Composition de CRM MID CAP VALUE FUND
CRM Mutual Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 271,4 M $ dont 266,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashland Inc | 130 498 | 9,5 M $ | 3,49 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 45 739 | 9,4 M $ | 3,46 % |
| 3 | Champion Homes Inc | 113 387 | 9 M $ | 3,33 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 13 483 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| 5 | WOODWARD INC | 22 109 | 8 M $ | 2,94 % |
| 6 | AMETEK Inc | 32 186 | 7,8 M $ | 2,87 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 43 023 | 7,4 M $ | 2,74 % |
| 8 | ACV Auctions Inc | 965 075 | 7,2 M $ | 2,66 % |
| 9 | BankUnited Inc | 153 999 | 7,2 M $ | 2,65 % |
| 10 | MKS Inc | 23 876 | 7,1 M $ | 2,62 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 33 403 | 7 M $ | 2,57 % |
| 12 | Microchip Technology Inc | 91 149 | 6,8 M $ | 2,49 % |
| 13 | Vontier Corp | 207 848 | 6,7 M $ | 2,46 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 126 319 | 6,5 M $ | 2,41 % |
| 15 | Global Payments Inc | 77 433 | 6,5 M $ | 2,40 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 89 066 | 6,4 M $ | 2,35 % |
| 17 | Semtech Corp | 52 995 | 6,2 M $ | 2,30 % |
| 18 | Target Corp | 43 070 | 6,2 M $ | 2,29 % |
| 19 | WillScot Holdings Corp | 256 103 | 6,2 M $ | 2,29 % |
| 20 | Advanced Drainage Systems Inc | 44 650 | 6,2 M $ | 2,28 % |
| 21 | Qnity Electronics Inc | 45 282 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 16 783 | 5,8 M $ | 2,13 % |
| 23 | SLB Ltd | 115 353 | 5,7 M $ | 2,11 % |
| 24 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 63 973 | 5,7 M $ | 2,10 % |
| 25 | Camden Property Trust | 51 263 | 5,7 M $ | 2,09 % |
| 26 | Avery Dennison Corp | 33 274 | 5,6 M $ | 2,08 % |
| 27 | Xylem Inc/NY | 47 810 | 5,6 M $ | 2,06 % |
| 28 | First American Financial Corp | 73 605 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 29 | Evercore Inc | 17 193 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 73 945 | 5,3 M $ | 1,97 % |
| 31 | Evergy Inc | 64 149 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 32 | Hub Group Inc | 108 775 | 5,1 M $ | 1,86 % |
| 33 | CBRE Group Inc | 33 847 | 5 M $ | 1,83 % |
| 34 | Valvoline Inc | 125 465 | 4,8 M $ | 1,78 % |
| 35 | Sensient Technologies Corp | 38 429 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 36 | Bio-Techne Corp | 63 779 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| 37 | Gates Industrial Corp Ltd | 158 552 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 38 | Ciena Corp | 11 493 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| 39 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 128 399 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 40 | Louisiana-Pacific Corp | 52 024 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 41 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 65 717 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 42 | Knowles Corp | 89 312 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 43 | CRH PLC | 33 824 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 44 | SAILPOINT INC | 148 743 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 16 514 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 46 | TETRA Technologies Inc | 289 190 | 2,2 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Industrie 8,4 %
- Finance 5,1 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 62,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 2,1 %
- Bermudes 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 255,9 M $ | 96,20 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 1,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CRM MID CAP VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001322