Zusammensetzung von CRM SMALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 70,9 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 43 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Federal Financial Inc | 367.988 | 2,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | BankUnited Inc | 58.487 | 2,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 32.786 | 2,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Knowles Corp | 76.430 | 2,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 138.812 | 2,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | LendingClub Corp | 130.760 | 2,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Moelis & Co | 32.471 | 2,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | BJ's Restaurants Inc | 54.333 | 2,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Steven Madden Ltd | 54.213 | 2 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Stewart Information Services Corp | 27.332 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | TFS Financial Corp | 125.944 | 1,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Gates Industrial Corp PLC | 72.346 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | WillScot Holdings Corp | 78.999 | 1,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 78.757 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Independence Realty Trust Inc | 108.329 | 1,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | HB Fuller Co | 28.512 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | Omnicell Inc | 41.115 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Central Pacific Financial Corp | 50.185 | 1,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Advance Auto Parts Inc | 27.941 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Ultra Clean Holdings Inc | 21.117 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 31.423 | 1,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Applied Industrial Technologies Inc | 5.314 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Bank of Hawaii Corp | 20.170 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | Hub Group Inc | 34.561 | 1,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Cohu Inc | 31.128 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 21.992 | 1,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | M/I Homes Inc | 10.815 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | First Interstate BancSystem Inc | 38.805 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Victoria's Secret & Co | 25.511 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | BioLife Solutions Inc | 60.282 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | Quaker Chemical Corp | 9.179 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 32 | Chesapeake Utilities Corp | 9.838 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 33 | Middlesex Water Co | 24.052 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Dauch Corporation | 214.051 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 35 | TETRA Technologies Inc | 116.339 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Quanex Building Products Corp | 54.545 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Matador Resources Co | 14.095 | 894.186,8 $ | 1,26 % |
| 38 | Belden Inc | 7.913 | 890.054,2 $ | 1,26 % |
| 39 | ACV Auctions Inc | 170.632 | 885.580,1 $ | 1,25 % |
| 40 | Range Resources Corp | 19.376 | 842.856 $ | 1,19 % |
| 41 | Clearwater Paper Corp | 60.635 | 831.305,9 $ | 1,17 % |
| 42 | ADTRAN Holdings Inc | 41.437 | 733.020,5 $ | 1,03 % |
| 43 | Marten Transport Ltd | 26.071 | 393.150,7 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 66 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CRM SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001323