Zusammensetzung von INTERNATIONAL EQUITY FUND
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 378 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 468.417 | 37 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 154.610 | 29,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | ASML Holding NV | 14.163 | 28 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 899.130 | 17,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 74.272 | 17,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16.601 | 16 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 207.001 | 16 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 53.666 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 68.732 | 14,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | UBS Group AG | 283.249 | 14 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | ASML Holding NV | 6.937 | 13,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 7.776 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 166.701 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Sea Ltd | 121.736 | 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Nestle SA | 112.744 | 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Safran SA | 24.818 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Engie SA | 310.119 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 482.702 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Tesco PLC | 1.555.281 | 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Allianz SE | 19.678 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 375.679 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 78.018 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | ING Groep NV | 285.501 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 19.620 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Chubb Ltd | 26.372 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Argenx SE | 9.479 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Air Liquide SA | 43.800 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 26.403 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Galderma Group AG | 37.387 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Medtronic PLC | 108.601 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | SAP SE | 54.715 | 8,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Societe Generale SA | 93.415 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | KBC Group NV | 60.065 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 16.893 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 891.167 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 34.318 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36.161 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Sony Group Corp | 396.498 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 166.000 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Siemens AG | 24.331 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Aon PLC | 23.236 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | adidas AG | 36.649 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 56.302 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | UniCredit SpA | 82.350 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | ABB Ltd | 65.523 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 311.360 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Compass Group PLC | 213.171 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Toronto-Dominion Bank/The | 56.578 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Kioxia Holdings Corp | 11.777 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 78.558 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Ryanair Holdings PLC | 102.441 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | SMC Corp | 14.085 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Everest Group Ltd | 17.379 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | QIAGEN NV | 159.772 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | L'Oreal SA | 14.046 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Kone Oyj | 107.101 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Bureau Veritas SA | 197.580 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 61.653 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Hitachi Ltd | 213.946 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | SHELL PLC | 151.355 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 365.156 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | BAWAG Group AG | 28.980 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | ASM International NV | 4.999 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | UCB SA | 18.904 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 223.682 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Tencent Holdings Ltd | 101.600 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 161.979 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Airbus SE | 24.636 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 93.500 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Amadeus IT Group SA | 91.982 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Hoya Corp | 33.300 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Sompo Holdings Inc | 140.558 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Experian PLC | 154.043 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Capgemini SE | 51.249 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 311.805 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Ferguson Enterprises Inc | 21.530 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | ADMIRAL GROUP PLC | 107.959 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Honda Motor Co Ltd | 554.500 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | TC Energy Corp | 75.376 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Suzuki Motor Corp | 407.024 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 131.531 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Linde PLC | 9.435 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Daikin Industries Ltd | 30.900 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | ICICI Bank Ltd | 160.502 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Zurich Insurance Group AG | 6.239 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | E.ON SE | 224.123 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | 3i Group PLC | 139.888 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69.800 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 71.824 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 331.968 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Terumo Corp | 323.600 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | NN Group NV | 49.274 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 108.656 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.936.011 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | BHP Group Ltd | 102.304 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Marks & Spencer Group PLC | 851.753 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Fujikura Ltd | 105.633 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Informa PLC | 344.849 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Haleon PLC | 887.579 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77.864 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,1 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,3 %
- CHF 6,5 %
- TWD 3,1 %
- AUD 2,5 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- MXN 0,6 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 9,9 %
- Deutschland 9,3 %
- Vereinigte Staaten 7,9 %
- Schweiz 6,8 %
- Niederlande 6,7 %
- Taiwan 3,1 %
- Australien 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Italien 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 113 | 241,2 Mio. $ | 20,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 129 Mio. $ | 10,74 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 118,7 Mio. $ | 9,88 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 111,4 Mio. $ | 9,28 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 14 | 94,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 6 | Schweiz | 19 | 81,9 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 79,9 Mio. $ | 6,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 37 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Australien | 22 | 29,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Kanada | 12 | 29,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Italien | 11 | 27,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Irland | 6 | 26,9 Mio. $ | 2,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001161