Portefeuille d'AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
AMG Funds IV · 61 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 68,7 M $ · Dix premières lignes : 30.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 8,7 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 5,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 32,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,0 %
- GB 3,2 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 60,9 M $ | 94,99 % |
| GB | 2 | 2,1 M $ | 3,20 % |
| IE | 1 | 844 k $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 315,3 k $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | 48 782 | 2,4 M $ | 3,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 31 997 | 2,4 M $ | 3,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10 655 | 2,4 M $ | 3,46 % |
| Texas Instruments Inc | 7 254 | 2 M $ | 2,97 % |
| Chubb Ltd | 6 152 | 2 M $ | 2,93 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 50 732 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| Progressive Corp/The | 8 092 | 1,6 M $ | 2,37 % |
| Starbucks Corp | 15 229 | 1,6 M $ | 2,33 % |
| Wells Fargo & Co | 19 255 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| Restaurant Brands International Inc | 19 141 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 21 925 | 1,5 M $ | 2,24 % |
| Enterprise Products Partners LP | 39 619 | 1,5 M $ | 2,23 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 944 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| Union Pacific Corp | 5 492 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| American Tower Corp | 7 943 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14 139 | 1,4 M $ | 2,07 % |
| Kroger Co/The | 19 178 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 17 276 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| Duke Energy Corp | 9 571 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| McGrath RentCorp | 10 701 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| Unilever PLC | 20 019 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| RELX PLC | 30 125 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| IDACORP Inc | 7 035 | 1 M $ | 1,51 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7 864 | 1 M $ | 1,48 % |
| Salesforce Inc | 5 622 | 992,5 k $ | 1,44 % |
| Medtronic PLC | 11 851 | 959,6 k $ | 1,40 % |
| PepsiCo Inc | 6 041 | 957,4 k $ | 1,39 % |
| Smith & Nephew PLC | 30 715 | 950 k $ | 1,38 % |
| Energy Transfer LP | 46 501 | 938,9 k $ | 1,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 6 288 | 937,2 k $ | 1,36 % |
| EOG Resources Inc | 6 521 | 916,7 k $ | 1,33 % |
| Warner Music Group Corp | 32 305 | 913,3 k $ | 1,33 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 870 | 898,3 k $ | 1,31 % |
| Micron Technology Inc | 1 727 | 893,1 k $ | 1,30 % |
| RPM International Inc | 8 708 | 887,3 k $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 2 515 | 870,8 k $ | 1,27 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 11 182 | 863,9 k $ | 1,26 % |
| AptarGroup Inc | 6 898 | 853,1 k $ | 1,24 % |
| Dole PLC | 55 601 | 844 k $ | 1,23 % |
| Paycom Software Inc | 6 654 | 843,5 k $ | 1,23 % |
| Genuine Parts Co | 7 816 | 838,1 k $ | 1,22 % |
| Zoetis Inc | 7 089 | 815 k $ | 1,19 % |
| AbbVie Inc | 3 815 | 806,2 k $ | 1,17 % |
| Avnet Inc | 8 957 | 739 k $ | 1,08 % |
| Johnson & Johnson | 3 045 | 699,9 k $ | 1,02 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 4 556 | 673,8 k $ | 0,98 % |
| Watsco Inc | 1 532 | 670,8 k $ | 0,98 % |
| Lithia Motors Inc | 2 310 | 670,2 k $ | 0,98 % |
| Lennar Corp | 7 101 | 627,6 k $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 139 | 590 k $ | 0,86 % |
| AES Corp/The | 40 606 | 586,8 k $ | 0,85 % |
| Accenture PLC | 3 169 | 566,3 k $ | 0,82 % |
| Microsoft Corp | 1 239 | 505,2 k $ | 0,74 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7 633 | 462,5 k $ | 0,67 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5 043 | 461,4 k $ | 0,67 % |
| QUALCOMM Inc | 2 466 | 442,8 k $ | 0,64 % |
| Oracle Corp | 2 551 | 411,7 k $ | 0,60 % |
| Corning Inc | 2 464 | 404,7 k $ | 0,59 % |
| H2O America | 6 788 | 381,4 k $ | 0,56 % |
| Expand Energy Corp | 3 412 | 348,5 k $ | 0,51 % |
| Amrize Ltd | 5 863 | 315,3 k $ | 0,46 % |