Composition d'INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 378 dans 33 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 468 417 | 37 M $ | 2,80 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 154 610 | 29,5 M $ | 2,23 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14 163 | 28 M $ | 2,12 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 899 130 | 17,2 M $ | 1,30 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 74 272 | 17,1 M $ | 1,30 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16 601 | 16 M $ | 1,21 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 207 001 | 16 M $ | 1,21 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 53 666 | 14,6 M $ | 1,11 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 68 732 | 14,1 M $ | 1,07 % |
| 10 | UBS Group AG | 283 249 | 14 M $ | 1,06 % |
| 11 | ASML Holding NV | 6 937 | 13,8 M $ | 1,04 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 7 776 | 13,7 M $ | 1,04 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 166 701 | 12 M $ | 0,91 % |
| 14 | Sea Ltd | 121 736 | 11,7 M $ | 0,88 % |
| 15 | Nestle SA | 112 744 | 11,6 M $ | 0,87 % |
| 16 | Safran SA | 24 818 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 17 | Engie SA | 310 119 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 482 702 | 9,6 M $ | 0,73 % |
| 19 | Tesco PLC | 1 555 281 | 9,5 M $ | 0,72 % |
| 20 | Allianz SE | 19 678 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 375 679 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 78 018 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 23 | ING Groep NV | 285 501 | 9 M $ | 0,68 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 19 620 | 9 M $ | 0,68 % |
| 25 | Chubb Ltd | 26 372 | 9 M $ | 0,68 % |
| 26 | Argenx SE | 9 479 | 8,8 M $ | 0,66 % |
| 27 | Air Liquide SA | 43 800 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 26 403 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | Galderma Group AG | 37 387 | 8,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | Medtronic PLC | 108 601 | 8,5 M $ | 0,64 % |
| 31 | SAP SE | 54 715 | 8,4 M $ | 0,64 % |
| 32 | Societe Generale SA | 93 415 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 33 | KBC Group NV | 60 065 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 16 893 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 891 167 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 34 318 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 37 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36 161 | 8 M $ | 0,61 % |
| 38 | Sony Group Corp | 396 498 | 8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 166 000 | 8 M $ | 0,60 % |
| 40 | Siemens AG | 24 331 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 41 | Aon PLC | 23 236 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 42 | adidas AG | 36 649 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 56 302 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 44 | UniCredit SpA | 82 350 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | ABB Ltd | 65 523 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 311 360 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 47 | Compass Group PLC | 213 171 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | Toronto-Dominion Bank/The | 56 578 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 11 777 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 78 558 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 51 | Ryanair Holdings PLC | 102 441 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 52 | SMC Corp | 14 085 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 17 379 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 54 | QIAGEN NV | 159 772 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 55 | L'Oreal SA | 14 046 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | Kone Oyj | 107 101 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 57 | Bureau Veritas SA | 197 580 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 61 653 | 6 M $ | 0,45 % |
| 59 | Hitachi Ltd | 213 946 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | SHELL PLC | 151 355 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 365 156 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 62 | BAWAG Group AG | 28 980 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 63 | ASM International NV | 4 999 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | UCB SA | 18 904 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 65 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 223 682 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 66 | Tencent Holdings Ltd | 101 600 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 161 979 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 68 | Airbus SE | 24 636 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 69 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 93 500 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 70 | Amadeus IT Group SA | 91 982 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Hoya Corp | 33 300 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 72 | Sompo Holdings Inc | 140 558 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 73 | Experian PLC | 154 043 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 74 | Capgemini SE | 51 249 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 311 805 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | Ferguson Enterprises Inc | 21 530 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 77 | ADMIRAL GROUP PLC | 107 959 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 78 | Honda Motor Co Ltd | 554 500 | 5 M $ | 0,38 % |
| 79 | TC Energy Corp | 75 376 | 5 M $ | 0,38 % |
| 80 | Suzuki Motor Corp | 407 024 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 131 531 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 82 | Linde PLC | 9 435 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 83 | Daikin Industries Ltd | 30 900 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | ICICI Bank Ltd | 160 502 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Zurich Insurance Group AG | 6 239 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 86 | E.ON SE | 224 123 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 87 | 3i Group PLC | 139 888 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69 800 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 71 824 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 331 968 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Terumo Corp | 323 600 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 92 | NN Group NV | 49 274 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 93 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 108 656 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 94 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 936 011 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 95 | BHP Group Ltd | 102 304 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 96 | Marks & Spencer Group PLC | 851 753 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | Fujikura Ltd | 105 633 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | Informa PLC | 344 849 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 99 | Haleon PLC | 887 579 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77 864 | 3,9 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Santé 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 41,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,3 %
- CHF 6,5 %
- TWD 3,1 %
- AUD 2,5 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 9,9 %
- Allemagne 9,3 %
- États-Unis 7,9 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Taïwan 3,1 %
- Australie 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Italie 2,3 %
- Irlande 2,2 %
- Autres pays 16,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 113 | 241,2 M $ | 20,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 129 M $ | 10,74 % |
| 3 | France | 25 | 118,7 M $ | 9,88 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 111,4 M $ | 9,28 % |
| 5 | États-Unis | 14 | 94,8 M $ | 7,89 % |
| 6 | Suisse | 19 | 81,9 M $ | 6,82 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 79,9 M $ | 6,65 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 37 M $ | 3,08 % |
| 9 | Australie | 22 | 29,5 M $ | 2,45 % |
| 10 | Canada | 12 | 29,3 M $ | 2,44 % |
| 11 | Italie | 11 | 27,1 M $ | 2,26 % |
| 12 | Irlande | 6 | 26,9 M $ | 2,24 % |
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