Zusammensetzung von GROWTH EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 121 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 874.705 | 175 Mio. $ | 11,47 % |
| 2 | Apple Inc | 398.105 | 115,2 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 248.383 | 88,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 154.356 | 57,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Alphabet Inc | 161.711 | 57,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 101.010 | 56,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 225.937 | 53,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Tesla Inc | 120.879 | 50,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Broadcom Inc | 129.094 | 48,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 62.762 | 36,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 318.255 | 30,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Mastercard Inc | 43.427 | 22,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | General Electric Co | 57.190 | 21,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Visa Inc | 59.019 | 20,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Boeing Co/The | 83.413 | 18,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Sandisk Corp | 7.680 | 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 14.279 | 17,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Netflix Inc | 238.113 | 17 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Oracle Corp | 106.829 | 15,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Lam Research Corp | 35.847 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Amphenol Corp | 83.777 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 12.529 | 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13.568 | 13,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.898 | 13 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.127 | 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 40.729 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.283 | 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 18.596 | 11,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Shopify Inc | 102.208 | 11,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 10.722 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 9.885 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | NATERA INC | 39.957 | 10,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Corning Inc | 39.719 | 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Ciena Corp | 20.661 | 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Deere & Co | 14.852 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Quanta Services Inc | 12.161 | 8,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 86.809 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Dell Technologies Inc | 18.688 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Snowflake Inc | 31.623 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 11.021 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Walmart Inc | 68.767 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Autodesk Inc | 38.346 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Linde PLC | 13.074 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Humana Inc | 16.706 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | CH Robinson Worldwide Inc | 35.106 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 6.986 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Exxon Mobil Corp | 45.663 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 46.705 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 66.593 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 20.141 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Block Inc | 79.687 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Salesforce Inc | 37.603 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | STARBUCKS CORP | 57.610 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Coca-Cola Co/The | 68.641 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Expeditors International of Washington Inc | 34.156 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 10.421 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 53.964 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 42.254 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 15.270 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | West Pharmaceutical Services Inc | 14.455 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 116.905 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.258 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 11.349 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | SEI Investments Co | 51.273 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | TransUnion | 59.942 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Intuitive Surgical Inc | 10.429 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | McDonald's Corp | 15.174 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 10.865 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | RTX Corp | 21.006 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 14.561 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 23.010 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113.590 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 23.639 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | 3M Co | 22.514 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Martin Marietta Materials Inc | 6.299 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Vertiv Holdings Co | 10.792 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 30.639 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 55.230 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Casey's General Stores Inc | 4.207 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Cava Group Inc | 42.407 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Twilio Inc | 16.087 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Carpenter Technology Corp | 5.123 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Intuit Inc | 11.537 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Copart Inc | 106.401 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Berkshire Hathaway Inc | 5.758 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 15.821 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Spotify Technology SA | 5.852 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Curtiss-Wright Corp | 3.528 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Celestica Inc | 7.052 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Carvana Co | 38.772 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | DigitalOcean Holdings Inc | 15.905 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Mueller Industries Inc | 17.462 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Illumina Inc | 12.176 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 21.022 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | FactSet Research Systems Inc | 9.002 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Datadog Inc | 7.735 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | NIKE Inc | 48.965 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Insmed Inc | 17.947 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10.073 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | AppLovin Corp | 3.636 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Kommunikation 16,2 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 4,7 %
- Finanzen 4,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 1,4 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Kanada | 2 | 14,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GROWTH EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001159