Composition de THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 28,9 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Eastern Bankshares Inc | 1 396 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 902 | Mercury General Corp | 288 | 28 k $ | 0,00 % |
| 903 | Hubbell Inc | 55 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 904 | Texas Capital Bancshares Inc | 277 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 905 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 906 | Agios Pharmaceuticals Inc | 985 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 907 | Ryder System Inc | 108 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 908 | KeyCorp | 1 239 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 909 | Starwood Property Trust Inc | 1 471 | 27 k $ | 0,00 % |
| 910 | Block Inc | 383 | 27 k $ | 0,00 % |
| 911 | Humana Inc | 114 | 27 k $ | 0,00 % |
| 912 | Procter & Gamble Co/The | 177 | 26 k $ | 0,00 % |
| 913 | Sotera Health Co | 1 663 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 914 | Pinnacle Financial Partners Inc | 259 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 915 | Dollar Tree Inc | 262 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 916 | Sprout Social Inc | 4 215 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 917 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 766 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 918 | American Vanguard Corp | 8 578 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 919 | Broadstone Net Lease Inc | 1 241 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 920 | Universal Insurance Holdings Inc | 618 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 921 | Quest Diagnostics Inc | 124 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 922 | Omega Healthcare Investors Inc | 512 | 24 k $ | 0,00 % |
| 923 | Loews Corp | 209 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 924 | AutoNation Inc | 110 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 925 | Coinbase Global Inc | 124 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 926 | NWPX Infrastructure Inc | 234 | 23 k $ | 0,00 % |
| 927 | Artivion Inc | 636 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 928 | Trade Desk Inc/The | 953 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 929 | Masco Corp | 313 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 930 | First Financial Bankshares Inc | 688 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 931 | CoStar Group Inc | 641 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 932 | National Health Investors Inc | 287 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 933 | ServisFirst Bancshares Inc | 274 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 934 | Tetra Tech Inc | 670 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 935 | BrightView Holdings Inc | 1 808 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 936 | Citizens Financial Services Inc | 339 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 937 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 793 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 938 | O-I Glass Inc | 2 327 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 939 | Broadridge Financial Solutions Inc | 137 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 940 | Lamar Advertising Co | 152 | 21 k $ | 0,00 % |
| 941 | Hershey Co/The | 109 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 942 | Baker Hughes Co | 289 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 943 | Primo Brands Corp | 968 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 944 | Flagstar Bank NA | 1 404 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 945 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 298 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 946 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2 148 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 947 | Flywire Corp | 1 409 | 19 k $ | 0,00 % |
| 948 | Q2 Holdings Inc | 373 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 949 | California Resources Corp | 274 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 950 | Roivant Sciences Ltd | 641 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 951 | Oceaneering International Inc | 483 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 952 | West BanCorp Inc | 744 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 953 | Gap Inc/The | 713 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 954 | California BanCorp | 935 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 955 | Rocket Cos Inc | 1 143 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 956 | Anika Therapeutics Inc | 1 340 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 957 | Renasant Corp | 413 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 958 | Ichor Holdings Ltd | 246 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 959 | Hudson Technologies Inc | 2 581 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 960 | Workday Inc | 127 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 961 | Waters Corp | 50 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 962 | GigaCloud Technology Inc | 345 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 963 | FrontView REIT Inc | 858 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 964 | Bruker Corp | 404 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 965 | Corpay Inc | 48 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 966 | TPG RE Finance Trust Inc | 1 583 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 967 | Brink's Co/The | 123 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 968 | Citi Trends Inc | 255 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 969 | Myriad Genetics Inc | 2 585 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 970 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 151 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 971 | Capitol Federal Financial Inc | 1 574 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 972 | Targa Resources Corp | 46 | 12 k $ | 0,00 % |
| 973 | Option Care Health Inc | 565 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 974 | Camden National Corp | 238 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 975 | WSFS Financial Corp | 150 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 976 | Cathay General Bancorp | 186 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 977 | Calix Inc | 236 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 978 | Insteel Industries Inc | 378 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 979 | Textron Inc | 92 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 980 | CTS Corp | 141 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 981 | Yum! Brands Inc | 49 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 982 | First Hawaiian Inc | 279 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 983 | Farmers National Banc Corp | 537 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 984 | York Water Co/The | 253 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 985 | Independent Bank Corp | 92 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 986 | National Bankshares Inc | 197 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 987 | CNA Financial Corp | 134 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 988 | Fate Therapeutics Inc | 4 940 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 989 | Meridian Corp | 328 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 990 | BankUnited Inc | 127 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 991 | Cincinnati Financial Corp | 34 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 992 | Community Financial System Inc | 59 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 993 | Kennametal Inc | 57 | 2,2 k $ | |
| 994 | REGENXBIO Inc | 245 | 2,2 k $ | |
| 995 | Webster Financial Corp | 16 | 1,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,6 Md $ | 95,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 17 M $ | 1,05 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,2 M $ | 0,81 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 9,2 M $ | 0,57 % |
| 5 | Irlande | 5 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 6 | Canada | 6 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 8 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 9 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 10 | Royaume-Uni | 4 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 11 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
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