Portfolio von THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Energie 6,1 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 28,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- KRW 2,7 %
- EUR 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KR 2,7 %
- NL 1,6 %
- TW 1,6 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 3,1 Mrd. $ | 93,52 % |
| KR | 1 | 90,4 Mio. $ | 2,73 % |
| NL | 2 | 52,7 Mio. $ | 1,59 % |
| TW | 1 | 52,7 Mio. $ | 1,59 % |
| IE | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 692.610 | 117,5 Mio. $ | 3,45 % |
| Wells Fargo & Co | 1.161.385 | 92,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 773.269 | 90,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Microsoft Corp | 234.104 | 86,7 Mio. $ | 2,54 % |
| Merck & Co Inc | 682.389 | 82,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Bank of America Corp | 1.674.158 | 81,6 Mio. $ | 2,40 % |
| Johnson & Johnson | 309.602 | 75,7 Mio. $ | 2,22 % |
| Cisco Systems, Inc. | 882.604 | 68,5 Mio. $ | 2,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 228.298 | 67,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Entergy Corp | 574.436 | 64,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Alphabet Inc | 216.780 | 62,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Capital One Financial Corp | 326.812 | 59,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Duke Energy Corp | 426.132 | 55,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Delta Air Lines Inc | 832.424 | 55,3 Mio. $ | 1,62 % |
| QUALCOMM Inc | 426.542 | 54,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Charles Schwab Corp/The | 584.453 | 54,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.448.610 | 54,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Honeywell International Inc | 241.364 | 54,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Morgan Stanley | 330.085 | 54,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Labcorp Holdings Inc | 202.968 | 54,2 Mio. $ | 1,59 % |
| TD SYNNEX Corp | 320.746 | 54,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155.799 | 52,7 Mio. $ | 1,55 % |
| ConocoPhillips | 393.873 | 52 Mio. $ | 1,53 % |
| CSX Corp | 1.251.145 | 51,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Amazon.com Inc | 244.777 | 51 Mio. $ | 1,50 % |
| CF Industries Holdings Inc | 387.263 | 50,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Lowe's Cos Inc | 208.870 | 49,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Cigna Group/The | 183.691 | 49 Mio. $ | 1,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 139.296 | 48,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Unilever PLC | 825.556 | 47 Mio. $ | 1,38 % |
| Nucor Corp | 270.848 | 45,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Crown Castle Inc | 541.145 | 44 Mio. $ | 1,29 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 362.161 | 43 Mio. $ | 1,26 % |
| Flowserve Corp | 568.412 | 41,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Sysco Corp | 552.846 | 39,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Constellation Energy Corp. | 140.972 | 39,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc | 65.955 | 37,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Halliburton Co | 958.987 | 37,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 411.869 | 37,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Hexcel Corp | 449.332 | 36,4 Mio. $ | 1,07 % |
| General Dynamics Corp | 105.370 | 36,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.362.538 | 35,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Caterpillar Inc | 50.123 | 35,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Gilead Sciences Inc | 252.860 | 35,2 Mio. $ | 1,03 % |
| CNH Industrial NV | 3.193.696 | 35,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Marathon Petroleum Corp | 136.248 | 33,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403.950 | 32,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Chubb Ltd | 99.544 | 32,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Devon Energy Corp | 639.805 | 32,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Vistra Corp | 211.522 | 31,8 Mio. $ | 0,93 % |
| CBRE Group Inc | 220.754 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 140.947 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.085.359 | 29,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Warner Music Group Corp | 1.153.651 | 29,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Crown Holdings Inc | 289.113 | 29 Mio. $ | 0,85 % |
| American International Group Inc | 380.096 | 28,6 Mio. $ | 0,84 % |
| MetLife Inc | 392.177 | 27,7 Mio. $ | 0,81 % |
| UnitedHealth Group Inc | 101.742 | 27,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 1.587.213 | 27 Mio. $ | 0,79 % |
| PepsiCo Inc | 171.946 | 26,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 169.507 | 26,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Evergy Inc | 320.219 | 26,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Comcast Corp | 888.363 | 25,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 332.268 | 25,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Jacobs Solutions Inc | 191.957 | 24,4 Mio. $ | 0,72 % |
| DR Horton Inc | 172.917 | 23,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Sony Group Corp | 1.135.404 | 23,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Cencora Inc | 70.057 | 22 Mio. $ | 0,65 % |
| International Business Machines Corp. | 83.170 | 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Allstate Corp/The | 92.700 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 310.190 | 18,8 Mio. $ | 0,55 % |
| ICON PLC | 168.070 | 18,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Aptiv PLC | 267.620 | 18,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Universal Music Group NV | 904.808 | 17,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Amentum Holdings Inc | 661.340 | 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Booking Holdings Inc | 3.396 | 14,3 Mio. $ | 0,42 % |
| International Paper Co | 398.983 | 14,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Eastman Chemical Co | 171.179 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 60.573 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 61.816 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |