Composition de GROWTH EQUITY FUND
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 121 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 874 705 | 175 M $ | 11,47 % |
| 2 | Apple Inc | 398 105 | 115,2 M $ | 7,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 248 383 | 88,8 M $ | 5,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 154 356 | 57,6 M $ | 3,77 % |
| 5 | Alphabet Inc | 161 711 | 57,1 M $ | 3,74 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 101 010 | 56,9 M $ | 3,73 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 225 937 | 53,8 M $ | 3,53 % |
| 8 | Tesla Inc | 120 879 | 50,8 M $ | 3,33 % |
| 9 | Broadcom Inc | 129 094 | 48,8 M $ | 3,19 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 62 762 | 36,5 M $ | 2,39 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 318 255 | 30,6 M $ | 2,00 % |
| 12 | Mastercard Inc | 43 427 | 22,3 M $ | 1,46 % |
| 13 | General Electric Co | 57 190 | 21,4 M $ | 1,40 % |
| 14 | Visa Inc | 59 019 | 20,2 M $ | 1,33 % |
| 15 | Boeing Co/The | 83 413 | 18,1 M $ | 1,18 % |
| 16 | Sandisk Corp | 7 680 | 17,5 M $ | 1,14 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 14 279 | 17,1 M $ | 1,12 % |
| 18 | Netflix Inc | 238 113 | 17 M $ | 1,11 % |
| 19 | Oracle Corp | 106 829 | 15,7 M $ | 1,03 % |
| 20 | Lam Research Corp | 35 847 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 21 | Amphenol Corp | 83 777 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 12 529 | 14,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 568 | 13,1 M $ | 0,86 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 898 | 13 M $ | 0,85 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 127 | 12,3 M $ | 0,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 40 729 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 283 | 12,1 M $ | 0,79 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 18 596 | 11,9 M $ | 0,78 % |
| 29 | Shopify Inc | 102 208 | 11,7 M $ | 0,76 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 10 722 | 11,4 M $ | 0,75 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 9 885 | 11,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | NATERA INC | 39 957 | 10,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | Corning Inc | 39 719 | 10,1 M $ | 0,66 % |
| 34 | Ciena Corp | 20 661 | 10,1 M $ | 0,66 % |
| 35 | Deere & Co | 14 852 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | Quanta Services Inc | 12 161 | 8,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 86 809 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 38 | Dell Technologies Inc | 18 688 | 8,1 M $ | 0,53 % |
| 39 | Snowflake Inc | 31 623 | 8 M $ | 0,53 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 11 021 | 8 M $ | 0,52 % |
| 41 | Walmart Inc | 68 767 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 42 | Autodesk Inc | 38 346 | 7,5 M $ | 0,49 % |
| 43 | Linde PLC | 13 074 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 44 | Humana Inc | 16 706 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 35 106 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 6 986 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 45 663 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 46 705 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 66 593 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 20 141 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 51 | Block Inc | 79 687 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 52 | Salesforce Inc | 37 603 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 53 | STARBUCKS CORP | 57 610 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 68 641 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 55 | Expeditors International of Washington Inc | 34 156 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 10 421 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 53 964 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 42 254 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 15 270 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 60 | West Pharmaceutical Services Inc | 14 455 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 116 905 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 62 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 258 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 11 349 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 64 | SEI Investments Co | 51 273 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 65 | TransUnion | 59 942 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 66 | Intuitive Surgical Inc | 10 429 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 67 | McDonald's Corp | 15 174 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 10 865 | 4 M $ | 0,26 % |
| 69 | RTX Corp | 21 006 | 4 M $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 14 561 | 4 M $ | 0,26 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 23 010 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113 590 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 23 639 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 74 | 3M Co | 22 514 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Martin Marietta Materials Inc | 6 299 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 10 792 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 30 639 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 55 230 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Casey's General Stores Inc | 4 207 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | Cava Group Inc | 42 407 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Twilio Inc | 16 087 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Carpenter Technology Corp | 5 123 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 83 | Intuit Inc | 11 537 | 3 M $ | 0,20 % |
| 84 | Copart Inc | 106 401 | 3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Berkshire Hathaway Inc | 5 758 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 15 821 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 87 | Spotify Technology SA | 5 852 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | Curtiss-Wright Corp | 3 528 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Celestica Inc | 7 052 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 90 | Carvana Co | 38 772 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 91 | DigitalOcean Holdings Inc | 15 905 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Mueller Industries Inc | 17 462 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | Illumina Inc | 12 176 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 21 022 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 95 | FactSet Research Systems Inc | 9 002 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 96 | Datadog Inc | 7 735 | 2 M $ | 0,13 % |
| 97 | NIKE Inc | 48 965 | 2 M $ | 0,13 % |
| 98 | Insmed Inc | 17 947 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 99 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10 073 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 100 | AppLovin Corp | 3 636 | 1,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,4 %
- Communication 16,2 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 4,7 %
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Canada 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 1,4 Md $ | 98,15 % |
| 2 | Canada | 2 | 14,2 M $ | 1,00 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 12,1 M $ | 0,85 % |
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