Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
Positions: 985 dans 15 pays
10 premières: 5,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Macy's Inc	1 910	34,6 k $
702	Lazard Inc	810	34,4 k $
703	Unity Bancorp Inc	663	34,4 k $
704	Shore Bancshares Inc	1 833	34,2 k $
705	National Fuel Gas Co	364	34,2 k $
706	Scorpio Tankers Inc	457	34,1 k $
707	DENTSPLY SIRONA Inc	2 935	34 k $
708	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	344	33,9 k $
709	Valero Energy Corp	136	33,6 k $
710	GE HealthCare Technologies Inc	472	33,6 k $
711	Mercantile Bank Corp	664	33,5 k $
712	Third Coast Bancshares Inc	886	33,5 k $
713	US Foods Holding Corp	361	33,3 k $
714	Hecla Mining Co	1 772	33 k $
715	Horizon Bancorp Inc/IN	1 987	32,9 k $
716	Viper Energy Inc	697	32,8 k $
717	NewMarket Corp	51	32,7 k $
718	Edgewell Personal Care Co	1 528	32,6 k $
719	Biogen Inc	176	32,3 k $
720	CNX Resources Corp	836	32,2 k $
721	CareTrust REIT Inc	876	32,1 k $
722	Fortrea Holdings Inc	3 398	32 k $
723	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 526	32 k $
724	Ambarella Inc	616	31,7 k $
725	Prosperity Bancshares Inc	464	31,2 k $
726	Orion SA	4 776	31 k $
727	Kearny Financial Corp/MD	4 098	30,9 k $
728	Xenon Pharmaceuticals Inc	531	30,9 k $
729	Strategic Education Inc	368	30,5 k $
730	Domino's Pizza Inc	85	30,5 k $
731	Concentrix Corp	1 112	30,4 k $
732	Northfield Bancorp Inc	2 246	30,4 k $
733	Hilltop Holdings Inc	835	29,9 k $
734	XPLR Infrastructure LP	2 811	29,9 k $
735	South Plains Financial Inc	708	29,7 k $
736	Orange County Bancorp Inc	927	29,6 k $
737	Commerce Bancshares Inc/MO	602	29,6 k $
738	QIAGEN NV	727	29,1 k $
739	Adient PLC	1 420	28,7 k $
740	Hanover Insurance Group Inc/The	164	28,4 k $
741	Goodyear Tire & Rubber Co/The	4 247	28,2 k $
742	Etsy Inc	563	28,1 k $
743	Varex Imaging Corp	2 628	27,9 k $
744	Gap Inc/The	1 141	27,6 k $
745	Regency Centers Corp	362	27,4 k $
746	First Bank/Hamilton NJ	1 706	27,3 k $
747	Arcus Biosciences Inc	1 262	27,3 k $
748	PCB Bancorp	1 210	27,2 k $
749	Bankwell Financial Group Inc	559	27,1 k $
750	Blue Owl Capital Inc	2 968	27,1 k $
751	Arrow Financial Corp	805	27 k $
752	Civista Bancshares Inc	1 178	26,8 k $
753	Northeast Community Bancorp Inc	1 116	26,6 k $
754	Consolidated Edison Inc	234	26,5 k $
755	Affirm Holdings Inc	575	26,3 k $
756	DNOW Inc	2 183	26 k $
757	Molson Coors Beverage Co	603	26 k $
758	Paylocity Holding Corp	240	25,9 k $
759	Regal Rexnord Corp	138	25,8 k $
760	Northpointe Bancshares Inc	1 489	25,7 k $
761	Community West Bancshares	1 103	25,7 k $
762	Artesian Resources Corp	786	25 k $
763	Lululemon Athletica Inc	163	25 k $
764	Bank of Marin Bancorp	969	24,8 k $
765	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	286	24,3 k $
766	Carlyle Group Inc/The	501	24,2 k $
767	Bar Harbor Bankshares	746	24,2 k $
768	Madison Square Garden Sports Corp	75	24,1 k $
769	TPG Inc	593	24 k $
770	United Bankshares Inc/WV	578	23,9 k $
771	Middlesex Water Co	458	23,8 k $
772	Alpine Income Property Trust Inc	1 322	23,8 k $
773	Wayfair Inc	315	23,7 k $
774	ChoiceOne Financial Services Inc	837	23,5 k $
775	Parke Bancorp Inc	826	23,5 k $
776	American Superconductor Corp	689	23,3 k $
777	Iridium Communications Inc	839	23,3 k $
778	Everest Group Ltd	71	23,2 k $
779	Occidental Petroleum Corp	356	23,1 k $
780	Visteon Corp	253	23,1 k $
781	Universal Corp/VA	437	23 k $
782	Citizens Financial Group Inc	383	23 k $
783	Fox Factory Holding Corp	1 391	22,9 k $
784	Prestige Consumer Healthcare Inc	385	22,8 k $
785	CNB Financial Corp/PA	785	22,7 k $
786	Northrim BanCorp Inc	981	22,4 k $
787	Americold Realty Trust Inc	1 949	22,3 k $
788	Adaptive Biotechnologies Corp	1 607	22,3 k $
789	Amplify Energy Corp	3 551	22,2 k $
790	Smithfield Foods Inc	792	22,2 k $
791	CoStar Group Inc	545	22 k $
792	NET Lease Office Properties	1 876	21,6 k $
793	Cargurus Inc	632	21,5 k $
794	Sprouts Farmers Market Inc	279	21,5 k $
795	MYR Group Inc	76	21,5 k $
796	Regions Financial Corp	816	21,3 k $
797	Leidos Holdings Inc	137	21,3 k $
798	Verra Mobility Corp	1 486	21,2 k $
799	Chipotle Mexican Grill Inc	658	21,1 k $
800	Dycom Industries Inc	62	21 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 30,6 %
Communication 10,2 %
Finance 9,6 %
Consommation cyclique 9,0 %
Industrie 8,7 %
Santé 7,4 %
Énergie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Services publics 1,5 %
Matériaux 1,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 16,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,8 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,3 %
Taïwan 0,7 %
Canada 0,5 %
Bermudes 0,3 %
Îles Caïmans 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Corée du Sud 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	489,4 M $	97,34 %
2	Taïwan	1	3,3 M $	0,66 %
3	Canada	6	2,7 M $	0,54 %
4	Bermudes	7	1,5 M $	0,30 %
5	Îles Caïmans	4	1,2 M $	0,24 %
6	Pays-Bas	4	960,7 k $	0,19 %
7	Royaume-Uni	4	845 k $	0,17 %
8	Corée du Sud	1	695,8 k $	0,14 %
9	Irlande	5	663,5 k $	0,13 %
10	Porto Rico	2	433,7 k $	0,09 %
11	Îles Marshall	2	377,1 k $	0,07 %
12	Singapour	1	322,7 k $	0,06 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001441