Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 28,9 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Eastern Bankshares Inc | 1.396 | 28.241,1 $ | 0,00 % |
| 902 | Mercury General Corp | 288 | 28.025,3 $ | 0,00 % |
| 903 | Hubbell Inc | 55 | 27.949,4 $ | 0,00 % |
| 904 | Texas Capital Bancshares Inc | 277 | 27.893,9 $ | 0,00 % |
| 905 | First Citizens BancShares Inc/NC | 14 | 27.773,5 $ | 0,00 % |
| 906 | Agios Pharmaceuticals Inc | 985 | 27.580 $ | 0,00 % |
| 907 | Ryder System Inc | 108 | 27.407,2 $ | 0,00 % |
| 908 | KeyCorp | 1.239 | 27.394,3 $ | 0,00 % |
| 909 | Starwood Property Trust Inc | 1.471 | 27.007,6 $ | 0,00 % |
| 910 | Block Inc | 383 | 27.005,3 $ | 0,00 % |
| 911 | Humana Inc | 114 | 26.954,2 $ | 0,00 % |
| 912 | Procter & Gamble Co/The | 177 | 26.034,9 $ | 0,00 % |
| 913 | Sotera Health Co | 1.663 | 25.876,3 $ | 0,00 % |
| 914 | Pinnacle Financial Partners Inc | 259 | 25.625,5 $ | 0,00 % |
| 915 | Dollar Tree Inc | 262 | 25.442,8 $ | 0,00 % |
| 916 | Sprout Social Inc | 4.215 | 25.290 $ | 0,00 % |
| 917 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.766 | 24.794,6 $ | 0,00 % |
| 918 | American Vanguard Corp | 8.578 | 24.704,6 $ | 0,00 % |
| 919 | Broadstone Net Lease Inc | 1.241 | 24.571,8 $ | 0,00 % |
| 920 | Universal Insurance Holdings Inc | 618 | 24.491,3 $ | 0,00 % |
| 921 | Quest Diagnostics Inc | 124 | 24.080,8 $ | 0,00 % |
| 922 | Omega Healthcare Investors Inc | 512 | 24.048,6 $ | 0,00 % |
| 923 | Loews Corp | 209 | 23.535,5 $ | 0,00 % |
| 924 | AutoNation Inc | 110 | 23.361,8 $ | 0,00 % |
| 925 | Coinbase Global Inc | 124 | 23.283,5 $ | 0,00 % |
| 926 | NWPX Infrastructure Inc | 234 | 23.011,6 $ | 0,00 % |
| 927 | Artivion Inc | 636 | 22.787,9 $ | 0,00 % |
| 928 | Trade Desk Inc/The | 953 | 22.481,3 $ | 0,00 % |
| 929 | Masco Corp | 313 | 22.479,7 $ | 0,00 % |
| 930 | First Financial Bankshares Inc | 688 | 22.201,8 $ | 0,00 % |
| 931 | CoStar Group Inc | 641 | 22.185 $ | 0,00 % |
| 932 | National Health Investors Inc | 287 | 22.073,2 $ | 0,00 % |
| 933 | ServisFirst Bancshares Inc | 274 | 21.815,9 $ | 0,00 % |
| 934 | Tetra Tech Inc | 670 | 21.654,4 $ | 0,00 % |
| 935 | BrightView Holdings Inc | 1.808 | 21.515,2 $ | 0,00 % |
| 936 | Citizens Financial Services Inc | 339 | 21.411,2 $ | 0,00 % |
| 937 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 793 | 21.236,5 $ | 0,00 % |
| 938 | O-I Glass Inc | 2.327 | 21.199 $ | 0,00 % |
| 939 | Broadridge Financial Solutions Inc | 137 | 21.095,3 $ | 0,00 % |
| 940 | Lamar Advertising Co | 152 | 20.951,7 $ | 0,00 % |
| 941 | Hershey Co/The | 109 | 20.245,7 $ | 0,00 % |
| 942 | Baker Hughes Co | 289 | 20.134,6 $ | 0,00 % |
| 943 | Primo Brands Corp | 968 | 19.727,8 $ | 0,00 % |
| 944 | Flagstar Bank NA | 1.404 | 19.613,9 $ | 0,00 % |
| 945 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 298 | 19.340,2 $ | 0,00 % |
| 946 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.148 | 19.052,8 $ | 0,00 % |
| 947 | Flywire Corp | 1.409 | 19.035,6 $ | 0,00 % |
| 948 | Q2 Holdings Inc | 373 | 18.929,8 $ | 0,00 % |
