Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA REAL ESTATE INCOME & GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 68,2 Mio. $ davon 66,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 79 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35.175 | 7 Mio. $ | 10,19 % |
| 2 | Equinix Inc | 4.260 | 4,2 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 20.031 | 3,6 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 32.500 | 3,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Prologis Inc | 24.301 | 3,2 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 14.850 | 2,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Ventas Inc | 32.350 | 2,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 82.297 | 2,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Public Storage | 7.925 | 2,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 47.000 | 2,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Realty Income Corp | 28.585 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Terreno Realty Corp | 25.875 | 1,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 10.880 | 1,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | STAG Industrial Inc | 38.950 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 8.590 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 28.885 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Regency Centers Corp | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 41.475 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Equity Residential | 20.115 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 4.836 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 4.575 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Sun Communities Inc | 8.950 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.050 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 9.700 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 4.900 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | UDR Inc | 28.350 | 957.663 $ | 1,40 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 25.000 | 916.250 $ | 1,34 % |
| 28 | NNN REIT Inc | 17.750 | 746.032,5 $ | 1,09 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 35.900 | 687.844 $ | 1,01 % |
| 30 | CubeSmart | 18.450 | 676.192,5 $ | 0,99 % |
| 31 | WP Carey Inc | 9.200 | 625.232 $ | 0,92 % |
| 32 | Camden Property Trust | 6.300 | 615.258 $ | 0,90 % |
| 33 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5.022 | 613.286,6 $ | 0,90 % |
| 34 | Agree Realty Corp | 8.100 | 610.578 $ | 0,89 % |
| 35 | Kimco Realty Corp | 24.569 | 552.065,4 $ | 0,81 % |
| 36 | American Tower Corp | 3.170 | 547.078,6 $ | 0,80 % |
| 37 | DigitalBridge Group Inc | 33.000 | 508.860 $ | 0,75 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 17.300 | 483.016 $ | 0,71 % |
| 39 | Tanger Inc | 12.000 | 407.760 $ | 0,60 % |
| 40 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.305 | 397.222,4 $ | 0,58 % |
| 41 | COPT Defense Properties | 12.000 | 367.200 $ | 0,54 % |
| 42 | BXP Inc | 6.915 | 358.888,5 $ | 0,53 % |
| 43 | Rexford Industrial Realty Inc | 10.500 | 343.665 $ | 0,50 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3.990 | 324.426,9 $ | 0,48 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 1.750 | 323.907,5 $ | 0,47 % |
| 46 | Healthpeak Properties Inc | 18.869 | 310.017,7 $ | 0,45 % |
| 47 | Blackstone Inc | 2.000 | 229.980 $ | 0,34 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 2.350 | 217.375 $ | 0,32 % |
| 49 | Energy Transfer LP | 8.000 | 154.400 $ | 0,23 % |
| 50 | Cousins Properties Inc | 6.500 | 146.705 $ | 0,22 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.000 | 139.260 $ | 0,20 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.000 | 135.920 $ | 0,20 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 5.300 | 129.479 $ | 0,19 % |
| 54 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.000 | 121.440 $ | 0,18 % |
| 55 | Kilroy Realty Corp | 4.265 | 120.315,7 $ | 0,18 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 875 | 119.411,3 $ | 0,18 % |
| 57 | Four Corners Property Trust Inc | 5.000 | 118.250 $ | 0,17 % |
| 58 | DR Horton Inc | 800 | 109.776 $ | 0,16 % |
| 59 | Park Hotels & Resorts Inc | 9.250 | 97.402,5 $ | 0,14 % |
| 60 | Lennar Corp | 925 | 80.327 $ | 0,12 % |
| 61 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8.700 | 78.387 $ | 0,11 % |
| 62 | Starwood Property Trust Inc | 4.500 | 77.490 $ | 0,11 % |
| 63 | American Healthcare REIT Inc | 1.500 | 70.740 $ | 0,10 % |
| 64 | Lineage Inc | 2.100 | 68.796 $ | 0,10 % |
| 65 | Invitation Homes Inc | 2.500 | 62.125 $ | 0,09 % |
| 66 | MPLX LP | 1.000 | 57.070 $ | 0,08 % |
| 67 | Enterprise Products Partners LP | 1.500 | 56.760 $ | 0,08 % |
| 68 | Postal Realty Trust Inc | 3.000 | 55.680 $ | 0,08 % |
| 69 | One Liberty Properties Inc | 2.500 | 53.650 $ | 0,08 % |
| 70 | Plains All American Pipeline L | 2.000 | 44.660 $ | 0,07 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 2.000 | 42.820 $ | 0,06 % |
| 72 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2.200 | 42.130 $ | 0,06 % |
| 73 | Cheniere Energy Partners LP | 613 | 39.618,2 $ | 0,06 % |
| 74 | Getty Realty Corp | 1.000 | 31.800 $ | 0,05 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 50 | 28.606,5 $ | 0,04 % |
| 76 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 717 | 26.349,8 $ | 0,04 % |
| 77 | LXP Industrial Trust | 540 | 24.980,4 $ | 0,04 % |
| 78 | NET Lease Office Properties | 1.872 | 21.565,4 $ | 0,03 % |
| 79 | Millrose Properties Inc | 462 | 12.936 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Finanzen 0,7 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 66,4 Mio. $ | 100,00 % |
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