Zusammensetzung von THRIVENT LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 692.610 | 117,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1.161.385 | 92,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 773.269 | 90,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 234.104 | 86,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 682.389 | 82,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1.674.158 | 81,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 309.602 | 75,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 882.604 | 68,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 228.298 | 67,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Entergy Corp | 574.436 | 64,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Alphabet Inc | 216.780 | 62,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 326.812 | 59,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 426.132 | 55,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 832.424 | 55,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 426.542 | 54,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 584.453 | 54,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Enterprise Products Partners LP | 1.448.610 | 54,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 241.364 | 54,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Morgan Stanley | 330.085 | 54,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 202.968 | 54,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 320.746 | 54,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155.799 | 52,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | ConocoPhillips | 393.873 | 52 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | CSX Corp | 1.251.145 | 51,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 244.777 | 51 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | CF Industries Holdings Inc | 387.263 | 50,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 208.870 | 49,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Cigna Group/The | 183.691 | 49 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 139.296 | 48,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Unilever PLC | 825.556 | 47 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Nucor Corp | 270.848 | 45,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 541.145 | 44 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 362.161 | 43 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Flowserve Corp | 568.412 | 41,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Sysco Corp | 552.846 | 39,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Constellation Energy Corp. | 140.972 | 39,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 65.955 | 37,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Halliburton Co | 958.987 | 37,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 411.869 | 37,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Hexcel Corp | 449.332 | 36,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 105.370 | 36,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.362.538 | 35,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 50.123 | 35,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 252.860 | 35,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 3.193.696 | 35,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 136.248 | 33,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 403.950 | 32,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Chubb Ltd | 99.544 | 32,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 639.805 | 32,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Vistra Corp | 211.522 | 31,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 220.754 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 140.947 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Warner Bros Discovery Inc | 1.085.359 | 29,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Warner Music Group Corp | 1.153.651 | 29,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 289.113 | 29 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | American International Group Inc | 380.096 | 28,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | MetLife Inc | 392.177 | 27,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 101.742 | 27,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.587.213 | 27 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 171.946 | 26,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Intercontinental Exchange Inc | 169.507 | 26,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Evergy Inc | 320.219 | 26,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Comcast Corp | 888.363 | 25,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Solstice Advanced Materials Inc | 332.268 | 25,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 191.957 | 24,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | DR Horton Inc | 172.917 | 23,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Sony Group Corp | 1.135.404 | 23,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Cencora Inc | 70.057 | 22 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 83.170 | 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Allstate Corp/The | 92.700 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 310.190 | 18,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | ICON PLC | 168.070 | 18,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Aptiv PLC | 267.620 | 18,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Universal Music Group NV | 904.808 | 17,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 661.340 | 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 3.396 | 14,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | International Paper Co | 398.983 | 14,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Eastman Chemical Co | 171.179 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 60.573 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | AvalonBay Communities, Inc. | 61.816 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 9,4 %
- Energie 8,2 %
- Versorger 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- KRW 2,7 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Südkorea 2,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 3,1 Mrd. $ | 93,52 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 90,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 52,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 52,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Irland | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,56 % |
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