5 $ | 1,16 % |
| 30 | WP Carey Inc | 11.500 | 822.250 $ | 1,14 % |
| 31 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.355 | 816.935,3 $ | 1,13 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 22.000 | 800.580 $ | 1,11 % |
| 33 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.800 | 760.510 $ | 1,05 % |
| 34 | EastGroup Properties Inc | 3.600 | 729.108 $ | 1,01 % |
| 35 | NNN REIT INC | 14.250 | 663.052,5 $ | 0,92 % |
| 36 | Kimco Realty Corp | 24.569 | 622.824,2 $ | 0,86 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 17.300 | 579.896 $ | 0,80 % |
| 38 | CubeSmart | 14.200 | 564.734 $ | 0,78 % |
| 39 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.022 | 558.816,7 $ | 0,77 % |
| 40 | DigitalBridge Group Inc | 33.000 | 520.740 $ | 0,72 % |
| 41 | Rexford Industrial Realty Inc | 14.750 | 494.125 $ | 0,68 % |
| 42 | Camden Property Trust | 4.300 | 492.307 $ | 0,68 % |
| 43 | TANGER INC | 12.000 | 473.640 $ | 0,65 % |
| 44 | BXP Inc | 6.915 | 458.533,7 $ | 0,63 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 18.869 | 403.796,6 $ | 0,56 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 4.190 | 317.308,7 $ | 0,44 % |
| 47 | Cousins Properties Inc | 6.500 | 194.870 $ | 0,27 % |
| 48 | American Healthcare REIT Inc | 3.500 | 182.525 $ | 0,25 % |
| 49 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.000 | 161.360 $ | 0,22 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 4.265 | 159.809,6 $ | 0,22 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.000 | 158.550 $ | 0,22 % |
| 52 | ENERGY TRANSFER LP | 8.000 | 152.960 $ | 0,21 % |
| 53 | Toll Brothers Inc | 875 | 144.156,3 $ | 0,20 % |
| 54 | Janus Living Inc | 5.000 | 143.700 $ | 0,20 % |
| 55 | NVIDIA Corp | 700 | 140.063 $ | 0,19 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 1.450 | 133.081 $ | 0,18 % |
| 57 | Park Hotels & Resorts Inc | 9.250 | 131.812,5 $ | 0,18 % |
| 58 | DR Horton Inc | 800 | 130.304 $ | 0,18 % |
| 59 | Weyerhaeuser Co | 5.300 | 126.882 $ | 0,18 % |
| 60 | Postal Realty Trust Inc | 5.000 | 123.200 $ | 0,17 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 5.000 | 122.750 $ | 0,17 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.000 | 119.400 $ | 0,16 % |
| 63 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 5.000 | 108.150 $ | 0,15 % |
| 64 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8.700 | 99.615 $ | 0,14 % |
| 65 | Lineage Inc | 2.100 | 90.825 $ | 0,13 % |
| 66 | Lennar Corp | 925 | 83.703,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Blackstone Inc | 700 | 82.369 $ | 0,11 % |
| 68 | Invitation Homes Inc | 2.500 | 75.525 $ | 0,10 % |
| 69 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4.500 | 73.710 $ | 0,10 % |
| 70 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.000 | 61.310 $ | 0,08 % |
| 71 | One Liberty Properties Inc | 2.500 | 61.050 $ | 0,08 % |
| 72 | Highwoods Properties Inc | 2.000 | 60.320 $ | 0,08 % |
| 73 | MPLX LP | 1.000 | 56.330 $ | 0,08 % |
| 74 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.500 | 55.140 $ | 0,08 % |
| 75 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2.000 | 44.520 $ | 0,06 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 613 | 37.362,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2.200 | 37.290 $ | 0,05 % |
| 78 | Independence Realty Trust Inc | 2.000 | 33.380 $ | 0,05 % |
| 79 | Getty Realty Corp | 1.000 | 33.360 $ | 0,05 % |
| 80 | LXP Industrial Trust | 540 | 29.095,2 $ | 0,04 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 50 | 28.164,5 $ | 0,04 % |
| 82 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 717 | 27.998,9 $ | 0,04 % |
| 83 | NET Lease Office Properties | 1.872 | 20.835,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Millrose Properties Inc | 462 | 13.883,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 52,8 %
- Industrie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 73,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA REAL ESTATE INCOME & GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001448