Zusammensetzung von AMG River Road Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 929,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 62 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 20.725 | 43,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 2 | CoreCivic Inc | 1.271.078 | 38 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 305.685 | 35,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Asbury Automotive Group Inc | 143.992 | 33,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 631.545 | 31,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Genworth Financial Inc | 2.854.044 | 28,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Armstrong World Industries Inc | 145.558 | 25,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | 275.505 | 24,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | ePlus Inc | 257.637 | 23,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | CHEMED CORP | 42.137 | 22,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Ingles Markets Inc | 245.705 | 22,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Vontier Corp | 677.977 | 21,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 427.030 | 21,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Haemonetics Corp | 242.695 | 20,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | ICU Medical Inc | 111.362 | 18,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Dole PLC | 1.290.874 | 18,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Titan America SA | 1.161.574 | 18 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Ingram Micro Holding Corp | 625.643 | 17,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Independence Realty Trust Inc | 1.037.338 | 17,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | WEX Inc | 88.386 | 16,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | WillScot Holdings Corp | 676.603 | 16,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 84.651 | 16,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Assured Guaranty Ltd | 190.632 | 15,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 175.883 | 15,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Delek US Holdings Inc | 231.236 | 15,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Spire Inc | 196.109 | 15,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 95.511 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | MDU Resources Group Inc | 760.876 | 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | UFP Industries Inc | 173.698 | 15,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Axis Capital Holdings Ltd | 138.181 | 14,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Northwestern Energy Group Inc | 203.744 | 14 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Teleflex Inc | 99.051 | 13,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | MURPHY USA INC | 20.651 | 12,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Trinity Industries Inc | 401.287 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | DNOW Inc | 878.830 | 12,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | United Parks & Resorts Inc | 270.769 | 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Cannae Holdings Inc | 784.884 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Vail Resorts Inc | 75.748 | 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | TXNM Energy Inc | 173.262 | 10 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Maximus Inc | 166.044 | 10 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Progyny Inc | 316.112 | 9,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Tennant Co | 112.092 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | LIMBACH HOLDINGS INC | 130.593 | 9,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | NMI Holdings Inc | 210.409 | 9,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Radian Group Inc | 227.204 | 8,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Boston Beer Co Inc/The | 47.666 | 8,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | LGI Homes Inc | 157.108 | 8,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Science Applications International Corp | 69.003 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Enovis Corp | 275.955 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Hub Group Inc | 170.544 | 7,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | TripAdvisor Inc | 551.950 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | BlueLinx Holdings Inc | 136.332 | 7,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | GEO Group Inc/The | 220.354 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Ridgepost Capital Inc | 781.862 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Howard Hughes Holdings Inc | 105.360 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Nomad Foods Ltd | 544.276 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 106.405 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Janus International Group Inc | 1.092.446 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Ituran Location and Control Ltd | 81.118 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Simply Good Foods Co/The | 428.073 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 602.265 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Warrior Met Coal Inc | 27.078 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Bermuda 6,4 %
- Irland 2,0 %
- Belgien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 823,4 Mio. $ | 88,55 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 59,2 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Irland | 1 | 18,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Belgien | 1 | 18 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Israel | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG River Road Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001130