Composition d'AMG River Road Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 929,9 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 62 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 20 725 | 43,5 M $ | 4,35 % |
| 2 | CoreCivic Inc | 1 271 078 | 38 M $ | 3,80 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 305 685 | 35,2 M $ | 3,52 % |
| 4 | Asbury Automotive Group Inc | 143 992 | 33,4 M $ | 3,34 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 631 545 | 31,7 M $ | 3,17 % |
| 6 | Genworth Financial Inc | 2 854 044 | 28,1 M $ | 2,81 % |
| 7 | Armstrong World Industries Inc | 145 558 | 25,4 M $ | 2,54 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 275 505 | 24,2 M $ | 2,42 % |
| 9 | ePlus Inc | 257 637 | 23,8 M $ | 2,38 % |
| 10 | CHEMED CORP | 42 137 | 22,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Ingles Markets Inc | 245 705 | 22,1 M $ | 2,21 % |
| 12 | Vontier Corp | 677 977 | 21,8 M $ | 2,18 % |
| 13 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 427 030 | 21,6 M $ | 2,16 % |
| 14 | Haemonetics Corp | 242 695 | 20,8 M $ | 2,08 % |
| 15 | ICU Medical Inc | 111 362 | 18,8 M $ | 1,88 % |
| 16 | Dole PLC | 1 290 874 | 18,3 M $ | 1,83 % |
| 17 | Titan America SA | 1 161 574 | 18 M $ | 1,80 % |
| 18 | Ingram Micro Holding Corp | 625 643 | 17,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Independence Realty Trust Inc | 1 037 338 | 17,3 M $ | 1,73 % |
| 20 | WEX Inc | 88 386 | 16,5 M $ | 1,65 % |
| 21 | WillScot Holdings Corp | 676 603 | 16,4 M $ | 1,64 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 84 651 | 16,4 M $ | 1,64 % |
| 23 | Assured Guaranty Ltd | 190 632 | 15,8 M $ | 1,58 % |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 175 883 | 15,7 M $ | 1,57 % |
| 25 | Delek US Holdings Inc | 231 236 | 15,7 M $ | 1,57 % |
| 26 | Spire Inc | 196 109 | 15,7 M $ | 1,57 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 95 511 | 15,2 M $ | 1,52 % |
| 28 | MDU Resources Group Inc | 760 876 | 15,2 M $ | 1,52 % |
| 29 | UFP Industries Inc | 173 698 | 15,1 M $ | 1,51 % |
| 30 | Axis Capital Holdings Ltd | 138 181 | 14,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | Northwestern Energy Group Inc | 203 744 | 14 M $ | 1,40 % |
| 32 | Teleflex Inc | 99 051 | 13,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | MURPHY USA INC | 20 651 | 12,6 M $ | 1,26 % |
| 34 | Trinity Industries Inc | 401 287 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | DNOW Inc | 878 830 | 12,4 M $ | 1,24 % |
| 36 | United Parks & Resorts Inc | 270 769 | 12,1 M $ | 1,21 % |
| 37 | Cannae Holdings Inc | 784 884 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 38 | Vail Resorts Inc | 75 748 | 11,3 M $ | 1,13 % |
| 39 | TXNM Energy Inc | 173 262 | 10 M $ | 1,00 % |
| 40 | Maximus Inc | 166 044 | 10 M $ | 1,00 % |
| 41 | Progyny Inc | 316 112 | 9,8 M $ | 0,98 % |
| 42 | Tennant Co | 112 092 | 9,4 M $ | 0,94 % |
| 43 | LIMBACH HOLDINGS INC | 130 593 | 9,4 M $ | 0,94 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 210 409 | 9,3 M $ | 0,93 % |
| 45 | Radian Group Inc | 227 204 | 8,9 M $ | 0,89 % |
| 46 | Boston Beer Co Inc/The | 47 666 | 8,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | LGI Homes Inc | 157 108 | 8,6 M $ | 0,86 % |
| 48 | Science Applications International Corp | 69 003 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 49 | Enovis Corp | 275 955 | 8 M $ | 0,80 % |
| 50 | Hub Group Inc | 170 544 | 7,9 M $ | 0,79 % |
| 51 | TripAdvisor Inc | 551 950 | 7,8 M $ | 0,78 % |
| 52 | BlueLinx Holdings Inc | 136 332 | 7,4 M $ | 0,74 % |
| 53 | GEO Group Inc/The | 220 354 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 54 | Ridgepost Capital Inc | 781 862 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 55 | Howard Hughes Holdings Inc | 105 360 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 56 | Nomad Foods Ltd | 544 276 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 106 405 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 58 | Janus International Group Inc | 1 092 446 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 59 | Ituran Location and Control Ltd | 81 118 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 60 | Simply Good Foods Co/The | 428 073 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 602 265 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Warrior Met Coal Inc | 27 078 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Bermudes 6,4 %
- Irlande 2,0 %
- Belgique 1,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 823,4 M $ | 88,55 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 59,2 M $ | 6,37 % |
| 3 | Irlande | 1 | 18,3 M $ | 1,96 % |
| 4 | Belgique | 1 | 18 M $ | 1,93 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 6 | Israël | 1 | 4,5 M $ | 0,48 % |
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