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Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

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Actif net
561,3 M $ dont 99,3 M $ en actions, soit 17,7 %
Positions
416 dans 15 pays
Souches
165 de 106 sociétés
10 premières
4,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Mueller Industries Inc 546,6 k $0,00 %
402TriCo Bancshares 1126 k $0,00 %
403Build-A-Bear Workshop Inc 1915,8 k $0,00 %
404Independent Bank Corp/MI 1575,7 k $0,00 %
405Edwards Lifesciences Corp 595,3 k $0,00 %
406Vicor Corp 134,9 k $0,00 %
407Central Pacific Financial Corp 1164,4 k $0,00 %
408Banc of California Inc 2074,2 k $0,00 %
409Unitil Corp 754 k $0,00 %
410CNB Financial Corp/PA 1133,8 k $0,00 %
411First Financial Corp 463,6 k $0,00 %
412Medical Properties Trust Inc 7153,3 k $0,00 %
413NBT Bancorp Inc 653,2 k $0,00 %
414Space Exploration Technologies Corp 172,9 k $0,00 %
415Liberty Global Ltd. 1501,7 k $0,00 %
416Procter & Gamble Co/The 111,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 165 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc6735,1 k $0,13 %
2MKS Inc1532,8 k $0,09 %
3Live Nation Entertainment Inc3501 k $0,09 %
4Integer Holdings Corp2482,6 k $0,09 %
5Amkor Technology Inc1469,6 k $0,08 %
6LUMENTUM HOLDINGS INC2469 k $0,08 %
7Semtech Corp2460,4 k $0,08 %
8PG&E Corp1459,9 k $0,08 %
9Ciena Corp1456,8 k $0,08 %
10Akamai Technologies Inc5445,7 k $0,08 %
11BWX Technologies Inc1445,4 k $0,08 %
12Coinbase Global Inc3437,9 k $0,08 %
13WESTERN DIGITAL CORP1437,8 k $0,08 %
14Vishay Intertechnology Inc1418,6 k $0,07 %
15Southern Co/The3415,8 k $0,07 %
16ON Semiconductor Corp3412 k $0,07 %
17Duke Energy Corp3374,3 k $0,07 %
18Sempra4367,3 k $0,07 %
19Viavi Solutions Inc1359 k $0,06 %
20WEC Energy Group Inc4357,4 k $0,06 %
21Compass Inc1354 k $0,06 %
22MetLife Inc3353,3 k $0,06 %
23Snap Inc2340,4 k $0,06 %
24Enbridge Inc2340,4 k $0,06 %
25Uber Technologies Inc2333,6 k $0,06 %
26Dominion Energy Inc3329,7 k $0,06 %
27Granite Construction Inc1328,4 k $0,06 %
28Fluor Corp1320,2 k $0,06 %
29Prudential Financial Inc3304,2 k $0,05 %
30EZCORP Inc1298,6 k $0,05 %
31M&T Bank Corp1287,8 k $0,05 %
32Synaptics Inc1285 k $0,05 %
33CENTERPOINT ENERGY INC4277,6 k $0,05 %
34PNC Financial Services Group Inc/The2275,9 k $0,05 %
35Northern Oil & Gas Inc1269,5 k $0,05 %
36FirstEnergy Corp2261,7 k $0,05 %
37Charles Schwab Corp/The1260,1 k $0,05 %
38Mirion Technologies Inc2253,5 k $0,05 %
39Vodafone Group PLC1248,9 k $0,04 %
40JBT Marel Corp1247,6 k $0,04 %
41LCI Industries1240,3 k $0,04 %
42NISOURCE INC3235,9 k $0,04 %
43Pebblebrook Hotel Trust2229,8 k $0,04 %
44Terawulf Inc3227,4 k $0,04 %
45Goldman Sachs Group Inc/The2222 k $0,04 %
46Applied Digital Corp1215 k $0,04 %
47Chefs' Warehouse Inc/The1209,9 k $0,04 %
48Progress Software Corp1209,4 k $0,04 %
49American Electric Power Co Inc2207,8 k $0,04 %
50Wells Fargo & Co1189,4 k $0,03 %
