Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
Positions: 985 dans 15 pays
10 premières: 5,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Kimco Realty Corp	928	20,9 k $
802	Willis Towers Watson PLC	71	20,6 k $
803	Enanta Pharmaceuticals Inc	1 630	20,6 k $
804	Euronet Worldwide Inc	310	20,6 k $
805	Talos Energy Inc	1 299	20,5 k $
806	NNN REIT Inc	487	20,5 k $
807	Alight Inc	34 820	20,3 k $
808	Dollar General Corp	170	20,2 k $
809	Vir Biotechnology Inc	2 225	19,9 k $
810	Brunswick Corp/DE	270	19,6 k $
811	MongoDB Inc	79	19,3 k $
812	Provident Financial Services Inc	911	19,3 k $
813	Glacier Bancorp Inc	431	19,3 k $
814	Hancock Whitney Corp	302	19,2 k $
815	Peoples Financial Services Corp	360	19,2 k $
816	ESCO Technologies Inc	68	19,1 k $
817	Essex Property Trust Inc	78	18,9 k $
818	AZZ Inc	150	18,8 k $
819	OGE Energy Corp	390	18,7 k $
820	Ameris Bancorp	237	18,5 k $
821	Commvault Systems Inc	235	18,3 k $
822	Fermi Inc	3 125	18,3 k $
823	Flushing Financial Corp	1 167	17,9 k $
824	Selective Insurance Group Inc	236	17,8 k $
825	Manhattan Associates Inc	132	17,6 k $
826	Bank OZK	380	17,4 k $
827	Maximus Inc	272	17,4 k $
828	Home BancShares Inc/AR	647	17,4 k $
829	Postal Realty Trust Inc	934	17,3 k $
830	LendingClub Corp	1 208	17,3 k $
831	Gen Digital Inc	914	17,2 k $
832	Stepan Co	344	17,2 k $
833	Simply Good Foods Co/The	1 191	17,1 k $
834	Blackbaud Inc	440	17 k $
835	HNI Corp	498	16,6 k $
836	Gates Industrial Corp PLC	735	16,6 k $
837	Omnicom Group Inc	220	16,6 k $
838	BellRing Brands Inc	1 004	16,2 k $
839	Trex Co Inc	439	16 k $
840	Air Products and Chemicals Inc	55	16 k $
841	Compass Inc	2 172	15,9 k $
842	ACNB Corp	331	15,8 k $
843	Targa Resources Corp	63	15,8 k $
844	Fortive Corp	285	15,8 k $
845	NOV Inc	835	15,7 k $
846	Watts Water Technologies Inc	54	15,7 k $
847	Xencor Inc	1 294	15,6 k $
848	AGCO Corp	134	15,5 k $
849	Cable One Inc	170	15,5 k $
850	Ryman Hospitality Properties Inc	168	15,5 k $
851	Maplebear Inc	407	15,2 k $
852	PennyMac Financial Services Inc	173	15,1 k $
853	International Flavors & Fragrances Inc	208	15,1 k $
854	Burke & Herbert Financial Services Corp	239	14,9 k $
855	Azenta Inc	704	14,9 k $
856	Global Payments Inc	218	14,7 k $
857	Howard Hughes Holdings Inc	231	14,6 k $
858	Equifax Inc	81	14,6 k $
859	Univest Financial Corp	422	14,5 k $
860	Bread Financial Holdings Inc	192	14,4 k $
861	Universal Health Services Inc	80	14,3 k $
862	Hess Midstream LP	368	14,3 k $
863	Reliance Inc	47	14,3 k $
864	Proficient Auto Logistics Inc	2 105	14,3 k $
865	BGC Group Inc	1 456	14,2 k $
866	C&F Financial Corp	193	14,1 k $
867	Southern Missouri Bancorp Inc	220	14,1 k $
868	DTE Energy Co	96	14 k $
869	M/I Homes Inc	112	13,7 k $
870	Lyft Inc	1 026	13,6 k $
871	Agios Pharmaceuticals Inc	403	13,6 k $
872	SkyWest Inc	148	13,6 k $
873	ServiceTitan Inc	214	13,6 k $
874	Dollar Tree Inc	124	13,6 k $
875	Merit Medical Systems Inc	192	13,2 k $
876	Teekay Tankers Ltd	180	13,2 k $
877	First Citizens BancShares Inc/NC	7	13,2 k $
878	Cavco Industries Inc	27	13,1 k $
879	ResMed Inc	58	13 k $
880	HBT Financial Inc	485	13 k $
881	Piedmont Realty Trust Inc	1 968	12,9 k $
882	Hubbell Inc	26	12,8 k $
883	Scotts Miracle-Gro Co/The	206	12,5 k $
884	Red Rock Resorts Inc	228	12,2 k $
885	Interactive Brokers Group Inc	181	12,1 k $
886	Mercury General Corp	137	12,1 k $
887	Northwestern Energy Group Inc	183	12,1 k $
888	Envista Holdings Corp	472	12 k $
889	KeyCorp	595	11,9 k $
890	F&G Annuities & Life Inc	457	11,6 k $
891	Quest Diagnostics Inc	59	11,6 k $
892	Nordson Corp	43	11,4 k $
893	Banner Corp	186	11,3 k $
894	Eastern Bankshares Inc	573	11,2 k $
895	Tenable Holdings Inc	662	11,2 k $
896	Paymentus Holdings Inc	435	11 k $
897	Block Inc	183	11 k $
898	StoneX Group Inc	136	11 k $
899	Varonis Systems Inc	506	10,9 k $
900	Realty Income Corp	177	10,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 30,6 %
Communication 10,2 %
Finance 9,6 %
Consommation cyclique 9,0 %
Industrie 8,7 %
Santé 7,4 %
Énergie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 16,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,3 %
Taïwan 0,7 %
Canada 0,5 %
Bermudes 0,3 %
Îles Caïmans 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Corée du Sud 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	489,4 M $	97,34 %
2	Taïwan	1	3,3 M $	0,66 %
3	Canada	6	2,7 M $	0,54 %
4	Bermudes	7	1,5 M $	0,30 %
5	Îles Caïmans	4	1,2 M $	0,24 %
6	Pays-Bas	4	960,7 k $	0,19 %
7	Royaume-Uni	4	845 k $	0,17 %
8	Corée du Sud	1	695,8 k $	0,14 %
9	Irlande	5	663,5 k $	0,13 %
10	Porto Rico	2	433,7 k $	0,09 %
11	Îles Marshall	2	377,1 k $	0,07 %
12	Singapour	1	322,7 k $	0,06 %

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