Composition de CRM SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 73,2 M $ dont 70,2 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 44 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Federal Financial Inc | 346 179 | 3,1 M $ | 4,18 % |
| 2 | Champion Homes Inc | 33 208 | 2,6 M $ | 3,61 % |
| 3 | Independence Realty Trust Inc | 155 433 | 2,6 M $ | 3,53 % |
| 4 | BankUnited Inc | 55 021 | 2,6 M $ | 3,51 % |
| 5 | Steven Madden Ltd | 51 002 | 2,4 M $ | 3,21 % |
| 6 | Stewart Information Services Corp | 32 232 | 2,2 M $ | 2,98 % |
| 7 | Knowles Corp | 56 335 | 2,1 M $ | 2,82 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 84 809 | 2,1 M $ | 2,81 % |
| 9 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 36 914 | 2,1 M $ | 2,80 % |
| 10 | Moelis & Co | 30 545 | 2 M $ | 2,80 % |
| 11 | Gates Industrial Corp Ltd | 68 058 | 1,9 M $ | 2,60 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 11 409 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 13 | Marten Transport Ltd | 123 704 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 14 | TETRA Technologies Inc | 229 824 | 1,8 M $ | 2,42 % |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 000 | 1,7 M $ | 2,36 % |
| 16 | Dauch Corp | 303 322 | 1,7 M $ | 2,34 % |
| 17 | ACV Auctions Inc | 223 874 | 1,7 M $ | 2,29 % |
| 18 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 52 595 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 19 | Ashland Inc | 22 924 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 20 | Quanex Building Products Corp | 91 896 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 21 | TFS Financial Corp | 85 627 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 22 | Middlesex Water Co | 26 864 | 1,5 M $ | 2,10 % |
| 23 | Bank of Hawaii Corp | 18 973 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 24 | Hub Group Inc | 32 513 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | 14 382 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 26 | M/I Homes Inc | 10 175 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 20 687 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 28 | Tennant Co | 17 488 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 29 | Robert Half Inc | 36 787 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 30 | First Interstate BancSystem Inc | 36 505 | 1,4 M $ | 1,90 % |
| 31 | Omnicell Inc | 38 680 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 32 | Cohu Inc | 27 971 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 33 | Central Pacific Financial Corp | 33 254 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 34 | Sensient Technologies Corp | 10 388 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 35 | Chesapeake Utilities Corp | 9 256 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 36 | Happen Inc | 63 630 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 16 560 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 38 | Viavi Solutions Inc | 29 547 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 39 | Columbia Financial Inc | 94 588 | 1 M $ | 1,40 % |
| 40 | SAILPOINT INC | 55 702 | 934,1 k $ | 1,28 % |
| 41 | Range Resources Corp | 18 227 | 731,6 k $ | 1,00 % |
| 42 | Matador Resources Co | 13 258 | 661,4 k $ | 0,90 % |
| 43 | Veeco Instruments Inc | 13 151 | 657,6 k $ | 0,90 % |
| 44 | HB Fuller Co | 5 647 | 312,3 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 68,3 M $ | 97,29 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 2,71 % |
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