Composition de THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 81 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 617 038 | 136,9 M $ | 3,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 291 854 | 108,9 M $ | 2,90 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 882 604 | 103,7 M $ | 2,77 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 739 368 | 101,1 M $ | 2,70 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 1 161 385 | 96 M $ | 2,56 % |
| 6 | Alphabet Inc | 271 208 | 95,8 M $ | 2,56 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 674 158 | 95,4 M $ | 2,55 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 682 389 | 87,7 M $ | 2,34 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 338 884 | 80,8 M $ | 2,15 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 309 602 | 78,6 M $ | 2,10 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 288 722 | 77,2 M $ | 2,06 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 228 298 | 74,7 M $ | 1,99 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 100 597 | 72,7 M $ | 1,94 % |
| 14 | Morgan Stanley | 330 085 | 69 M $ | 1,84 % |
| 15 | Entergy Corp | 574 436 | 66 M $ | 1,76 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 326 812 | 65,6 M $ | 1,75 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 344 561 | 63,7 M $ | 1,70 % |
| 18 | CSX Corp | 1 251 145 | 59,5 M $ | 1,59 % |
| 19 | Labcorp Holdings Inc | 202 968 | 56,8 M $ | 1,52 % |
| 20 | Sysco Corp | 677 383 | 56,6 M $ | 1,51 % |
| 21 | Cigna Group/The | 196 384 | 54,1 M $ | 1,44 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 426 132 | 53,9 M $ | 1,44 % |
| 23 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 215 485 | 53,5 M $ | 1,43 % |
| 24 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 448 610 | 53,3 M $ | 1,42 % |
| 25 | CNH Industrial NV | 4 548 748 | 51,1 M $ | 1,36 % |
| 26 | Nucor Corp | 227 678 | 50,7 M $ | 1,35 % |
| 27 | Delta Air Lines Inc | 531 601 | 49,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | UNILEVER PLC | 825 556 | 49,6 M $ | 1,32 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 335 613 | 48,5 M $ | 1,29 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 218 515 | 48,2 M $ | 1,29 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 362 538 | 44,6 M $ | 1,19 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 475 080 | 43,8 M $ | 1,17 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 123 714 | 43,8 M $ | 1,17 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 101 742 | 42,3 M $ | 1,13 % |
| 35 | Flowserve Corp | 568 412 | 42,2 M $ | 1,12 % |
| 36 | Hexcel Corp | 415 059 | 41,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 541 145 | 41 M $ | 1,09 % |
| 38 | ConocoPhillips | 393 873 | 40,9 M $ | 1,09 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 140 947 | 40,8 M $ | 1,09 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 981 623 | 40,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 139 296 | 40,5 M $ | 1,08 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 80 499 | 40,3 M $ | 1,07 % |
| 43 | VISTRA CORP | 250 251 | 39,7 M $ | 1,06 % |
| 44 | ICON PLC | 224 988 | 39,1 M $ | 1,04 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 343 938 | 37,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 411 869 | 35,5 M $ | 0,95 % |
| 47 | American International Group Inc | 473 695 | 35,3 M $ | 0,94 % |
| 48 | HALLIBURTON COMPANY | 1 028 731 | 34,9 M $ | 0,93 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 136 248 | 34,8 M $ | 0,93 % |
| 50 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403 950 | 34 M $ | 0,91 % |
| 51 | Chubb Ltd | 99 544 | 33,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | MetLife Inc | 392 177 | 33,2 M $ | 0,89 % |
| 53 | Warner Music Group Corp | 1 197 462 | 32,4 M $ | 0,86 % |
| 54 | CROWN HOLDINGS INC | 289 113 | 32,3 M $ | 0,86 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 587 213 | 32 M $ | 0,85 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 252 860 | 31,9 M $ | 0,85 % |
| 57 | DR Horton Inc | 185 118 | 30,2 M $ | 0,80 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 220 754 | 29,7 M $ | 0,79 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 1 085 359 | 28,9 M $ | 0,77 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 51 102 | 28,8 M $ | 0,77 % |
| 61 | Evergy Inc | 320 219 | 27,7 M $ | 0,74 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 120 682 | 27 M $ | 0,72 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 120 682 | 26,7 M $ | 0,71 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 216 104 | 26,6 M $ | 0,71 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 39 547 | 24,7 M $ | 0,66 % |
| 66 | Jacobs Solutions Inc | 191 957 | 24,2 M $ | 0,65 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 83 170 | 23,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 171 946 | 23,3 M $ | 0,62 % |
| 69 | SONY GROUP CORP | 1 135 404 | 22,8 M $ | 0,61 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 92 700 | 22,1 M $ | 0,59 % |
| 71 | Comcast Corp | 888 363 | 21,8 M $ | 0,58 % |
| 72 | Aptiv PLC | 334 646 | 20,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 152 033 | 20,4 M $ | 0,54 % |
| 74 | Cencora Inc | 70 057 | 19,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 217 372 | 19,3 M $ | 0,51 % |
| 76 | AvalonBay Communities Inc | 100 969 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 904 808 | 19 M $ | 0,51 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 310 190 | 17,9 M $ | 0,48 % |
| 79 | International Paper Co | 398 983 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 80 | Amentum Holdings Inc | 661 340 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Eastman Chemical Co | 171 179 | 11,5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- KRW 3,7 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 3,5 Md $ | 93,37 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 136,9 M $ | 3,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 70 M $ | 1,89 % |
| 4 | Irlande | 1 | 39,1 M $ | 1,05 % |
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