Zusammensetzung von CRM SMALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 73,2 Mio. $ davon 70,2 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 44 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Federal Financial Inc | 346.179 | 3,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | Champion Homes Inc | 33.208 | 2,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Independence Realty Trust Inc | 155.433 | 2,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | BankUnited Inc | 55.021 | 2,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Steven Madden Ltd | 51.002 | 2,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Stewart Information Services Corp | 32.232 | 2,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Knowles Corp | 56.335 | 2,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 84.809 | 2,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 36.914 | 2,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Moelis & Co | 30.545 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Gates Industrial Corp Ltd | 68.058 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 11.409 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Marten Transport Ltd | 123.704 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | TETRA Technologies Inc | 229.824 | 1,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Dauch Corp | 303.322 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | ACV Auctions Inc | 223.874 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 52.595 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Ashland Inc | 22.924 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | Quanex Building Products Corp | 91.896 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | TFS Financial Corp | 85.627 | 1,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | Middlesex Water Co | 26.864 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Bank of Hawaii Corp | 18.973 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Hub Group Inc | 32.513 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | 14.382 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | M/I Homes Inc | 10.175 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 20.687 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Tennant Co | 17.488 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 29 | Robert Half Inc | 36.787 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | First Interstate BancSystem Inc | 36.505 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | Omnicell Inc | 38.680 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Cohu Inc | 27.971 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Central Pacific Financial Corp | 33.254 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 34 | Sensient Technologies Corp | 10.388 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 35 | Chesapeake Utilities Corp | 9.256 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 36 | Happen Inc | 63.630 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 16.560 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 38 | Viavi Solutions Inc | 29.547 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Columbia Financial Inc | 94.588 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | SAILPOINT INC | 55.702 | 934.122,5 $ | 1,28 % |
| 41 | Range Resources Corp | 18.227 | 731.631,8 $ | 1,00 % |
| 42 | Matador Resources Co | 13.258 | 661.441,6 $ | 0,90 % |
| 43 | Veeco Instruments Inc | 13.151 | 657.550 $ | 0,90 % |
| 44 | HB Fuller Co | 5.647 | 312.279,1 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 68,3 Mio. $ | 97,29 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CRM SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001323