51American Express Co1189,2 k $0,03 %
52Marriott Vacations Worldwide Corp1187,4 k $0,03 %
53Microchip Technology Inc2187,4 k $0,03 %
54Air Lease Corp1180,9 k $0,03 %
55Patrick Industries Inc1180,2 k $0,03 %
56Greenbrier Cos Inc/The1175,8 k $0,03 %
57Truist Financial Corp2171,9 k $0,03 %
58CMS Energy Corp2170,3 k $0,03 %
59ENERGY TRANSFER LP2169,3 k $0,03 %
60Zoetis Inc1168,8 k $0,03 %
61Encore Capital Group Inc1168 k $0,03 %
62Global Payments Inc1166,9 k $0,03 %
63Post Holdings Inc1166,6 k $0,03 %
64Bank of America Corp1166,5 k $0,03 %
65Evergy Inc1160,7 k $0,03 %
66STARWOOD PROPERTY TRUST INC1156,7 k $0,03 %
67Ziff Davis Inc2151,1 k $0,03 %
68Bank of New York Mellon Corp/The1150,5 k $0,03 %
69Rogers Communications Inc2145,4 k $0,03 %
70NRG ENERGY INC1138,1 k $0,02 %
71Corebridge Financial Inc2137,6 k $0,02 %
72Edison International1136,1 k $0,02 %
73Burlington Stores Inc1132,1 k $0,02 %
74Verizon Communications Inc1126,4 k $0,02 %
75Bank of Nova Scotia/The1119,4 k $0,02 %
76Entergy Corp2119,2 k $0,02 %
77Citizens Financial Group Inc1114,2 k $0,02 %
78Wayfair Inc1112,5 k $0,02 %
79Winnebago Industries Inc1110,4 k $0,02 %
80Capital One Financial Corp1109,7 k $0,02 %
81Algonquin Power & Utilities Corp1108,9 k $0,02 %
82CVS Health Corp1106,3 k $0,02 %
83Exelon Corp1104,5 k $0,02 %
84JPMorgan Chase & Co1103,4 k $0,02 %
85Huntington Bancshares Inc/OH1103,4 k $0,02 %
86AES Corp/The1102,4 k $0,02 %
87Array Technologies Inc292,8 k $0,02 %
88Royal Bank of Canada191,5 k $0,02 %
89State Street Corp191 k $0,02 %
90Avnet Inc190,9 k $0,02 %
91Xcel Energy Inc187 k $0,02 %
92Realty Income Corp186,3 k $0,02 %
93Euronet Worldwide Inc184,6 k $0,02 %
94UGI Corp183 k $0,01 %
95Peabody Energy Corp176,3 k $0,01 %
96Lincoln National Corp164,6 k $0,01 %
97FMC Corp164,1 k $0,01 %
98Pinnacle West Capital Corp162 k $0,01 %
99TELUS Corp160,8 k $0,01 %
100Alliant Energy Corp158,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,2 %
  • Finance 11,8 %
  • Industrie 8,0 %
  • Santé 7,8 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,0 %
  • Énergie 3,7 %
  • Services publics 3,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 20,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,3 %
  • KRW 1,4 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,0 %
  • Corée du Sud 1,4 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Irlande 0,6 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Israël 0,3 %
  • Finlande 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Canada 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis39394,4 M $95,01 %
2Corée du Sud11,4 M $1,38 %
3Pays-Bas3729,6 k $0,73 %
4Irlande3619,5 k $0,62 %
5Bermudes2545 k $0,55 %
6Îles Caïmans2398,9 k $0,40 %
7Israël1302 k $0,30 %
8Finlande1233,5 k $0,24 %
9Taïwan1222,1 k $0,22 %
10France1174,9 k $0,18 %
11Canada3132,9 k $0,13 %
12Suisse1103,6 k $0,10 %
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