| 949 | California Resources Corp | 274 | 18.703,2 $ | 0,00 % |
| 950 | Roivant Sciences Ltd | 641 | 18.287,7 $ | 0,00 % |
| 951 | Oceaneering International Inc | 483 | 18.131,8 $ | 0,00 % |
| 952 | West BanCorp Inc | 744 | 17.818,8 $ | 0,00 % |
| 953 | Gap Inc/The | 713 | 17.532,7 $ | 0,00 % |
| 954 | California BanCorp | 935 | 17.475,2 $ | 0,00 % |
| 955 | Rocket Cos Inc | 1.143 | 16.710,7 $ | 0,00 % |
| 956 | Anika Therapeutics Inc | 1.340 | 16.683 $ | 0,00 % |
| 957 | Renasant Corp | 413 | 16.474,6 $ | 0,00 % |
| 958 | Ichor Holdings Ltd | 246 | 16.228,6 $ | 0,00 % |
| 959 | Hudson Technologies Inc | 2.581 | 16.157,1 $ | 0,00 % |
| 960 | Workday Inc | 127 | 15.544,8 $ | 0,00 % |
| 961 | Waters Corp | 50 | 15.461,5 $ | 0,00 % |
| 962 | GigaCloud Technology Inc | 345 | 15.349,1 $ | 0,00 % |
| 963 | FrontView REIT Inc | 858 | 15.186,6 $ | 0,00 % |
| 964 | Bruker Corp | 404 | 14.830,8 $ | 0,00 % |
| 965 | Corpay Inc | 48 | 14.710,6 $ | 0,00 % |
| 966 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.583 | 13.392,2 $ | 0,00 % |
| 967 | Brink's Co/The | 123 | 13.130,3 $ | 0,00 % |
| 968 | Citi Trends Inc | 255 | 12.421,1 $ | 0,00 % |
| 969 | Myriad Genetics Inc | 2.585 | 12.278,8 $ | 0,00 % |
| 970 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 151 | 12.247,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Capitol Federal Financial Inc | 1.574 | 12.088,3 $ | 0,00 % |
| 972 | Targa Resources Corp | 46 | 11.963,7 $ | 0,00 % |
| 973 | Option Care Health Inc | 565 | 11.486,5 $ | 0,00 % |
| 974 | Camden National Corp | 238 | 11.464,5 $ | 0,00 % |
| 975 | WSFS Financial Corp | 150 | 10.795,5 $ | 0,00 % |
| 976 | Cathay General Bancorp | 186 | 10.421,6 $ | 0,00 % |
| 977 | Calix Inc | 236 | 10.280,2 $ | 0,00 % |
| 978 | Insteel Industries Inc | 378 | 9896 $ | 0,00 % |
| 979 | Textron Inc | 92 | 8828,3 $ | 0,00 % |
| 980 | CTS Corp | 141 | 8051,1 $ | 0,00 % |
| 981 | Yum! Brands Inc | 49 | 7822,9 $ | 0,00 % |
| 982 | First Hawaiian Inc | 279 | 7611,1 $ | 0,00 % |
| 983 | Farmers National Banc Corp | 537 | 7555,6 $ | 0,00 % |
| 984 | York Water Co/The | 253 | 7342,1 $ | 0,00 % |
| 985 | Independent Bank Corp | 92 | 7175,1 $ | 0,00 % |
| 986 | National Bankshares Inc | 197 | 7051,6 $ | 0,00 % |
| 987 | CNA Financial Corp | 134 | 6462,8 $ | 0,00 % |
| 988 | Fate Therapeutics Inc | 4.940 | 6175 $ | 0,00 % |
| 989 | Meridian Corp | 328 | 6173 $ | 0,00 % |
| 990 | BankUnited Inc | 127 | 5903 $ | 0,00 % |
| 991 | Cincinnati Financial Corp | 34 | 5562,4 $ | 0,00 % |
| 992 | Community Financial System Inc | 59 | 3738,2 $ | 0,00 % |
| 993 | Kennametal Inc | 57 | 2206,5 $ | |
| 994 | REGENXBIO Inc | 245 | 2197,7 $ | |
| 995 | Webster Financial Corp | 16 | 1157,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,6 Mrd. $ | 95,63 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 17 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Irland | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Bermuda | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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