Composition de CRM SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 70,9 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 43 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Federal Financial Inc | 367 988 | 2,8 M $ | 3,99 % |
| 2 | BankUnited Inc | 58 487 | 2,7 M $ | 3,84 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 32 786 | 2,5 M $ | 3,53 % |
| 4 | Knowles Corp | 76 430 | 2,4 M $ | 3,36 % |
| 5 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 138 812 | 2,3 M $ | 3,19 % |
| 6 | LendingClub Corp | 130 760 | 2,2 M $ | 3,15 % |
| 7 | Moelis & Co | 32 471 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| 8 | BJ's Restaurants Inc | 54 333 | 2,1 M $ | 2,94 % |
| 9 | Steven Madden Ltd | 54 213 | 2 M $ | 2,87 % |
| 10 | Stewart Information Services Corp | 27 332 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 11 | TFS Financial Corp | 125 944 | 1,9 M $ | 2,67 % |
| 12 | Gates Industrial Corp PLC | 72 346 | 1,9 M $ | 2,61 % |
| 13 | WillScot Holdings Corp | 78 999 | 1,8 M $ | 2,52 % |
| 14 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 78 757 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 15 | Independence Realty Trust Inc | 108 329 | 1,8 M $ | 2,49 % |
| 16 | HB Fuller Co | 28 512 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 17 | Omnicell Inc | 41 115 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 18 | Central Pacific Financial Corp | 50 185 | 1,7 M $ | 2,36 % |
| 19 | Advance Auto Parts Inc | 27 941 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 21 117 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 31 423 | 1,6 M $ | 2,32 % |
| 22 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 314 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 23 | Bank of Hawaii Corp | 20 170 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 24 | Hub Group Inc | 34 561 | 1,5 M $ | 2,14 % |
| 25 | Cohu Inc | 31 128 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 21 992 | 1,4 M $ | 2,02 % |
| 27 | M/I Homes Inc | 10 815 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 28 | First Interstate BancSystem Inc | 38 805 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 29 | Victoria's Secret & Co | 25 511 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 30 | BioLife Solutions Inc | 60 282 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 31 | Quaker Chemical Corp | 9 179 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 32 | Chesapeake Utilities Corp | 9 838 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 33 | Middlesex Water Co | 24 052 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 34 | Dauch Corporation | 214 051 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 35 | TETRA Technologies Inc | 116 339 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 36 | Quanex Building Products Corp | 54 545 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 37 | Matador Resources Co | 14 095 | 894,2 k $ | 1,26 % |
| 38 | Belden Inc | 7 913 | 890,1 k $ | 1,26 % |
| 39 | ACV Auctions Inc | 170 632 | 885,6 k $ | 1,25 % |
| 40 | Range Resources Corp | 19 376 | 842,9 k $ | 1,19 % |
| 41 | Clearwater Paper Corp | 60 635 | 831,3 k $ | 1,17 % |
| 42 | ADTRAN Holdings Inc | 41 437 | 733 k $ | 1,03 % |
| 43 | Marten Transport Ltd | 26 071 | 393,2 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 66 M $ | 97,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 2,73 % |
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