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Composition de THRIVENT MULTISECTOR BOND PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
165,9 M $ dont 36,1 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
165 de 107 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Chimera Investment Corp 6158,2 k $0,00 %
2RITHM CAPITAL CORP 7977,5 k $0,00 %
3Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 6416,8 k $0,00 %
4AGNC Investment Corp 6226,8 k $0,00 %
5Annaly Capital Management Inc 2956,6 k $0,00 %
6BioMarin Pharmaceutical Inc 4228,9 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 165 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc6217,8 k $0,13 %
2Prudential Financial Inc3134,4 k $0,08 %
3MKS Inc1129,5 k $0,08 %
4Live Nation Entertainment Inc3120 k $0,07 %
5Integer Holdings Corp2117,3 k $0,07 %
6LUMENTUM HOLDINGS INC2116,8 k $0,07 %
7Amkor Technology Inc1115,6 k $0,07 %
8Semtech Corp2115,4 k $0,07 %
9Dominion Energy Inc3113,4 k $0,07 %
10BWX Technologies Inc1112,6 k $0,07 %
11Ciena Corp1112,6 k $0,07 %
12MetLife Inc3111,7 k $0,07 %
13Southern Co/The3109,5 k $0,07 %
14Edison International2109,4 k $0,07 %
15Enbridge Inc2107,8 k $0,07 %
16Duke Energy Corp3107,5 k $0,06 %
17Sempra4107,3 k $0,06 %
18Vishay Intertechnology Inc1105,2 k $0,06 %
19Coinbase Global Inc3104,2 k $0,06 %
20ON Semiconductor Corp3103,1 k $0,06 %
21WESTERN DIGITAL CORP1101 k $0,06 %
22Akamai Technologies Inc4100,3 k $0,06 %
23M&T Bank Corp198,3 k $0,06 %
24WEC Energy Group Inc494,7 k $0,06 %
25PG&E Corp192 k $0,06 %
26PNC Financial Services Group Inc/The289,6 k $0,05 %
27Viavi Solutions Inc188,9 k $0,05 %
28Compass Inc185,8 k $0,05 %
29Charles Schwab Corp/The185 k $0,05 %
30Snap Inc282,9 k $0,05 %
31Granite Construction Inc181,6 k $0,05 %
32Uber Technologies Inc280,2 k $0,05 %
33Fluor Corp179,4 k $0,05 %
34Goldman Sachs Group Inc/The277 k $0,05 %
35CENTERPOINT ENERGY INC476,7 k $0,05 %
36NISOURCE INC375,6 k $0,05 %
37EZCORP Inc172,3 k $0,04 %
38Synaptics Inc171,2 k $0,04 %
39Wells Fargo & Co168,4 k $0,04 %
40Northern Oil & Gas Inc165,9 k $0,04 %
41Rogers Communications Inc265,7 k $0,04 %
42American Electric Power Co Inc265,4 k $0,04 %
43Vodafone Group PLC164,3 k $0,04 %
44FirstEnergy Corp263,7 k $0,04 %
45Mirion Technologies Inc261,4 k $0,04 %
46Pebblebrook Hotel Trust259,8 k $0,04 %
47Capital One Financial Corp159,8 k $0,04 %
48JBT Marel Corp159,6 k $0,04 %
49LCI Industries159,2 k $0,04 %
50Terawulf Inc356,1 k $0,03 %
51Truist Financial Corp256 k $0,03 %
52Bank of America Corp155,5 k $0,03 %
53NRG ENERGY INC154 k $0,03 %
54Air Lease Corp152,3 k $0,03 %
55Applied Digital Corp151,8 k $0,03 %
56Progress Software Corp151,6 k $0,03 %
57Microchip Technology Inc251,6 k $0,03 %
58Corebridge Financial Inc251,3 k $0,03 %
59Bank of New York Mellon Corp/The150,2 k $0,03 %
60ENERGY TRANSFER LP249,4 k $0,03 %
61Chefs' Warehouse Inc/The149,1 k $0,03 %
62Marriott Vacations Worldwide Corp149,1 k $0,03 %
63Patrick Industries Inc145,8 k $0,03 %
64Algonquin Power & Utilities Corp144,6 k $0,03 %
65Greenbrier Cos Inc/The144,5 k $0,03 %
66Hartford Insurance Group Inc/The143,2 k $0,03 %
67Encore Capital Group Inc142,8 k $0,03 %
68Zoetis Inc141,7 k $0,03 %
69Post Holdings Inc141,4 k $0,03 %
70Global Payments Inc141,3 k $0,02 %
71Verizon Communications Inc140,4 k $0,02 %
72Bank of Nova Scotia/The138,4 k $0,02 %
73Citizens Financial Group Inc137,7 k $0,02 %
74STARWOOD PROPERTY TRUST INC137,4 k $0,02 %
75Entergy Corp237,1 k $0,02 %
76Evergy Inc137 k $0,02 %
77AES Corp/The135,8 k $0,02 %
78American Express Co134,8 k $0,02 %
79CVS Health Corp134,4 k $0,02 %
80JPMorgan Chase & Co133,8 k $0,02 %
81Burlington Stores Inc131,8 k $0,02 %
82Ziff Davis Inc130,9 k $0,02 %
83State Street Corp130 k $0,02 %
84Huntington Bancshares Inc/OH129,5 k $0,02 %
85CMS Energy Corp228 k $0,02 %
86Xcel Energy Inc126,7 k $0,02 %
87Array Technologies Inc226,3 k $0,02 %
88Lincoln National Corp125,3 k $0,02 %
89Exelon Corp124,3 k $0,01 %
90Wayfair Inc122,5 k $0,01 %
91Avnet Inc122,4 k $0,01 %
92Euronet Worldwide Inc121,6 k $0,01 %
93Realty Income Corp120,6 k $0,01 %
94Royal Bank of Canada120,3 k $0,01 %
95TELUS Corp120,3 k $0,01 %
96UGI Corp120,1 k $0,01 %
97FMC Corp119,7 k $0,01 %
98Winnebago Industries Inc115,8 k $0,01 %
99Meritage Homes Corp115,5 k $0,01 %
100Alliant Energy Corp115,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis636,1 k $100,00 %
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