Composition de THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 692 610 | 117,5 M $ | 3,45 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 161 385 | 92,5 M $ | 2,71 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 773 269 | 90,4 M $ | 2,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 234 104 | 86,7 M $ | 2,54 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 682 389 | 82,1 M $ | 2,41 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 674 158 | 81,6 M $ | 2,40 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 309 602 | 75,7 M $ | 2,22 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 882 604 | 68,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 228 298 | 67,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Entergy Corp | 574 436 | 64,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Alphabet Inc | 216 780 | 62,2 M $ | 1,82 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 326 812 | 59,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 426 132 | 55,8 M $ | 1,64 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 832 424 | 55,3 M $ | 1,62 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 426 542 | 54,9 M $ | 1,61 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 584 453 | 54,9 M $ | 1,61 % |
| 17 | Enterprise Products Partners LP | 1 448 610 | 54,8 M $ | 1,61 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 241 364 | 54,6 M $ | 1,60 % |
| 19 | Morgan Stanley | 330 085 | 54,3 M $ | 1,59 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 202 968 | 54,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 320 746 | 54,1 M $ | 1,59 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155 799 | 52,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | ConocoPhillips | 393 873 | 52 M $ | 1,53 % |
| 24 | CSX Corp | 1 251 145 | 51,4 M $ | 1,51 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 244 777 | 51 M $ | 1,50 % |
| 26 | CF Industries Holdings Inc | 387 263 | 50,3 M $ | 1,48 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 208 870 | 49,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | Cigna Group/The | 183 691 | 49 M $ | 1,44 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 139 296 | 48,1 M $ | 1,41 % |
| 30 | Unilever PLC | 825 556 | 47 M $ | 1,38 % |
| 31 | Nucor Corp | 270 848 | 45,8 M $ | 1,34 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 541 145 | 44 M $ | 1,29 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 362 161 | 43 M $ | 1,26 % |
| 34 | Flowserve Corp | 568 412 | 41,8 M $ | 1,23 % |
| 35 | Sysco Corp | 552 846 | 39,4 M $ | 1,16 % |
| 36 | Constellation Energy Corp. | 140 972 | 39,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 65 955 | 37,7 M $ | 1,11 % |
| 38 | Halliburton Co | 958 987 | 37,4 M $ | 1,10 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 411 869 | 37,2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Hexcel Corp | 449 332 | 36,4 M $ | 1,07 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 105 370 | 36,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 362 538 | 35,9 M $ | 1,05 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 50 123 | 35,5 M $ | 1,04 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 252 860 | 35,2 M $ | 1,03 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 3 193 696 | 35,1 M $ | 1,03 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 136 248 | 33,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403 950 | 32,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | Chubb Ltd | 99 544 | 32,4 M $ | 0,95 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 639 805 | 32,2 M $ | 0,94 % |
| 50 | Vistra Corp | 211 522 | 31,8 M $ | 0,93 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 220 754 | 29,9 M $ | 0,88 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 140 947 | 29,9 M $ | 0,88 % |
| 53 | Warner Bros Discovery Inc | 1 085 359 | 29,8 M $ | 0,87 % |
| 54 | Warner Music Group Corp | 1 153 651 | 29,5 M $ | 0,86 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 289 113 | 29 M $ | 0,85 % |
| 56 | American International Group Inc | 380 096 | 28,6 M $ | 0,84 % |
| 57 | MetLife Inc | 392 177 | 27,7 M $ | 0,81 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 101 742 | 27,5 M $ | 0,81 % |
| 59 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 587 213 | 27 M $ | 0,79 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 171 946 | 26,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | Intercontinental Exchange Inc | 169 507 | 26,7 M $ | 0,78 % |
| 62 | Evergy Inc | 320 219 | 26,2 M $ | 0,77 % |
| 63 | Comcast Corp | 888 363 | 25,5 M $ | 0,75 % |
| 64 | Solstice Advanced Materials Inc | 332 268 | 25,3 M $ | 0,74 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 191 957 | 24,4 M $ | 0,72 % |
| 66 | DR Horton Inc | 172 917 | 23,7 M $ | 0,70 % |
| 67 | Sony Group Corp | 1 135 404 | 23,5 M $ | 0,69 % |
| 68 | Cencora Inc | 70 057 | 22 M $ | 0,65 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 83 170 | 20,2 M $ | 0,59 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 92 700 | 19,2 M $ | 0,56 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 310 190 | 18,8 M $ | 0,55 % |
| 72 | ICON PLC | 168 070 | 18,6 M $ | 0,55 % |
| 73 | Aptiv PLC | 267 620 | 18,6 M $ | 0,55 % |
| 74 | Universal Music Group NV | 904 808 | 17,6 M $ | 0,52 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 661 340 | 17,2 M $ | 0,51 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 3 396 | 14,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | International Paper Co | 398 983 | 14,2 M $ | 0,42 % |
| 78 | Eastman Chemical Co | 171 179 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60 573 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| 80 | AvalonBay Communities, Inc. | 61 816 | 10,1 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 11,3 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 9,4 %
- Énergie 8,2 %
- Services publics 6,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- KRW 2,7 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Taïwan 1,6 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 3,1 Md $ | 93,52 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 90,4 M $ | 2,73 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 52,7 M $ | 1,59 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 52,7 M $ | 1,59 % |
| 5 | Irlande | 1 | 18,6 M $ | 0,56 % |
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