Zusammensetzung von THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 807,6 Mio. $ davon 807,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 401 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 33.703 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 11.033 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 14.999 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 8.203 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 35.912 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 33.865 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 30.305 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 33.598 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 88.537 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 6.814 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 13.682 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 13.231 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.571 | 5,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 70.071 | 5,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 26.072 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 9.426 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 37.231 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 48.903 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 41.370 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 30.424 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 7.005 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 7.957 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 16.602 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 13.952 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 23.061 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 11.336 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 11.046 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 29.133 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 20.344 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 32.971 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 30.422 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | ITT INC | 19.852 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 34.884 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 10.081 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 22.328 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 229.727 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 10.816 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 4.924 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 46.709 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 162.723 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 85.622 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 18.092 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 19.128 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 100.127 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 49.462 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 14.783 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 21.031 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 6.666 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33.399 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.933 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 20.677 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 22.654 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 58.392 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 14.629 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 11.031 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 8.965 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 7.773 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.166 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 61.156 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 174.775 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.302 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 24.013 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 66.131 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 28.341 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 8.445 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 35.265 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 14.548 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 42.814 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 58.600 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 55.817 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 45.549 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 24.554 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 19.332 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 11.902 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 58.894 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.467 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 8.590 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 32.642 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Toast Inc | 104.272 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 65.432 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 61.941 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Owens Corning | 17.882 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | DigitalOcean Holdings Inc | 18.077 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14.596 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 36.084 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 62.893 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Graco Inc | 36.855 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 43.067 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.207 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Penumbra Inc | 8.734 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Webster Financial Corp | 35.980 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 24.537 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 62.515 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 110.910 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11.118 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | FIRST HORIZON CORP | 105.395 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 6.315 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 36.956 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 146.869 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 5.010 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 764 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 491.399,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001421