Composition d'AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
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- Actif net
- 67,7 M $ dont 65,1 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYALTY PHARMA PLC | 42 353 | 2,5 M $ | 3,65 % |
| 2 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 035 | 2,3 M $ | 3,33 % |
| 3 | Chubb Ltd | 5 885 | 2,1 M $ | 3,05 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 28 743 | 2,1 M $ | 3,04 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 7 204 | 2 M $ | 2,93 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 20 517 | 1,8 M $ | 2,62 % |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | 21 696 | 1,7 M $ | 2,54 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 7 775 | 1,6 M $ | 2,43 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 50 204 | 1,6 M $ | 2,39 % |
| 10 | STARBUCKS CORP | 14 817 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 5 290 | 1,5 M $ | 2,28 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 4 776 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 13 | Restaurant Brands International Inc | 18 368 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Microsoft Corp | 2 877 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 10 286 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 16 | Amrize Ltd | 26 187 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 62 041 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 19 841 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | 11 899 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 20 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 32 315 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 21 | TE Connectivity PLC | 5 853 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 2 039 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 23 | H2O America | 18 123 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 24 | American Tower Corp | 6 399 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 991 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 26 | Kroger Co/The | 18 789 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 27 | Paycom Software Inc | 6 490 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 28 | RELX PLC | 29 829 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 7 115 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 30 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7 560 | 1 M $ | 1,48 % |
| 31 | Medtronic PLC | 11 689 | 998,1 k $ | 1,47 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 6 020 | 997 k $ | 1,47 % |
| 33 | Salesforce Inc | 5 398 | 993,3 k $ | 1,47 % |
| 34 | McGrath RentCorp | 8 557 | 985,3 k $ | 1,46 % |
| 35 | Cal-Maine Foods Inc | 11 051 | 970,1 k $ | 1,43 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 6 463 | 961 k $ | 1,42 % |
| 37 | Northwestern Energy Group Inc | 13 672 | 939,8 k $ | 1,39 % |
| 38 | Amgen Inc | 2 426 | 934,4 k $ | 1,38 % |
| 39 | AbbVie Inc | 3 669 | 920,7 k $ | 1,36 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 6 817 | 913,2 k $ | 1,35 % |
| 41 | RPM International Inc | 8 493 | 909,3 k $ | 1,34 % |
| 42 | Warner Music Group Corp | 31 504 | 817,8 k $ | 1,21 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 5 781 | 806,8 k $ | 1,19 % |
| 44 | Avnet Inc | 8 889 | 789,7 k $ | 1,17 % |
| 45 | Watsco Inc | 2 540 | 785,6 k $ | 1,16 % |
| 46 | Dole PLC | 54 290 | 767,7 k $ | 1,13 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 2 962 | 759,3 k $ | 1,12 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 845 | 747,5 k $ | 1,10 % |
| 49 | Smith & Nephew PLC | 23 656 | 746,6 k $ | 1,10 % |
| 50 | Lennar Corp | 9 162 | 739,4 k $ | 1,09 % |
| 51 | SK TELECOM CO LTD | 20 992 | 664 k $ | 0,98 % |
| 52 | IDACORP Inc | 4 635 | 662,4 k $ | 0,98 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 777 | 639,5 k $ | 0,94 % |
| 54 | GENUINE PARTS COMPANY | 4 846 | 602,7 k $ | 0,89 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 1 404 | 541,1 k $ | 0,80 % |
| 56 | Expeditors International of Washington Inc | 2 469 | 414,5 k $ | 0,61 % |
| 57 | EQT Corp | 7 012 | 373,7 k $ | 0,55 % |
| 58 | Oracle Corp | 2 511 | 326,1 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 11,6 %
- Énergie 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 4,8 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 32,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Suisse 2,0 %
- Irlande 1,2 %
- Corée du Sud 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 60,5 M $ | 93,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 2,77 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 767,7 k $ | 1,18 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 664 k $ | 1,02 % |
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