Composition de THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 807,6 M $ dont 807,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 33 703 | 7 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 11 033 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 14 999 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 8 203 | 6,2 M $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 35 912 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 33 865 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 30 305 | 6 M $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 33 598 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 88 537 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 6 814 | 5,7 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 13 682 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 13 231 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14 571 | 5,5 M $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 70 071 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 26 072 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 9 426 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 37 231 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 48 903 | 5 M $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 41 370 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 30 424 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 7 005 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 7 957 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 16 602 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 13 952 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 23 061 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 11 336 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 11 046 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 29 133 | 4 M $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 20 344 | 4 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 32 971 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 30 422 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 32 | ITT INC | 19 852 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 34 884 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 10 081 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 22 328 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 229 727 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 10 816 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 4 924 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 46 709 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 162 723 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 85 622 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 18 092 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 19 128 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 100 127 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 49 462 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 14 783 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 21 031 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 6 666 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33 399 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 933 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 20 677 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 22 654 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 58 392 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 14 629 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 11 031 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 8 965 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 7 773 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12 166 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 61 156 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 174 775 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 10 302 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 24 013 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 66 131 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 28 341 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 8 445 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 35 265 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 14 548 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 42 814 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 58 600 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 55 817 | 3 M $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 45 549 | 3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 24 554 | 3 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 19 332 | 3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 11 902 | 3 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 58 894 | 3 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 467 | 3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 8 590 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 32 642 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 79 | Toast Inc | 104 272 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 65 432 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 61 941 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 82 | Owens Corning | 17 882 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 18 077 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14 596 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 36 084 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 62 893 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | Graco Inc | 36 855 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 43 067 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 207 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 8 734 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 35 980 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 24 537 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 62 515 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 110 910 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11 118 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 105 395 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 6 315 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 36 956 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 146 869 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 5 010 | 2,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 764 M $ | 94,55 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 11,5 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 9,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 491,4 k $ | 0,06 % |
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