Composition de CRM MID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 264,5 M $ dont 257,9 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 46 533 | 10 M $ | 3,78 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 13 716 | 8,9 M $ | 3,35 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 115 352 | 8,8 M $ | 3,32 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 92 721 | 8,6 M $ | 3,26 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 43 764 | 8,3 M $ | 3,14 % |
| 6 | Woodward Inc | 22 488 | 8,2 M $ | 3,09 % |
| 7 | AMETEK Inc | 32 745 | 7,7 M $ | 2,92 % |
| 8 | Vontier Corp | 211 080 | 7,6 M $ | 2,86 % |
| 9 | BankUnited Inc | 156 393 | 7,3 M $ | 2,75 % |
| 10 | Ashland Inc | 132 524 | 7,1 M $ | 2,67 % |
| 11 | MKS Inc | 24 247 | 6,9 M $ | 2,60 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 128 283 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 13 | Qnity Electronics Inc | 45 986 | 6,5 M $ | 2,45 % |
| 14 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 263 924 | 5,9 M $ | 2,24 % |
| 15 | Terreno Realty Corp | 90 451 | 5,9 M $ | 2,23 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 260 085 | 5,9 M $ | 2,23 % |
| 17 | Xylem Inc/NY | 48 553 | 5,7 M $ | 2,17 % |
| 18 | Global Payments Inc | 78 636 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 19 | Semtech Corp | 53 819 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 20 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 64 968 | 5,6 M $ | 2,14 % |
| 21 | Evercore Inc | 17 460 | 5,6 M $ | 2,12 % |
| 22 | Avery Dennison Corp | 33 791 | 5,5 M $ | 2,09 % |
| 23 | Advanced Drainage Systems Inc | 36 763 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 24 | Camden Property Trust | 52 060 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 25 | Evergy Inc | 65 146 | 5,4 M $ | 2,04 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 27 789 | 5,3 M $ | 2,01 % |
| 27 | Ciena Corp | 10 070 | 5,3 M $ | 2,01 % |
| 28 | First American Financial Corp | 74 750 | 5,2 M $ | 1,98 % |
| 29 | Applied Industrial Technologies Inc | 17 044 | 5,2 M $ | 1,97 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 34 374 | 4,9 M $ | 1,86 % |
| 31 | Cooper Cos Inc/The | 75 094 | 4,7 M $ | 1,79 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 84 960 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 33 | Burlington Stores Inc | 14 001 | 4,5 M $ | 1,69 % |
| 34 | Sun Communities Inc | 34 144 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 35 | Valvoline Inc | 127 416 | 4,2 M $ | 1,60 % |
| 36 | CRH PLC | 34 355 | 4,1 M $ | 1,54 % |
| 37 | Louisiana-Pacific Corp | 52 953 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 38 | ACV Auctions Inc | 643 390 | 3,3 M $ | 1,26 % |
| 39 | Victoria's Secret & Co | 64 186 | 3,3 M $ | 1,26 % |
| 40 | Hub Group Inc | 68 180 | 3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Forgent Power Solutions Inc | 78 732 | 3 M $ | 1,12 % |
| 42 | Knowles Corp | 91 062 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 110 177 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 44 | SLB Ltd | 49 365 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 45 | Eagle Materials Inc | 12 973 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | ZoomInfo Technologies Inc | 433 348 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 47 | Sensient Technologies Corp | 22 767 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 48 | Vail Resorts Inc | 16 825 | 2,1 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Industrie 8,8 %
- Services publics 5,3 %
- Finance 4,6 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 59,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Canada 2,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 249,4 M $ | 96,71 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,6 M $ | 2,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 1,09 % |
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