Zusammensetzung von THRIVENT MULTISECTOR BOND PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 165,9 Mio. $ davon 36.138,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 165 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimera Investment Corp | 615 | 8204,1 $ | 0,00 % |
| 2 | RITHM CAPITAL CORP | 797 | 7483,8 $ | 0,00 % |
| 3 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 641 | 6845,9 $ | 0,00 % |
| 4 | AGNC Investment Corp | 622 | 6779,8 $ | 0,00 % |
| 5 | Annaly Capital Management Inc | 295 | 6596,2 $ | 0,00 % |
| 6 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 | 228,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 165 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 217.789,3 $ | 0,13 % |
| 2 | Prudential Financial Inc | 3 | 134.379,7 $ | 0,08 % |
| 3 | MKS Inc | 1 | 129.516,8 $ | 0,08 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 119.958,4 $ | 0,07 % |
| 5 | Integer Holdings Corp | 2 | 117.322,5 $ | 0,07 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 116.771 $ | 0,07 % |
| 7 | Amkor Technology Inc | 1 | 115.604,4 $ | 0,07 % |
| 8 | Semtech Corp | 2 | 115.411,5 $ | 0,07 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 3 | 113.393 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 112.640 $ | 0,07 % |
| 11 | Ciena Corp | 1 | 112.617,5 $ | 0,07 % |
| 12 | MetLife Inc | 3 | 111.659,7 $ | 0,07 % |
| 13 | Southern Co/The | 3 | 109.516 $ | 0,07 % |
| 14 | Edison International | 2 | 109.356 $ | 0,07 % |
| 15 | Enbridge Inc | 2 | 107.777,1 $ | 0,07 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 3 | 107.503,9 $ | 0,06 % |
| 17 | Sempra | 4 | 107.267,7 $ | 0,06 % |
| 18 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 105.152 $ | 0,06 % |
| 19 | Coinbase Global Inc | 3 | 104.199,5 $ | 0,06 % |
| 20 | ON Semiconductor Corp | 3 | 103.129 $ | 0,06 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 101.036,5 $ | 0,06 % |
| 22 | Akamai Technologies Inc | 4 | 100.321,8 $ | 0,06 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 1 | 98.253,4 $ | 0,06 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 4 | 94.667,5 $ | 0,06 % |
| 25 | PG&E Corp | 1 | 91.980 $ | 0,06 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 89.600,1 $ | 0,05 % |
| 27 | Viavi Solutions Inc | 1 | 88.861,1 $ | 0,05 % |
| 28 | Compass Inc | 1 | 85.794 $ | 0,05 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 85.018,7 $ | 0,05 % |
| 30 | Snap Inc | 2 | 82.853,1 $ | 0,05 % |
| 31 | Granite Construction Inc | 1 | 81.588 $ | 0,05 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 2 | 80.157,6 $ | 0,05 % |
| 33 | Fluor Corp | 1 | 79.380 $ | 0,05 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 77.006,2 $ | 0,05 % |
| 35 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 76.664,6 $ | 0,05 % |
| 36 | NISOURCE INC | 3 | 75.586 $ | 0,05 % |
| 37 | EZCORP Inc | 1 | 72.285,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Synaptics Inc | 1 | 71.246,7 $ | 0,04 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1 | 68.387,7 $ | 0,04 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 65.936,4 $ | 0,04 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 65.690,2 $ | 0,04 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 65.443,3 $ | 0,04 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 1 | 64.297,1 $ | 0,04 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 2 | 63.737,1 $ | 0,04 % |
| 45 | Mirion Technologies Inc | 2 | 61.358,8 $ | 0,04 % |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 59.835,4 $ | 0,04 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 1 | 59.814 $ | 0,04 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 1 | 59.616,8 $ | 0,04 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 59.227,5 $ | 0,04 % |
| 50 | Terawulf Inc | 3 | 56.106,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 | 55.962,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 | 55.488,8 $ | 0,03 % |
| 53 | NRG ENERGY INC | 1 | 53.951,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Air Lease Corp | 1 | 52.253 $ | 0,03 % |
| 55 | Applied Digital Corp | 1 | 51.758,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Progress Software Corp | 1 | 51.632,5 $ | 0,03 % |
| 57 | Microchip Technology Inc | 2 | 51.604,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 2 | 51.260,8 $ | 0,03 % |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 50.170,9 $ | 0,03 % |
| 60 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 49.447 $ | 0,03 % |
| 61 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 49.128,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 49.050 $ | 0,03 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 1 | 45.798,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 44.562,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 44.514,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 43.242,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Encore Capital Group Inc | 1 | 42.752 $ | 0,03 % |
| 68 | Zoetis Inc | 1 | 41.746,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Post Holdings Inc | 1 | 41.400 $ | 0,03 % |
| 70 | Global Payments Inc | 1 | 41.285 $ | 0,02 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 1 | 40.439,3 $ | 0,02 % |
| 72 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 38.449,8 $ | 0,02 % |
| 73 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 37.727 $ | 0,02 % |
| 74 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 37.407 $ | 0,02 % |
| 75 | Entergy Corp | 2 | 37.053,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Evergy Inc | 1 | 36.982,4 $ | 0,02 % |
| 77 | AES Corp/The | 1 | 35.835,7 $ | 0,02 % |
| 78 | American Express Co | 1 | 34.847,5 $ | 0,02 % |
| 79 | CVS Health Corp | 1 | 34.380,7 $ | 0,02 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 33.792,4 $ | 0,02 % |
| 81 | Burlington Stores Inc | 1 | 31.830 $ | 0,02 % |
| 82 | Ziff Davis Inc | 1 | 30.852,2 $ | 0,02 % |
| 83 | State Street Corp | 1 | 29.991,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 29.549,5 $ | 0,02 % |
| 85 | CMS Energy Corp | 2 | 27.973,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 1 | 26.683,1 $ | 0,02 % |
| 87 | Array Technologies Inc | 2 | 26.300 $ | 0,02 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 1 | 25.298,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Exelon Corp | 1 | 24.340,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Wayfair Inc | 1 | 22.507,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Avnet Inc | 1 | 22.384 $ | 0,01 % |
| 92 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 21.598,8 $ | 0,01 % |
| 93 | Realty Income Corp | 1 | 20.550 $ | 0,01 % |
| 94 | Royal Bank of Canada | 1 | 20.343,4 $ | 0,01 % |
| 95 | TELUS Corp | 1 | 20.278,5 $ | 0,01 % |
| 96 | UGI Corp | 1 | 20.071,5 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 19.664,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Winnebago Industries Inc | 1 | 15.767,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 1 | 15.457,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 15.405,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 36.138,7 $ | 100,00 % |
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