Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 81 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 617.038 | 136,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 291.854 | 108,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 882.604 | 103,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 739.368 | 101,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 1.161.385 | 96 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Alphabet Inc | 271.208 | 95,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.674.158 | 95,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 682.389 | 87,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 338.884 | 80,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 309.602 | 78,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 288.722 | 77,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 228.298 | 74,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 100.597 | 72,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Morgan Stanley | 330.085 | 69 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Entergy Corp | 574.436 | 66 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 326.812 | 65,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 344.561 | 63,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | CSX Corp | 1.251.145 | 59,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Labcorp Holdings Inc | 202.968 | 56,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Sysco Corp | 677.383 | 56,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Cigna Group/The | 196.384 | 54,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 426.132 | 53,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 215.485 | 53,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.448.610 | 53,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | CNH Industrial NV | 4.548.748 | 51,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Nucor Corp | 227.678 | 50,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Delta Air Lines Inc | 531.601 | 49,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | UNILEVER PLC | 825.556 | 49,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 335.613 | 48,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 218.515 | 48,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.362.538 | 44,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 475.080 | 43,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 123.714 | 43,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 101.742 | 42,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Flowserve Corp | 568.412 | 42,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Hexcel Corp | 415.059 | 41,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 541.145 | 41 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | ConocoPhillips | 393.873 | 40,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 140.947 | 40,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 981.623 | 40,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 139.296 | 40,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 80.499 | 40,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | VISTRA CORP | 250.251 | 39,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | ICON PLC | 224.988 | 39,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 343.938 | 37,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 411.869 | 35,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | American International Group Inc | 473.695 | 35,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | HALLIBURTON COMPANY | 1.028.731 | 34,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 136.248 | 34,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403.950 | 34 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Chubb Ltd | 99.544 | 33,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | MetLife Inc | 392.177 | 33,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Warner Music Group Corp | 1.197.462 | 32,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | CROWN HOLDINGS INC | 289.113 | 32,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.587.213 | 32 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 252.860 | 31,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | DR Horton Inc | 185.118 | 30,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 220.754 | 29,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 1.085.359 | 28,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 51.102 | 28,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Evergy Inc | 320.219 | 27,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 120.682 | 27 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 120.682 | 26,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 216.104 | 26,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 39.547 | 24,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Jacobs Solutions Inc | 191.957 | 24,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 83.170 | 23,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 171.946 | 23,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | SONY GROUP CORP | 1.135.404 | 22,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 92.700 | 22,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Comcast Corp | 888.363 | 21,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Aptiv PLC | 334.646 | 20,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.152.033 | 20,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Cencora Inc | 70.057 | 19,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 217.372 | 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | AvalonBay Communities Inc | 100.969 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 904.808 | 19 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 310.190 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | International Paper Co | 398.983 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Amentum Holdings Inc | 661.340 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Eastman Chemical Co | 171.179 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- KRW 3,7 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Südkorea 3,7 %
- Niederlande 1,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 3,5 Mrd. $ | 93,37 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 136,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 70 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Irland | 1 | 39,1 Mio. $ | 1,05 % |
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