Composition d'AMG River Road Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 991,8 M $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 21 346 | 47,6 M $ | 4,38 % |
| 2 | CoreCivic Inc | 1 927 046 | 39,4 M $ | 3,63 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 338 019 | 37,4 M $ | 3,44 % |
| 4 | GXO Logistics Inc | 649 545 | 37,1 M $ | 3,42 % |
| 5 | ePlus Inc | 387 610 | 32,8 M $ | 3,02 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 152 442 | 31,1 M $ | 2,86 % |
| 7 | Murphy USA Inc | 50 487 | 29,7 M $ | 2,73 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 3 270 309 | 28,7 M $ | 2,65 % |
| 9 | Assured Guaranty Ltd | 318 497 | 26,1 M $ | 2,40 % |
| 10 | PriceSmart Inc | 156 850 | 24,6 M $ | 2,27 % |
| 11 | Ingles Markets Inc | 266 615 | 24,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | Vontier Corp | 677 977 | 24,3 M $ | 2,24 % |
| 13 | Delek US Holdings Inc | 513 789 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| 14 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 524 393 | 22,1 M $ | 2,03 % |
| 15 | Titan America SA | 1 314 512 | 21,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | UniFirst Corp/MA | 83 749 | 21,4 M $ | 1,97 % |
| 17 | Dole PLC | 1 331 538 | 20,2 M $ | 1,86 % |
| 18 | Ingram Micro Holding Corp | 645 382 | 19,9 M $ | 1,83 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 192 926 | 19,4 M $ | 1,78 % |
| 20 | Cal-Maine Foods Inc | 247 149 | 19,1 M $ | 1,76 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 844 868 | 19 M $ | 1,75 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 259 582 | 18,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Chemed Corp | 43 295 | 18,4 M $ | 1,69 % |
| 24 | Southwest Gas Holdings Inc | 185 202 | 17,4 M $ | 1,60 % |
| 25 | WillScot Holdings Corp | 733 118 | 16,6 M $ | 1,53 % |
| 26 | UFP Industries Inc | 180 235 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| 27 | Haemonetics Corp | 263 145 | 15,8 M $ | 1,46 % |
| 28 | United Parks & Resorts Inc | 436 441 | 15,4 M $ | 1,42 % |
| 29 | ICU Medical Inc | 126 459 | 15,1 M $ | 1,39 % |
| 30 | Teleflex Inc | 120 288 | 14,9 M $ | 1,37 % |
| 31 | Maximus Inc | 223 062 | 14,6 M $ | 1,35 % |
| 32 | WEX Inc | 88 386 | 13,3 M $ | 1,22 % |
| 33 | Tennant Co | 153 389 | 12,7 M $ | 1,17 % |
| 34 | DNOW Inc | 878 830 | 11,9 M $ | 1,09 % |
| 35 | TXNM Energy Inc | 197 526 | 11,7 M $ | 1,07 % |
| 36 | Hub Group Inc | 252 213 | 11,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | Vail Resorts Inc | 85 229 | 10,8 M $ | 1,00 % |
| 38 | Independence Realty Trust Inc | 652 980 | 10,7 M $ | 0,98 % |
| 39 | Cannae Holdings Inc | 784 884 | 10,6 M $ | 0,98 % |
| 40 | Verra Mobility Corp | 714 131 | 10,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Simply Good Foods Co/The | 767 556 | 10,3 M $ | 0,94 % |
| 42 | Enovis Corp | 391 671 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Ituran Location and Control Ltd | 157 429 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 44 | Radian Group Inc | 246 289 | 8,8 M $ | 0,81 % |
| 45 | NMI Holdings Inc | 225 056 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 46 | Armstrong World Industries Inc | 50 719 | 8,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | LGI Homes Inc | 171 742 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 48 | Science Applications International Corp | 85 554 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | BlueLinx Holdings Inc | 149 999 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 50 | Progyny Inc | 406 788 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 51 | Embecta Corp | 820 637 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 52 | TripAdvisor Inc | 669 669 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 53 | Howard Hughes Holdings Inc | 114 359 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | Ridgepost Capital Inc | 859 490 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 55 | Nomad Foods Ltd | 694 111 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | GEO Group Inc/The | 353 826 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 145 693 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 58 | BellRing Brands Inc | 347 301 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 59 | Janus International Group Inc | 1 123 268 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Yelp Inc | 175 380 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 61 | NCR Voyix Corp | 468 344 | 3,2 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Bermudes 7,4 %
- Belgique 2,2 %
- Irlande 2,0 %
- Israël 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 860,4 M $ | 86,75 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 73,7 M $ | 7,43 % |
| 3 | Belgique | 1 | 21,7 M $ | 2,19 % |
| 4 | Irlande | 1 | 20,2 M $ | 2,04 % |
| 5 | Israël | 1 | 9,1 M $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,7 M $ | 0,68 % |
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